10月31日亚盘外汇市场行情走势分析

　　外汇市场行情走势分析

周一亚洲时段，美元指数重回110关口上方，市场聚焦本周美联储决议，预计将连续第四次加息75个基点。欧元兑美元依旧在1.0关口下方徘徊挣扎，但美元的强势压制着欧元；英镑兑美元下跌至1.1595，跌幅超0.15%。本周对英国央行也很关键，对于英国央行来说，75基点的加息意味该行将以1989年以来的最大幅度提高借贷成本。显然，英国央行在打击通胀和经济衰退之间该行显然更加倾向于前者。

上周回顾，日元兑美元上周五下跌超过1%，此前日本央行与其他主要央行背道而驰，坚持超低利率，而在美国数据显示通胀依然火爆之后，美元走强。在美联储11月1-2日的政策会议之前，美元上周承压。英镑兑美元上涨，延续了上周早些时候苏纳克被任命为英国两个月内的第三任首相后录得的涨幅，英镑上涨0.39%，报1.1609美元，周线美元，上周四欧元下跌了逾1%，之前欧洲央行一如预期加息75个基点，但对利率前景采取了更加鸽派的基调。上周，欧元上涨约0.93%。

原油贵金属行情，金价上周五下跌超过1%，美元和美债收益率攀升，此前数据显示核心通胀压力仍然很高，巩固了美联储下周将再次大幅加息的预期。美国商务部表示，占美国经济活动三分之二以上的消费者支出9月增长0.6%。油价周五下跌约1%，因疫情限制担忧，但两大指标原油周线均势将上涨，因供应担忧和经济数据意外强劲。

本周需要重点关注，德国9月实际零售销售月率，欧元区10月核心调和CPI年率-未季调初值，欧元区第三季度季调后GDP季率初值，美国10月芝加哥PMI。大事方面需关注： 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话，英国财政大臣亨特宣布中期财政计划以及英国预算责任办公室（OBR）对经济和公共财政的最新预估。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数持稳于110.84附近，美元指数在过去两个交易周下跌超过1%。这是自7月中旬以来最差的10日表现。有几个原因可以解释这一举动。首先是风险偏好的改善。上周五，标准普尔500指数上涨约2.4%，收于去年9月下旬以来的最高水平，削弱了对与避风港挂钩的美元的需求。美联储几乎肯定会在周三再次大幅加息75个基点，使利率达到4%。除了美联储，本周美国非农就业报告也将来袭。预计10月份就业岗位将增加19万个，低于9月份的26.3万个。随着平均时薪放缓，失业率可能从3.5%升至3.6%。劳动力市场的这种冷却可能会强化美联储的温和措辞。这可能会进一步伤害美元。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于0.9956附近，在欧洲央行会议后，欧元兑美元结束了最近一系列的高位和低位，由于美联储预计将再次加息75个基点，汇率可能难以保持从月低位(0.9632)的涨幅。欧元/美元跳空低开，接近0.9870，但如果多头能够在本周初守住0.9950上方，则有望突破1.0000并指向1.0050。由于欧元/美元已经波动至趋势线背面，并且正累积动能，欧元/美元已经构筑 W形态，将构筑强支撑。另一方面，如果多头随后未出现走强，并跌破近期高点1.0090后，美联储决议后欧元/美元可能会延续跌至0.9750。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.1593附近，英镑兑美元正在接近圆形阻力位1.1600。在市场情绪良好的情况下，英镑在周五跌至接近主要缓冲位1.1500后，强势反弹。新总理里希·苏纳克和财政大臣杰里米·亨特将考虑增税和削减政府开支，以填补潜在的财政赤字。增税代表着利兹·特拉斯之前宣布的减税政策的彻底转变，该政策在9月底和10月上半月造成了金融市场的重大不稳定。本周英国央行加息来袭，市场暗示英国央行和联邦公开市场委员会举行倒数第二个和最后一次利率会议的可能性几乎相同，市场预期11月会议的加息幅度约为75个基点，12月会议的加息幅度略低于75个基点。
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周一亚洲时段，现货黄金徘徊于1650下方，跌幅超0.10%。金价本周有望小幅上涨，但上周五下跌了约1.2%。这一走势回吐了上周0.78%的涨幅，收盘价略低于上周1,694.69点的开盘价。这将是自2020年4月以来的最低周收，使房价从3月的高点2070.42点下跌逾20%。美联储进一步收紧政策的可能性上升，帮助收益率在大幅下跌后反弹，10年期美国国债收益率收复了4%的心理阻力。
技术面上，双底模式提供了扭转3月份开始的下跌趋势的机会。9月和上周五的低点形成了低谷，10月初的高点形成了峰值。然而，需要一个阻力打破来确认模式。未来一周的上涨可能鼓励多头尝试突破阻力位。如果价格突破阻力位，就可能出现突破。突破目标位(由低点和阻力位之间的距离衡量)位于1,844点。相对强度指数(RSI)的一个看涨分化表明看涨势头正在增强，这预示着双底突破的机会。尽管交易员应等待确认，但技术前景偏向上行。

2）原油行情走势分析

周一亚洲时段，美油交投于88.38美元/桶附近；两大指标原油上周周线均上涨，因供应担忧和经济数据意外强劲；俄罗斯周六暂停参与联合国斡旋的黑海谷物出口协议，或加剧地缘局势的不确定风险，油价受到支撑。日内重点关注中国10月官方制造业PMI、美国10月芝加哥PMI。
技术面上，原油自2020年低点以来的总体趋势仍在上升，尽管一些看涨情绪已经消退，这反映在2022年中期以来的回落中。在月度连续合约图上，MACD移动平均线(MACD)的看跌交叉线证实了中期上行压力已经消退(但没有逆转)。油价仍守在200个月移动均线的关键支撑位之上，略高于2021年12月的低点62.45。言下之意是，仅就大幅回落本身而言，还不足以断定中期上升趋势已经结束。

2022年10月31日外汇市场交易提示

09:30 中国10月官方制造业PMI

15:30 瑞士9月实际零售销售年率

17:30 英国9月央行抵押贷款许可

18:00 欧元区10月CPI年率初值

18:00 欧元区10月CPI月率

18:00 欧元区第三季度GDP年率初值

21:45 美国10月芝加哥PMI

22:30 美国10月达拉斯联储商业活动指数