超级牛散葛卫东最新投资动向曝光！年内被调研公司上涨率达到60%

　　本刊编辑部 齐永超 虽然葛卫东本人很少现身调研，但旗下的混沌投资却持续活跃在上市公司的调研名单中。 巧合的是，多数公司在受到混沌投资调研后，股价随即迎来大涨甚至创历史新高，而这些公司多聚焦在近期比较热门的一体压铸、光伏HJT、锂电、医美等领域。 年内调研数同比大增135% 7月最新调研近20家公司 葛卫东创立的混沌投资全称为上海混沌投资(集团)有限公司，2005年6月成立至今。资料显示，葛卫东目前持股83%。 经过在期货以及股票市场的长期投资，葛卫东财富迎来暴增。据胡润研究院2022年3月发布的全球富豪榜显示，葛卫东以220亿元的财富值位居第1023位。 作为投资大佬，葛卫东的名字鲜少出现在上市公司的调研名单中，混沌投资却非常活跃。《红周刊》注意到，仅7月以来，混沌投资即调研了苏州银行、华康医疗、科兴制药等在内的近20家公司（剔除重复，见表1）。从行业属性上看较为分散，当中的中大力德、秦安股份、万丰奥威、利亚德、埃斯顿集中指向了设备端。 表1：7月以来混沌投资调研名单（部分） 数据来源：Wind 截至目前，《红周刊》注意到混沌投资调研的家数相较于去年有显著增加。数据显示，混沌投资调研上市公司277次，合计调研家数为193家（科创板家数最多为67家，其次为深证主板56家，创业板、上证主板的家数分别为49家、21家）。对比来看，混沌投资去年同期调研上市公司112次，合计调研家数为82家。 混沌投资今年目前的调研家数相较于去年同期大增135%。 据了解，葛卫东做投资看中风险收益比，同时注重基本面与技术面是否能够形成共振。具体来看，其投资三原则认为，第一，是否能够通过冒1元钱的风险赚3元钱；第二，基本面分析是否支持投资的方向；第三，技术面是否也支持投资的方向，基本面是否能和技术面形成同步共振。今年以来，市场出现深V反转，葛卫东或正是通过借此契机广泛调研以寻找捕获高收益的机会。 聚焦锂电、医美等领域 长远锂科等获反复调研 从葛卫东的历史持仓来看，长期持股是其重要的投资风格。而这需要对一家公司进行持续的跟踪。通过梳理，从年内的调研标的来看，混沌投资常常对同一家公司进行多次调研。 《红周刊》注意到，这些反复获调研的公司主要聚焦在新能源汽车领域，如锂电池、汽车芯片等，另外，光伏、医美等领域的相关公司也受到反复调研。 相关个股包括锂电池长远锂科、容百科技、道氏技术等；光伏概念股高测股份；医美华东医药、国际医学等。从调研内容来看，主要聚焦于上市公司在相关热门题材领域的业务布局。 表2：年内获混沌投资调研3次以上个股（部分） 数据来源：Wind 以锂电池领域的道氏技术为例，Wind数据显示，混沌投资分别于4月30日、5月6日、5月17日、6月13日以及6月15日连续对其进行了调研。在6月15日的调研中，包括混沌投资等在内的机构对于引入比亚迪对公司的影响比较关心，道氏技术表示，比亚迪一直是公司核心客户，通过合作，双方将就电池业务展开深入研究，对未来发展起到推动作用。 另外如涉及医美概念的国际医学，在其1月18日、3月13日、4月28日、6月15日的调研名单中，均出现了混沌投资的身影。对于机构关注的医美业务发展情况，国际医学表示，基于JCI认证医院平台，更便于形成医美行业品牌影响力。 值得一提的是，其中部分混沌投资多次调研的个股，也正是葛卫东此前布局的个股。 如汽车芯片领域的安路科技，混沌投资年内共对其进行了3次调研。据安路科技的一季度股东持仓数据显示，葛卫东持仓56.94万股，新进成为第8大流通股东。在5月底混沌投资参与的一次调研中，安路科技表示，目前有一颗（车规级FPGA芯片）产品在研。 另外，葛卫东也曾于2020年四季报新进成为医美股爱美客的前十大流通股股东，而混沌投资近来连续调研的华东医药、国际医学等也同属于医美概念股（见上表）。 永福股份等获调研后大涨 上涨率超60% 如果结合混沌投资调研后相关公司的股价表现来看，《红周刊》注意到，股价出现上涨的公司占比相对较高。具体来看，从混沌投资年内参与的277次上市公司调研来看，有172次在此后至今股价迎来上涨，占比超60%。 进一步来看，在混沌投资调研后，部分公司出现较大涨幅，Wind数据统计显示，调研后涨幅超过30%的有54家（含重复调研股，下同），涨幅超过50%的公司有23家（见表3）。 表3：混沌投资调研后股价涨幅居前的公司（部分） 数据来源：Wind 观察来看，这些涨幅居前的公司同样多聚焦于锂电、光伏、医美等市场关注度较高的领域。而它们的股价持续表现很大程度上在于相关热门概念的加持。 如Wind数据显示，自混沌投资5月17日调研以来，黑猫股份的涨幅达到了113%，7月27日当天，股价盘中更是创下了历史新高。黑猫股份主营业务为炭黑，属于化工行业，因为炭黑本身可以用作锂电池材料，因此同时也具有锂电池的概念。 在5月17日的一次调研中，黑猫股份表示，其自主研发的锂电级导电炭黑样品给几家下游锂电池企业进行测试，目前还在测试过程中。值得一提的是，随着股价持续上涨，黑猫股份也发出了提示风险的公告，其于7月5日表示，锂电级导电炭黑产品暂未收到下游厂家关于产品测试情况的反馈信息。 在汽车轻量化以及电动化的趋势下，汽车行业对于一体化压铸技术（对传统汽车制造工艺的革新，可以让车身轻量化）的需求在大大增加。 特斯拉等头部电动车企均在布局。一体化压铸概念在近来成为备受市场关注的热点之一，而在调研后出现较大涨幅的立中集团，就同时具有锂电池、一体化压铸的概念加持。在混沌投资4月24日调研以来，公司股价累计上涨了113%。 立中集团在4月下旬的一次机构调研中表示，2022年是一体化压铸行业深度合作和量产进一步落地的一年。未来的一体化压铸产业将有望从新势力品牌扩展到传统乘用车品牌，从新能源汽车扩展到燃油车。此外，《红周刊》注意到，在混沌投资调研后出现大涨的一体化压铸概念股还包括伊之密等。 除了锂电池、一体压铸等概念股，光伏概念股永福股份（近期宣布进军户用光伏市场）、高测股份（光伏切割一体化），以及上述提到的医美概念股如国际医学等，在混沌投资调研后股价也迎来大幅上涨。 值得一提的是，在混沌投资调研后股价大幅上涨同时，一些公司也交出了一个不错的业绩成绩单。如光伏领域的天合光能、亚玛顿，两者今年上半年业绩分别预增62%~98%、106.19%~136.26%。