今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

10月31日，周二亚市早盘，美元指数跌至106.19，黄金超买回调至1995美元。美联储发表决议前，交易员保持按兵不动。巴以冲突持续升级，以色列大军深入加沙杀死数十名哈马斯武装分子，且意外宣布第一名人质获救。美国白宫强烈支持不停火，还表示将减少美国公民从以色列撤离的包机。

周一，以色列地面部队深入加沙地带，解救了哈马斯扣押的人质，因为多条战线的战争有升级的危险。以色列军方表示，已在加沙部署了更多的“步兵、装甲兵、工兵和大炮”，并在该地区的战斗中打死数十名哈马斯武装分子，而巴勒斯坦人则表示，以色列军队已到达加沙市郊区。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.21附近。美元在周一交易日下跌至106.10以下的低点，美元走弱是由流动风险驱动的，使其难以收集需求。技术面上，美元指数的技术前景从中性到看跌是显而易见的，这表明多头正在失去动力。RSI在中线以上减弱时指向潜在的反转，而MACD直方图显示出更大的红条。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0615附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0615，涨幅0.53%。欧元区经济数据显示，德国通胀率大幅下滑，表明欧洲央行（ECB）最新的按兵不动的决议可能是多次暂停中的第一次，欧元区经济停滞不前。在这方面，德国第三季度国内生产总值（GDP）的萎缩幅度低于预期，但仍为负区。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0672，关键阻力位于1.0720；汇价下行的初步支撑位于1.0563，进一步支撑位于1.0516，更关键支撑位于1.0485。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2162附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2168，涨幅0.43%。人们继续担心，英国央行的变动可能太少，使英国经济面临进一步的通货膨胀，尽管如果利率上升，滞后的经济将进一步下行。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2199，进一步阻力位于1.2229，关键阻力位于1.2284；汇价下行的初步支撑位于1.2114，进一步支撑位于1.206，更关键支撑位于1.2029。

　　

外汇市场消息汇总

1、交易员押注10年期美债收益率将重回5%关注美国财政部发债计划

美债期权市场的交易员增加空头对冲，预计美国官员会在周三的再融资中宣布扩大债券发行规模。周一，对于美债收益率上涨的对冲保护需求有所增加，一项交易尤为夺人眼球，溢价达到惊人的1500万美元。如果10年期美债收益率升破5.05%，该仓位将从中得益，这一期权于大约四周后到期。根据汇编的数据，如果10年期美债收益率在期权于11月24日到期前升至5.20%，该仓位将带来近2000万美元的盈利。“美联储基本上把货币政策外包给了财政部，”三菱日联金融集团美国宏观策略主管GeorgeGoncalves表示。“债券市场充当了主力，这也是美联储本次会议可能不会紧缩的理由之一。”

2、美债冲击意外减少，美国财政部将四季度借款预期下调760亿美元。

财政部更新的四季度预计借款规模降至7760亿美元，低于分析师预期水平，但仍创历年同期新高，在三季度借款1万亿美元后，四季度和明年一季度料将合计借款约1.5万亿美元。

3、本轮巴以冲突已致双方超9800人死亡。

据巴勒斯坦、以色列各自官方数据，本轮巴以冲突已致双方超9800人死亡。据巴勒斯坦卫生部门30日公布的统计数据，自本轮巴以冲突爆发以来，仅加沙地带的遇难者人数就超过8300人，其中包括6073名妇女、儿童与老人。

外汇机构观点汇总

1、三菱东京日联银行：若YCC和政策立场不变，美元/日圆可望进一步走高

日本央行购买日本国债的情况与7月改变YCC後相似，这可能会限制外汇市场的反应

假设日本央行不以任何方式改变YCC或其政策立场，随後FOMC会议如市场预期般展开，那麽美元/日圆肯定有进一步走高的空间。

目前，市场对日本央行改变政策的预期已达到一定程度，因此，如果日本央行宣布不改变政策，可能会再次引发日圆抛售。如果这种情况促使日内出现一些大的波动，就足以让日本外务省指示日本央行介入。改变YCC（至+/-150个基点区间）的风险情境将导致日圆升值（1%-2%），尽管与7月一样，如果日本央行随後大量买入日本国债，那麽外汇影响可能会减弱，尤其是在FOMC和非农业就业报告公布之前。美元/日圆最大的下行风险是取消NIRP--这将是日本央行在此关头迈出的非常重要和大胆的一步，美元/日圆将出现更大幅度的下跌（3%-5%），但我们认为日本央行将其关键政策利率从目前的-0.10%上调的可能性很低。

2、法国兴业银行：欧元/美元更有可能接近平价，而不是重返1.10以上

真正的意外才能真正刺激市场。随着美国数据继续好於预期，以及利率市场对2024年中期RECN宽松政策的定价更有信心，欧元/美元更有可能接近平价，而不是回到1.10以上。对美国强劲数据和欧洲疲软数据的预期意味着，需要真正的意外才能真正刺激市场，但尽管如此，经济分化对市场情绪的提醒仍会不断累积，直至达到欧元（和其他欧洲货币）情绪的爆发点。

3、大华银行：欧洲央行货币政策陷入僵局

欧洲中央银行（ECB）在连续10次升息後决定维持三大关键利率不变。随附的新闻稿与9月的新闻稿基本相同，理事会表示将继续采取依赖数据的做法。

理事会也重申了继续将透过大流行病紧急购买计画（PEPP）购买的到期债券收益再投资的承诺。在新闻发布会上，欧洲央行行长克里斯蒂娜-拉加德（ChristineLagarde）表示，没有讨论PEPP参数和最低储备金要求，也没有详细说明何时可能解决这些问题。

关於後者，欧洲央行可能在等待有关其框架审查的讨论加快，这可能会在2023年底或2024年初进行。同时，监於债券殖利率较高，欧洲央行很可能会继续坚持政策不变到2024年底。至於利率，我们预计欧洲央行将在更长时间内维持较高利率，尽管未来升息的大门依然敞开。