1月31日亚盘外汇市场行情走势分析

　　1月31日北京时间周二亚市早盘，美元指数徘徊在102.2附近。作为“超级央行周”，本周市场最为关注的仍是美联储的动态，虽然市场仍押注美联储周四会将加息幅度放缓至25个基点，但是“美联储喉舌”最新撰文称，过热的劳动力市场可能会加剧美国通胀担忧，美元指数在跌至101.66之后出现反弹并重新夺回102关口，收涨0.34%，报102.24。除了FOMC会议之外，伊朗国防设施遭袭引发的避险情绪也对美指带来提振。美债收益率周一普涨，其中10年期美债收益率一度升超5个基点，日内从3.51%升至3.54%。2年期美债收益率盘中一度升超6个基点至4.27%，创下1月12日以来盘中新高，截至美股收盘交投于4.24%附近。现货黄金一度重回1930美元关口上方，但是随着美元持续拉升，黄金一度下逼1920美元关口。原油跌至两周低位，因为受到西方制裁的俄罗斯原油供应依然强劲，加上两名代表表示，欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）不太可能在2月1日建议欧佩克+改变产量政策，也对油价带来下行压力。

周二需要关注的大事件：中国1月官方制造业PMI，德国12月实际零售销售月率，德国1月季调后失业率，欧元区第四季度季调后GDP季率初值，德国1月CPI年率初值，加拿大11月季调后GDP月率，美国1月芝加哥PMI和美国1月谘商会消费者信心指数。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于102.2附近。人们普遍预计美联储本周将加息25个基点，投资者将关注任何有关可能再加息多少次的新迹象。联邦基金利率期货交易员的预期是，美联储的指标利率将在6月达到4.94%的峰值，然后联储将在12月之前将利率降至4.53%。这与联储决策者的发言形成鲜明对比，后者此前表示，为了降低通胀，需要将利率保持在限制性区域一段时间。目前的联邦基金利率为4.33%。技术面上，美元指数进行盘整。该指数距离100.00大关不远，其可能会在FOMC会议后触及。交易员将保持谨慎，等待该指数达到100.00，然后再决定进入美元多头头寸。上行方向，103.82可能成为阻力位，接下来将出现看跌逆转。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0855附近，昨日欧元/美元收低，收报1.0849，跌幅0.15%。此前公布的数据显示，西班牙1月消费者物价同比上涨5.8%，高于12月的同比升幅5.7%，是自去年7月以来的首次同比上升。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0894，进一步阻力位于1.0941，关键阻力位于1.0969；汇价下行的初步支撑位于1.0819，进一步支撑位于1.0791，更关键支撑位于1.0744。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2354附近，昨日英镑/美元收低，收报1.2349，跌幅0.31%。预计英国央行和欧洲央行周四开会后都将宣布加息50个基点。分析师估计，2月公布决议后，英国央行将暂停加息。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2396，进一步阻力位于1.2447，关键阻力位于1.2477；汇价下行的初步支撑位于1.2315，进一步支撑位于1.2285，更关键支撑位于1.2234。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周二亚盘，黄金交投于1921.87附近。金价周一在震荡交投中小幅下跌，投资者将目光投向本周的美联储政策会议，预期加息步伐将进一步放缓。美联储联邦公开市场委员会（FOMC）在1月31日至2月1日的会议预计将宣布加息25个基点，这将使政策利率区间达到4.5%-4.75%，低于大多数美联储政策制定者所预计的5%以上。

 

　　 技术面：从技术上讲，趋势现在更高，通过陡峭的趋势线美元延伸。趋势上行逆转在去年12月初出现，此前在2022年11月突破了1，786美元的前高。从那时起，贵金属最近也迎来了所谓的黄金交叉，即50天简单移动平均线天简单移动平均线美元）。这是追随者倾向于关注的模式趋势，可以预示长期上升趋势的可能性。

　　
2）原油行情走势分析

周二亚盘，原油交投于77.93附近。油价周一延续跌势，下跌2%，主要央行即将加息，这将打击需求，且俄罗斯出口依然强劲。有迹象表明，尽管欧盟因俄罗斯入侵乌克兰而宣布禁令并对俄石油实施价格上限，但来自俄的供应仍强劲，这也让市场承压。上周两大指标均出现三周以来的首次周线下跌。根据贸易商和路孚特Eikon数据，亚洲市场对俄罗斯石油的需求没有减少，本月吸收了海运乌拉尔原油增幅中的一大部分，帮助俄罗斯应对大多数西方买家回避其原油的情况。三位OPEC+代表周一告诉路透，OPEC+小组在本周开会时可能会建议保持现行产出政策不变。盘中稍早，油价一度上涨，因伊朗发生无人机袭击后中东局势紧张，以及对需求增加的希望。

 

　　 技术面：原油价格面临看跌压力，可能会继续看跌并测试77.13美元的支撑位。如果价格能够维持在77.13美元上方并反弹，那么就有可能出现看涨逆转。高点上移可能会成为对长期看涨逆转势头的证实。

　　
2023年1月31日外汇市场交易提示

09:30中国1月官方制造业PMI

14:30法国第四季度GDP年率初值

15:30瑞士12月实际零售销售年率

15:45法国1月CPI月率

16:55德国1月季调后失业率

16:55德国1月季调后失业人数

17:30英国12月央行抵押贷款许可

18:00欧元区第四季度GDP年率初值

21:00德国1月CPI月率初值

21:30加拿大11月GDP月率

21:30美国第四季度劳工成本指数季率

22:00美国11月FHFA房价指数月率

22:00美国11月S&P/CS20座大城市房价指数年率

22:45美国1月芝加哥PMI

23:00美国1月咨商会消费者信心指数

次日05:30美国至1月27日当周API原油库存