1月5日亚盘外汇市场行情走势分析

　　1月5日，北京时间周五亚市早盘，美元指数徘徊在102.398附近。周四，超预期强劲的“小非农”打压了市场的降息预期，推动美债收益率集体上涨，10年期美债收益率再次触及4%，最终收报4.002%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.38%。美元指数在数据公布后短暂拉升，但最终小幅收跌0.062%，报102.4。受“小非农”表现亮眼的影响，现货黄金盘中回吐日内全部涨幅，一度跌破2040关口，随后有所反弹，最终收涨0.16%，报2043.42美元/盎司。现货白银围绕23关口窄幅震荡，最终收跌0.14%，报23.02美元/盎司。由于美国上周燃油库存意外大幅增加盖过了原油库存消耗超出预期的影响，国际原油盘中转跌。WTI原油收跌0.81%，报72.34美元/桶；布伦特原油收跌0.99%，报77.62美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于102.398附近。随着美联储最近对通胀缓解的判断，人们认为这是一种鸽派立场，因为官员们预计2024年不会加息，可能会放松75个基点。目前的市场押注表明，投资者在3月和5月看到的降息几率更高，但在上一交易日，这些押注有所缓解，这给美元带来了吸引力。即将到来的12月劳动力市场报告可能会改变人们的预期。技术面上，日线图上的指标反映出美元牛市正在上涨。RSI的正斜率和正区域定位表明购买势头占主导地位。进一步支持这一点的是移MACD显示的绿条正在上升，这进一步突显了买家阵营的日益强大。相比之下，该指数相对于SMA的定位提供了喜忧参半的前景。该指数保持在20天SMA之上，突显了短期购买势头，但仍低于100天和200天SMA。这表明熊正试图在更大的时间范围内站稳脚跟。尽管如此，他们的控制力似乎正在减弱，尤其是在短期内。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0950附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0944，涨幅幅0.21%。德国12月份的初步通胀数据（年率+3.7%）高于预期，这也助长了欧系货币的上行趋势。技术面上，如果欧元/美元继续下跌并跌破迄今为止的2024年低点1.0892（1月3日），则可能面临关键的200日均线1.0845，然后将跌破55日和100日均线1.0832和1.0760。如果失守后者，2023年12月低点1.0723（12月8日）可能会再次出现。若欧元/美元明确跌破200日均线后，欧元/美元前景应从目前的看涨转为看跌。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2692附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2682，涨幅0.14%。英镑兑美元的整体前景仍然乐观，因为有关美联储降息的讨论看起来很坚定，而英国央行(BoE)仍然强调有必要在较长一段时间内将利率保持在较高水平。技术面上，英镑在未能在1.2700的支撑位上方实现可持续性后下跌。早些时候，在1.2600附近获得买盘后迅速反弹。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周五亚盘，黄金交投于2044.40附近。由于美国劳动力市场状况普遍改善，黄金价格回吐了全部盘中涨幅。美国自动数据处理(ADP)12月就业变化数据和截至12月29日当周的每周失业救济申请数据仍然乐观。美国私营雇主雇佣了16.4万名员工，而预期为11.5万人，之前的数据为10.3万人。美国劳工部报告称，首次申请失业救济人数降至20.2万人，而市场普遍预期为21.6万人，此前数据为22万人。
技术面：黄金价格在前一交易日突破2050美元至2045美元的重要支撑区域后，周四几乎持平。在此区间下方的长期交易可能会使卖家能够将价格推向50美元左右的简单移动平均线2010美元左右。持续疲软将把焦点转移到1990美元，其次是1975美元。

2）原油行情走势分析

周五亚盘，原油交投于72.49附近。随着美国精炼汽油供应的激增，全球原油供应的现实继续削弱了市场对假设供应减少的担忧。EIA报告称，截至12月29日的一周，美国原油储量下降了550万桶，超过了预测的372.15万桶的降幅，并增加了前一周711.4万桶的跌幅。尽管美国的桶数受到拖累，但EIA精炼汽油储量激增了近1100万桶，市场预计与之前的67.69万桶相比，将减少167万桶。随着全球化石燃料产品的生产继续填充供应管道，限制了前瞻性的采购预期，汽油产品的大量积累使原油价格处于低位。
技术面：美国原油价格从69.50美元反弹，攀升至每桶74.00美元，随后回落至72.00美元以下，WTI正努力从72.50美元区间发展势头。WTI仍处于200天简单移动平均线（SMA）的低点，接近78.00点，尽管在12月中旬找到了68.00美元的技术下限，但WTI美国原油仍比8月份接近每桶94.00美元的峰值出价下跌了23%以上。

2024年1月5日外汇市场交易提醒

① 15:00 英国12月Halifax季调后房价指数月率

② 18:00 欧元区12月CPI年率初值及月率

③ 18:00 欧元区11月PPI月率

④ 21:30 加拿大12月就业人数

⑤ 21:30 美国12月失业率

⑥ 21:30 美国12月季调后非农就业人口

⑦ 23:00 美国12月ISM非制造业PMI

⑧ 23:00 美国11月工厂订单月率

⑨ 次日02:00 美国至1月5日当周石油钻井总数

⑩ 次日02:30 美联储巴尔金发表讲话

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