今日外汇交易必读

　　今日外汇市场走势分析

周三亚盘，美元指数震荡徘徊于111附近，非美货币高位震荡，隔夜美元跌至三周低点，因为美国经济数据转弱，对美国未来加息步伐的预期降温。10年期美债收益率回落，市场希望美联储可能开始放松通胀阻击战。企业公布的业绩有好有坏，且财测不振，这通常对市场来说是利空的。但这表明美联储的加息影响已经开始显现，提高了投资人对美联储在11月1-2日政策会议后可能缩减加息幅度的希望。英镑周二反弹至六周高点，因苏纳克成为英国首相带动风险情绪改善，美元跌至三周低点，因美国经济数据转弱，加息预期降温。周三加银将举行利率决议，若对衰退风险持谨慎态度，暗示未来收紧政策的步伐可能放缓，美加可能加速上行。市场预期欧银周四继续加息，但欧洲经济下滑趋势已经显现，经济前景堪忧，恐限制欧元涨幅。

美国经济数据正在恶化，这有助于推低国债收益率，如果数据继续恶化，12月联邦公开市场委员会(FOMC)会议的辩论焦点可能不是加息50个基点还是75个基点，而是在加息25个基点还是50个基点。此外，在周四的欧洲央行会议前，欧元升至20日高点。预计欧洲央行将在会议上加息75个基点，以控制高涨的通胀。

周三加拿大央行将举行利率决议，市场将从加央行的货币政策中寻找其是否准备好转向鸽派，且所有人都将目光集中在加央行的经济预测上。如果委员们对衰退风险持谨慎态度，并暗示未来收紧政策的步伐可能放缓，那么该货币对可能加速上涨。此外，如果加央行在加息75个基点的同时表示其将依赖经济数据，那么这将被视为偏鸽派的态度。

日内市场需重点关注美国9月营建许可月率修正值，美国9月批发库存月率初值，美国9月季调后新屋销售年化总数。大事方面需关注： 加拿大央行公布利率决议，加拿大央行行长麦克勒姆召开货币政策新闻发布会。此外，印度国家证券交易所因光明节，休市一日。

主要货币走势预测

欧元：欧元/美元止跌反弹，现交投于0.9957，跌幅0.10%。消息面上，本周外汇市场波动的可能性很高，预计欧洲央行和加拿大央行将加息75个基点，而日本央行将维持超低利率以支持其脆弱的经济。与此同时，围绕欧元的价格走势预计将密切关注美元动态、地缘政治担忧以及美联储与欧洲央行的分歧。在关键经济指标的最新结果出炉后，随着美国经济的持续韧性，后者预计将进一步扩大。此外，欧洲的物价压力并没有出现明显好转。近来英国、法国和意大利等多个欧洲国家发生罢工，抗议物价上涨，也给欧元区经济造成进一步冲击。技术上，下一个上行阻力位于0.9999(10月4日高点)，最后是1.0050(9月20日高点)。反之，跌破0.9631(10月13日低点)后下一目标指向0.9535(2022年9月28日低点)，然后是0.9411(2002年6月17日低点)。
英镑：截止发稿，英镑/美元高位波动，现报1.1449，跌幅0.17%，消息面上，苏纳克周二成为英国两个月内的第三位首相，他的任务是解决日益严重的经济危机和保守党内部的严重分歧。英镑兑美元飙升至9月15日以来最高。在短暂的蜜月期反弹后，英国经济未来的艰难道路可能会限制英镑涨幅。技术上，升破10月17日高点1.1440将推动英镑升向9月14日高点1.1590，然后为9月13日高点1.1738。另一方面，若跌破週五低点1.1060将拖累该资产跌向1.1000的心理支撑位。若跌破该心理支撑位，它将指向10月12日低点1.0924。
日元：截止发稿，美元/日元震荡，现交投于148.07，涨幅0,11%，消息面上，在日本央行上周五和周一疑似进行干预后，日元兑美元走强。本周长期美国国债收益率回落也有助于支撑日元。然而，日元疲软的政策背景在未来几天可能会变得非常突出，预计日本央行将在周五坚持货币刺激政策。技术上，美元兑日元仍远高于关键均线，且MACD看跌信号一直减弱，这表明汇价将升向150.00。之后，近期录得的32年高点152.00和1990年6月顶部155.80将受到关注。相反，若跌破148.60可能拖累美元兑日元跌向100和200SMA均线可能充当多头的最后防线。
今日外汇市场机构观点汇总

1、野村策略师：日元仍有下行空间，11月底有望跌至155

野村的策略师团队认为，尽管日本央行此前入市干预试图阻止日元进一步贬值，但日元汇价后市仍将不可阻止地继续下行，在11月底跌至1美元兑155日元低位。而日本今冬对能源，尤其是高价天然气的进口需求则会额外打压日元汇率；同时，鉴于日本央行仍坚守零利率政策，而美联储却还有加息空间，美元兑日元继续走升也在所难免。除非日本央行利率政策发生根本转向，才能对日元汇价构成持续支撑，这种支持是短时入市干预措施所无法提供的。

2、富国银行：美元将继续走高，有望明年该季度见顶

富国银行的经济学家认为，贸易加权美元指数将进一步走高，预计美元将在2023年第一季度出现周期性峰值。美国经济的相对韧性和美联储持续加息，再加上全球市场的不稳定，这些因素应该会让贸易加权美元指数在未来三到六个月里进一步上涨4%左右；鉴于联邦基金利率即使在美国经济衰退的情况下也可能保持在高位，我们预计，到2023年美元只会温和走软。

3、蒙特利尔银行：降低英镑兑美元反弹预期，年底目标区间为1.08-1.12

蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)欧洲外汇策略主管加洛(Stephen Gallo)表示，鉴于美元走强以及围绕风险偏好的总体情况，他不得不降低对英镑兑美元反弹幅度的预期；Gallo在周一的研究简报中写道：“如果英镑兑美元短期线区间，我们将该区间视为一个不错的短期进场点。我们预测汇价年底目标区间是1.08-1.12”。