今日股市早盘预测与金股预判（202288）

　　 昨日回顾：

　　 上周五，三大指数午后集体冲高，截至收盘，沪指涨1.19%，深成指涨1.69%，创业板指涨1.62%，沪深两市全天成交额9954亿元。半导体及元器件、数字货币等板块涨幅居前，一体化压铸、机器人减速器等板块飘绿。两市超3400只个股上涨，北向资金全天净买入29.34亿元。

　　 今日盘前重要公司新闻：

　　 鸿蒙产业链不断延伸 商业化大门逐渐打开

　　 华为鸿蒙设备数+鸿蒙智联设备数突破4.7亿台、HarmonyOS 3.0正式发布、开源鸿蒙（OpenHarmony）已推出14个行业发行版……近期，有关鸿蒙的新进展不断。

　　 深交所牵头召开座谈会 用好用活信用保护工具支持民营经济发展

　　 上海证券报

　　 精测电子获得1.15亿元新能源大单 累计订单达到3.4亿元

　　 8月5日晚间，精测电子披露，公司控股子公司常州精测近日与客户签订了一份《设备采购合同》，拟向客户出售多台电源柜及压床（为锂电池生产企业化成分容产线的核心设备），总交易金额合计1.15亿元。

　　 东风汽车：收到国家新能源汽车推广补贴清算资金3亿元

　　 东风汽车公告，2022年8月4日，公司收到襄阳市经济和信息化局拨付的第三批新能源推广应用补贴清算资金30000万元。

　　 机构策略分析：

　　 中信证券：8月A股资金博弈仍然剧烈市场波动依然较大

　　 中信证券发布周度策略指出，8月A股在寻找新平衡的过程中，资金博弈仍然剧烈，市场波动依然较大。当前行业间及赛道内估值分化均在扩大，由于增量资金有限，市场调仓博弈仍将持续。

　　 一方面，从结构分化的特征来看，成长风格偏好已形成高度一致共识，4月底成长制造相对于医药和消费的性价比优势在7月底已不明显，此外，赛道板块内部各细分领域的估值分化程度也在加大。

　　 另一方面，从资金博弈的特征来看，活跃私募仓位保持中高水平，公募新发回暖有限，外资流入放缓，预计赛道内部大小分化延续，半导体和军工迅速成为新主线，行业间高切低将会出现，医药和消费逐步有资金缓慢左侧布局。配置上，建议坚持成长制造、医药和消费均衡布局，短期成长制造更偏向半导体及军工。

　　 中金公司：市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局要注意把握节奏和灵活性

　　 中金公司王汉锋等人发布的周度策略指出，在国内增长复苏弹性有限、政策对经济基本面修复和地产等风险处置事件仍在落实、区域形势不确定性等背景下，市场短期仍可能维持震荡偏弱的格局，要注意把握节奏和灵活性，稳而后进。同时考虑到经历7月初至今指数持续回调后，上证指数和沪深300指数的2022年预期市盈率回落到10.8倍和10.5倍，整体市场估值重新回到历史相对低位水平，中线价值再度逐步具备，对中期市场也不宜过度悲观。

　　 配置上我们依然以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主，近期上游价格已经大幅回调，逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后，性价比在减弱，需要综合关注景气度与估值做结构性配置。临近中报密集披露期，关注中报业绩可能超出预期的行业。

　　 中信建投陈果：情绪释放，逢低加码

　　 上周，市场对中美关系的担忧情绪逐步释放，A股主要股指先跌后涨。展望后市，我们认为短期的地缘政治冲击正在逐步消退，对市场的情绪冲击衰减，流动性上：银行间利率长期低位，十年期国债收益率降至2.72%的阶段性低点，但基本面预期依然疲弱。

　　 从短期来看，新能源方向高景气趋势未见拐点，但短期面临淡季景气不再加速、核心主流标的估值基本修复至较高分位且拥挤度依旧较高等顾虑。目前估值处于历史相对低位但景气有催化预期的板块可以适度关注：

　　 一是对于军工板块应给予战略性重视，其超越经济周期的行业景气具备一定确定性，且未来国企改革深入有利于业绩提升和体现；

　　 二是有着长逻辑的自主可控在近期事件催化下市场关注度上升，另一方面由于全球半导体周期仍处下行通道，基本面或至23H1触底，因此板块整体上以交易性机会为主。行业重点关注：军工、风电、光伏、储能、半导体、医美、食品饮料等。

　　 今日金股推荐：长春高新（000661）

　　 基本分析：上市20余年来长春高新从公司成立之初的以高新区基础设施建设为主成功转型成为一家专注于医药科技创新领域实施产业投资的企业集团。公司始终秉承“创新、专注、包容、共享、发展”的企业文化践行为客户创造价值、为员工创造机会、为股东创造效益、为社会承担责任的核心价值观明确以生物制药为主、房地产为辅的产业定位形成了基因工程药、生物疫苗、现代中药三大产业发展实现了金赛药业、百克生物、华康药业、高新地产“四驾马车”鼎力发展格局开创了共享发展、合作共赢的良好局面。公司经营业绩持续增长2017、2018年在全国医药工业百强排名分别为73、56名。

　　 重要资讯：长春高新融资融券信息显示，2022年8月5日融资净买入3032.79万元；融资余额24.86亿元，较前一日增加1.24%。

　　 融资方面，当日融资买入3.76亿元，融资偿还3.46亿元，融资净买入3032.79万元。融券方面，融券卖出2.15万股，融券偿还2.24万股，融券余量15万股，融券余额3486.87万元。融资融券余额合计25.2亿元。

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