欧市盘前

　　亚太市场行情走势分析

1）亚太市场

A股市场：今日沪指涨幅-0.50%，A股成交量391.47亿股，成交金额4771.02亿元，比上一个交易日增7.48%。个股方面，2655只个股上涨，其中涨停40只，2248只个股下跌，其中跌停8只。

香港股市：恒指跌0.28%报17349.36点，恒生国企指数跌0.99%报5919.55点，恒生科技指数涨0.38%报3820.53点。盘面上，制药、半导体、技术硬件、材料等涨幅居前；银行、能源、保险、电信服务等板块跌幅居前。概念股方面，CRO、抗肿瘤、CAR-T、创新药、医美等领涨；中资银行、石油、页岩气等领跌。

亚太股市：日经225指数10月30日（周一）收盘下跌304.19点，跌幅0.98%，报30687.50点。韩国KOSPI指数10月30日（周一）收盘上涨7.74点，涨幅0.34%，报2310.55点。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数上涨，现报106.59，涨幅0.02%。欧市盘前，尽管美联储首选的通胀指标——美国核心个人消费支出指数(PCE)仍远高于2%的目标利率，但预计美联储将在周三为期两天的会议结束时维持利率不变。美联储官员表示，最近的经济数据表明，经济活动正在稳步增长，而就业市场依然强劲。这些乐观的报告提高了对12月会议进一步加息的预期，这可能暂时提振美元。

技术面：美元指数的涨势似乎有些牵强。美元指数需要跌破10月中旬低点105.50的支撑位。若要反转自7月以来的上升趋势，该指数需要跌破200日移动均线(目前在103.25)，接近日线图上一目均衡云的下缘。

支撑位：106.67 106.52 106.40

阻力位：106.10 105.98 105.80

今日趋势：看涨
欧元/美元：截止发稿，欧元/美元小幅下跌，现报1.0558，跌幅0.02%。欧市盘前，欧元兑美元在周一努力获得任何有意义的牵引力。美国经济的韧性为美联储再次加息打开了大门，并继续支持美国国债收益率的上升。这反过来又被视为美元(USD)的顺风，加上欧洲央行(ECB)的鸽派前景，继续限制欧元兑美元的上行空间。

技术面：最近从1.0445-1.0450区域，或年初至今的低点反弹，一直是沿着一个向上倾斜的通道。在从6月份触及的17个月高点急剧下跌的背景下，这构成了一个看跌的旗帜形态，并表明欧元兑美元汇价的下行阻力最小。

支撑位：1.0534 1.0504 1.0473

阻力位：1.0596 1.0627 1.0658

今日趋势：看跌
英镑/美元：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2123，涨幅0.01%。欧市盘前，英镑兑美元在1.2120附近徘徊，基调为负面。在美联储周三和英国央行周四召开政策会议之前，该货币对横向移动。英镑兑美元可能会在1.2000的心理水平找到立即的支撑。如果该货币对牢固跌破该水平，可能会为该货币对在接近1.2037这个月低点的区域内导航打开大门。

技术面：英镑/美元在1.2150似乎是与14日指数移动均线(EMA)1.2162一致的关键障碍，之后是1.2200主要水平。如果突破后者，可能会支持英镑兑美元探索23.6%斐波那契回撤位1.2298附近的区域。

支撑位：1.2097 1.2073 1.204

阻力位：1.2154 1.2187 1.2211

今日趋势：看涨
现货黄金：截止发稿，现货黄金小幅下跌，现报1997.56，跌幅0.40%。欧市盘前，黄金价格突破2000美元的心理关口，触及5月16日以来的最高水平，连续第三周上涨。欧元区GDP和CPI初值，以及美国月度就业报告(NFP)，应该会为贵金属提供一些有意义的推动力。

技术面：日线图上的相对强弱指数(RSI)已经显示出略微超买的状况，并阻止多头围绕金价进行新的押注。因此，谨慎的做法是等待近期的一些盘整或适度的回调，然后再为延续数周的上升趋势做准备。

