涨停潮再现！为啥有人天天“吃肉”，有人只能感伤“二舅”？

　　因为，不管指数如何波动，几乎每天都有大牛股，今天又是涨停潮！粗略看了一下，两市涨幅超过10%的，有近100只个股。同时，今天上涨的个股有2500多家公司，这是一个很高的比例了，可以说是个股机会非常多。

　　每天，那么多个股机会，也就意味着，有人天天都在股市上“大鱼大肉”。但是，还有一部分投资者，也可能是很大一部分投资者，不但没有吃到肉，反而还天天吃面，最后只能为“二舅”感伤。为何会这样？

　　先来说说，为什么那么多人在感伤“二舅”？简单来说，最近“二舅”已经成了一个代名词——苦难的代名词。很多人，在二舅身上，找到了自己的身影，也想通过二舅的故事，来治愈自己心中的苦难。所以，股市上，天天交易、天天受伤的投资者，如今只有靠二舅的故事来疗伤。

　　但是，现实是残酷的，二舅的故事，也无法改变多数投资者在股市赚不到钱的命运。因为，有很多人，看不见市场中的热点到底是什么，找不到热点，只有躺平。

　　就算找到了热点，可能只是短期的，找不到可持续性的热点。结果，一买入就是追高。

　　还有些投资者，水平可能更高一些，能够发现市场中的热点，而且后来证明这些热点也具有持续性。不过，却并不知道热点炒作的基本面逻辑到底是什么，未来潜在的空间到底有多大，最后的结果就是，没有赚多少就跑了，或者稍微一洗盘就跑了。

　　接下来，我们就来聊聊，近期天天吃肉的那些票，分享一下他们炒作的基本面逻辑。

　　比如，昨天我们再次提到的机器人这个题材。昨天涨停的中大力德，今天一字板涨停，想买的暂时买不到；绿的谐波，盘中大涨7%，最后涨3.76%；江苏北人，大涨4.61%，再创新高；三花智控小幅调整1.57%；京山轻机也只跌了1.48%。

　　这个题材，目前炒作的核心在动力总成增量零部件，尤其减速机。关节变多，工业机器人6个关节，人形机器人40个，50w~100w机器人对应2000w~4000w关节。与通用减速器相比，机器人关节处的减速器需要具有传动链短、体积小、功率大、质量轻、易于控制等特点。

　　谐波减速机：一个机器人对应10~15个谐波减速机；机器人到50w~100w个，对于谐波需求量是千万级别。

　　RV减速机：相比谐波，负载较大，精度相对低。不需要那么灵活的关节，会用RV减速机。

　　这当中，对应的具体公司，就包括绿的谐波、国贸股份、巨轮智能、中大力德、双环传动、秦川机床、爱仕达。而今天，除了绿的谐波之外，巨轮智能、秦川机床涨停，双环传动也创新高。

　　除了机器人这个题材，近期还有一些持续热点，也出现了很多大牛股，今天也分享一下这些公司的具体炒作逻辑。

　　雪峰科技：老牌新疆民爆龙头，预计中期业绩2.2亿元，同比增长311%。该公司业务拆分为三个：

　　首先是民爆业务。目前其拥有工业炸药许可产能10.75万吨，工业电子雷管产能1900万发、工业索类6200万米。除工业炸药市占率在30%以上，雷管和导火索在省内几乎处于寡头地位，会直接受益于政策。

　　其次是LNG业务。去年11月该公司LNG项目一期正式投产，产能50万吨，预期今年实现销量12万吨。公开数据显示，截至今年5月，企业累计已生产LNG4.48万吨，输送天然气1.97亿立方米。

　　最后是玉象胡杨。这个收购是比较有意思的。2021年玉象胡杨的净利润是7.51亿元，而评估价值为21亿元，这笔收购的市盈率是2.8倍，少有的直接增厚EPS的收购案。而玉象胡杨拥有尿素产能60万吨、硝基复合肥产能90万吨、硝酸铵产能66万吨、三聚氰胺产能21万吨。其中三聚氰胺是国内领先。

　　中兵红箭：前天我们提到过的培育钻石题材股。

　　上半年业绩6.65亿~7.15亿，同比增长193.41%~118%。其中，二季度净利润4.09亿，环比增长45%，业绩超了所有的预期。主要原因是培育钻石和工业金刚石均呈现出产销两旺的态势，核心还是人造钻石替代天然钻石的逻辑。

　　渗透率来看，2022年1~5月印度进出口数据显示，培育钻石出口同比增速达到75%以上，月度渗透率已经超过7%，且仍处于快速提升中。

　　该公司是全球培育钻石+工业金刚石龙头，培育钻石业务随压机扩产+设备升级+工艺提升快速放量，工业金刚石后期随下游高端制造需求放量+工业金刚石涨价盈利能力不断提升。

　　浙商证券指出，中兵红箭是全球最大培育钻石原石供应商之一，培育钻石业务随压机扩产+设备升级+工艺提升有望快速放量；公司全球工业金刚石市占率领先，工业金刚石后期随下游高端制造需求放量+工业金刚石涨价，公司业绩有望持续增长；公司CVD法培育钻石技术达世界一流水平，未来CVD法有望在培育钻石产品放量，长期在半导体、军工领域应用空间大。

　　拓邦股份：锂电池板块老牌公司，今年股价大幅回撤之后，近期连续涨停，再次受到资金的追捧。

　　基本面上，拓邦股份单二季度营收增长23.6%，同比增长21.27%；扣非净利润1.47亿，同比减少11.68%，环比增长155%，业绩超预期走出净利润断层。总体毛利率与一季度相比变化不大，主要原因是新能源业务二季度的原材料成本最高，因此拖累了整体毛利率，家电、工具板块二季度的毛利环比都有所改善。

　　业务来看：1.新能源业务公司预期50%增长，实际做到了60%，海外销售速度在提升，主要是户用储能增速较快；2.工具业务增速放缓；3.家电业务受地产影响国内放缓，而国外的有所增长。

　　需要指出的是，托邦股份业务比较繁杂，增速主要来自于户用储能，验证了储能的逻辑，只是绝对值有点小。按照净利润占比19.5%来算，新能源有4800万利润，其中储能占70%以上，那就是3360万元以上。下半年随着产能释放，这个量还会持续增加。

　　国金证券指出，托邦股份海外市场受多重因素影响对能源、户用储能的需求强劲，未来三年有望延续高增长态势。公司盈利拐点已现，看好下半年毛利边际改善。

　　在股市上，要想自己不成为“二舅”，那就还得把自己变强。但面对全市场几千家公司，每个人不可能大规模收集到很多热点公司的资料。所以，Z哥在想，今后除了和大家分享基金的投资思路外，也增加一些对热点公司的分享。这些分享的资料，有些来自券商，有些来自身边的牛人私募，都是Z哥收集整理而来，大家如果要作为参考，也要擦亮眼睛，如果有些资料不准确，也要核实之后再作参考。