成分股“新军”强势上涨 每经品牌100指数逼近千点大关

　　新的成分股结构，新的上涨气势。本周，每经品牌100指数周涨5.07%，时隔5个月，再度实现指数单周涨幅超过5%，截至6月16日，该指数报收951点，再度朝着千点大关发起冲击。 值得关注的是，新晋成分股中，有3只周涨幅接近10%，体现出了新一期每经品牌100指数较强的投资价值。 品牌100指数周涨5% 本周指数企稳上行，三大指数均收涨，个股板块涨多跌少。从周K线来看，上证指数上涨1.3%，深证成指上涨4.75%，创业板指领涨5.93%，科创50上涨1.97%；每经品牌100指数周涨5.07%，以951.08点报收，这也是继今年1月首周以来，每经品牌100指数单周最大涨幅。 在白酒消费、基建和经济的轮番带动下，每经品牌100指数罕见实现日线5连阳，特别是新能源产业链的复苏，整个指数成分股呈现百花齐放状态，周涨幅超过5%的个股数量达到31只，大涨个股数量占比达到30%。 从市场环境来看，国民经济延续恢复态势，转型升级持续推进，稳增长政策出台预期升温。海外方面，美国5月份CPI和PPI均低于市场预期和前值，而且美联储6月议息会议决定暂停加息，符合市场预期。 而在资金面上，央行决定联合调降OMO、SLF和MLF利率10个基点，释放加强逆周期调节和稳定市场预期的积极信号，降低企业融资成本，预计下周公布的LPR也会随之下调。 有券商指出，本周三大指数齐齐收涨，沪指突破半年线。两市量能有所扩大，连续3天破万亿，市场交投热度升温，北向资金净流入近150亿元。近期管理层重提逆周期调节，而且发改委表示将加紧制定出台关于恢复和扩大消费的政策文件，有效提振市场信心。随着后续稳增长政策的陆续落地，市场有望延续修复上行。 新能源投资迈入新阶段 本周，被誉为“技术、市场风向标”的IntersolarEurope展会在德国慕尼黑召开。隆基绿能、爱旭股份等中国龙头企业高调亮相，取得显著成绩。隆基绿能于展会宣布经欧洲太阳能测试机构EST权威认证，公司已在商业级绒面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率，接近33.7%的世界纪录。爱旭股份则凭借自主研发的ABC组件从10家入围企业中脱颖而出，获得创新太阳能技术大奖，同时在展会首日即与德国Memodo集团正式达成1.3GW的深度合作。该展览再次验证中国光伏企业在全球产业链具备绝对竞争优势。 另外值得关注的是，近期挪威OrmenLange和AastaHansteen天然气田宣布停产维护至7月中旬，荷兰政府计划关闭欧洲最大的格罗宁根气田，下半年欧洲能源供给或再进入紧张局面。反映在价格层面，欧洲天然气价格自2022年8月的最高点342欧元/MWh下跌至2023年6月2日24欧元/MWh，近两周迎来直线拉升。 目前，荷兰TTF天然气期货价格已涨至39.31欧元/MWh，两周上涨幅度近66%。复盘2022年储能板块走势，今年欧洲能源价格上涨将有效刺激光储市场需求的增长，从而带动出海企业业绩增长。 如今，国内大储成本受益于锂价下跌而降低，同时硅料价格下跌导致光伏组件价格逐步回归理性，叠加大基地开工建设，国内大储有望凭借强制配储政策迎来放量。新能源消纳压力下，各地继续推行储能政策，包括储能容量租赁、容量补偿、调峰补偿等政策。 同样，得益于中美大储和欧洲户储的爆发，储能迎来黄金发展期，2023年储能电池需求增速预计超100%。 申万宏源指出，收益率是储能大规模发展的核心指标，目前成本端电芯价格持续下降，收益端则持续改善，储能收益率快速上升。此前，我国储能主要以发电侧和电网侧为主，今年在多方因素加持下，工商业储能可能成为重要增长点，需求侧响应等市场化机制的推进有望成为工商业储能大规模应用的重要推手。 品牌成分股“新军”大涨 本周，每经品牌100指数大涨，除了白酒和经济表现不俗外，新进入每经品牌100指数的9只成分股收获不错涨幅。其中，宁德时代、海康威视以及通威股份周涨幅全部超过8%。 资料显示，宁德时代作为全球龙头锂电池企业，积极开拓国内外市场和建设产能，为全球主要车企和储能市场提供锂电池产品和解决方案，公司在技术、规模等多方面均全球领先。 该公司管理层技术出身，深耕锂电领域，战略发展定位精准，多个时间节点做出正确选择，助力公司成为全球锂电王者，实现十年十倍增长。2022~2024年为获得2025~2030年定点的窗口期，电池技术、成本仍为核心竞争力。技术方面，宁德时代产品迭代引领行业，研发投入领先，专利布局涉足全产业链，新技术2023~2024年落地进一步拉大与竞争对手差距。 通威股份则作为光伏行业龙头，降本增效夯实公司行业领跑地位。行业高景气格局下，持续巩固多晶硅料、太阳能电池三大产业领先优势，发力拓展光伏组件业务，其未来龙头优势将进一步夯实。另一方面，通威股份2022下半年开始正式切入组件环节，进行垂直一体化布局。凭借自身在光伏行业的知名度、硅料电池环节的领先地位，以及充裕的在手资金，公司有望快速打开国内集中式组件市场，并逐步向海外市场延伸布局。 而海康威视成长经历了国内安防市场从无到有、国产化替代、地产基建蓬勃发展三个阶段，并逐渐实现了从无到有、从小到大、从弱到强的自我蜕变。 作为国内最优秀的IT公司之一，海康威视在优秀领导人带领下坚定技术创新和全球布局战略，先行向AI转型、重点投入EBG，努力降低地产周期和政府投入对自身影响，利用AI+数据拓展新场景、新客户，实现从土地经济受益者向数字经济领军者的转型。诸多券商看好该公司自上而下的战略眼光和执行能力，看好该公司在数字经济新时代开启新的成长征程。