支撑位：1985.89 1965.1 1953.3

阻力位：2018.48 2030.28 2051.07

今日趋势：看跌
美原油：截止发稿，美原油大幅下跌，现报84.34，跌幅0.78%。欧市盘前，WTI原油价格在新一周的第一天面临一些新的抛售压力，扭转了上周五的大部分积极走势。目前原油在84.20美元附近交易，当日仍下跌近0.80%。

技术面：近期价格波动表明交易者对近期走势犹豫不决。因此，在大举押注原油价格之前，谨慎的做法是等待任何一个方向的持续波动。

支撑位：83.27 81.7 80.56

阻力位：85.99 87.13 88.7

今日趋势：看跌
今日热门财经事件一览

日元汇率跌破150关口

近期，日元对美元持续走贬，外汇干预风险上升。10月27日，日元对美元持续在150关口上方震荡，盘中最低触及150.43。去年，当日元对美元汇率贬值至类似水平时，日本当局入场进行了外汇干预。

随着日元的快速贬值，日本世界第三大经济体的地位已“岌岌可危”。根据国际货币基金组织的最新预测，由于日元对美元和欧元汇率的下跌，德国今年名义GDP为4.43万亿美元，而日本为4.23万亿美元。这意味着，德国或将超越日本成为世界第三大经济体。

分析人士称，国际资本流动是本轮日元贬值主要原因。由于当前美国等海外主要经济体正处于加息周期，而日本央行仍然坚守负利率，货币政策分化致使美日利差不断扩大，对日元构成下行压力。

货币政策“转向”预期升温

日债和美债走势之间有较强的相关性，随着近期美国国债收益率的大幅走高，日本10年期国债收益率也在强势上行。

截至目前，日本10年期国债运行在0.85%上方，距离日本央行目前1%的购债利率仅有约15个基点的空间。为了遏制国债收益率的上涨，10月24日，日本央行宣布计划外债券购买操作。

债汇困局之下，日本货币政策正常化预期逐步升温。日本央行将于10月31日公布利率决议。日前，日经新闻报道称，随着日本国内长期利率与美国利率同步走高，日本央行官员正在考虑是否进一步调整YCC的设置，预计将在10月的货币政策会议上进行讨论。

超级央行周来袭，美联储加息周期将彻底结束？

全球投资者高度关注11月2日（周四）美联储将发布的利率决议。市场普遍预测美联储将按兵不动。不过，美联储主席鲍威尔对继续加息以及缩表的态度会不会出现变化？仍是市场聚焦重点。

11月2日，美联储将公布利率决议，之后美联储主席鲍威尔也将召开发布会，市场普遍预计11月将保持利率不变。

据CME“美联储观察”，美联储11月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为97.5%，加息25个基点至5.50%-5.75%区间的概率为2.5%。到12月维持利率不变的概率为76.0%，累计加息25个基点概率为23.4%，累计加息50个基点概率为0.5%。

有分析认为，9月的通胀下行速度放慢，潜在价格上涨提速，但不足以促使美联储下周加息。

英国央行加息重担下经济已不堪重负

最近的工资数据略强于预期，突显通胀上行风险。英国央行首席经济学家休·皮尔曾表示，官员们认为这些数据可能属于异常值，毕竟英国国家统计局由于数据收集不足而被迫推迟部分劳动力市场报告。

经济学家乔治·巴克利表示，“就GDP而言，短期状况应根据最近的月度数据下调，我们认为央行将维持疲软的前景预测。”至于失业率，他认为英国央行的预测存在上行风险。

然而，从更近期的表现来看，英国9月份的通胀为6.7%，越来越多的经济学家预计未来几个季度将出现经济衰退。这给英国央行将利率维持在高位带来了困难，来自一些议会议员的政治压力已经越来越大，要求央行放松限制性利率政策，以防止经济萎缩。

挥之不去的通胀也有类似的影响，因为英国约四分之一的公共债务与通胀挂钩。温和的增长将抑制财政部的税收收入，从而加剧这些压力。

2023年10月30日外汇市场交易提示

16:00瑞士10月KOF经济领先指标

17:00德国第三季度未季调GDP年率初值

17:30英国9月央行抵押贷款许可

18:00欧元区10月工业景气指数

18:00欧元区10月消费者信心指数终值

18:00欧元区10月经济景气指数

21:00德国10月CPI月率初值

22:30美国10月达拉斯联储商业活动指数