今日股市早盘预测与金股预判（20231025）

　　 昨日行情

　　 A股三大指数上一个交易日集体收涨，截至收盘，沪指涨0.78%，深成指涨0.61%，北证50涨0.98%，创业板指涨0.85%，沪深两市成交额8041亿元。两市超4600只个股上涨。北向资金全天净卖出50.46亿元。板块题材上，互联网电商、纺织制造、证券板块涨幅居前；两市仅汽车整车、银行板块飘绿。

　　 今日盘前重要公司新闻

　　 1、认可中国企业尤其是制造业优势外资机构“扎堆”调研A股行业龙头

　　 据不完全统计，国庆长假以来，已有27家A股公司接待外资机构调研。其中，立讯精密、中际旭创、天孚通信关注度较高，分别有17家、12家、9家外资机构调研；高盛集团、野村证券则最为活跃，调研次数均为6次。

　　 2、从并到整由大而强并购重组助推新旧动能加速转换

　　 并购重组是企业发展壮大的助推器，也是加速国民经济结构调整与深化供给侧结构性改革的快车道。全面注册制背景下，资本市场在企业并购重组的主渠道作用得以进一步发挥，力促优质资产与资本市场之间的“双向奔赴”。

　　 3、“老朋友”厚爱中葡、天宸获举牌

　　 10月23日晚，中葡股份、天宸股份分别公告，迎来了来自“老朋友”的举牌。其中，“牛散”孙伟在中葡股份的持股比例由5%提升至10%；一家私募则首次举牌天宸股份。

　　 4、不仅买车还投资车企中东产油国青睐中国新能源车

　　 近日获悉，中国产新能源汽车受到中东产油国的青睐，虽然这些国家油价低廉，但客户们依然愿意选择来自中国的优质绿色新能源出行方案。紧抓机遇，宇通、蔚来、小鹏等中国造车企业纷纷牵手中东市场合作伙伴，形成优势互补，完成产品出海。

　　 5、34亿元回购叠加34亿元售股东岳集团谋求“脱钩”新华联

　　 东岳集团不仅进行股份回购，而且进行售股交易，如此将有助于公司尽量减少于股份回购的现金流出。而对新华联控股来说，其实际用持有的东岳集团23.12%股份换来了东岳高分子、东岳硅材、东岳未来氢能的相关股权。

　　 机构策略分析

　　 民生证券研报指出，潜望式创新叠加数量提升加持，手机摄像模组景气回暖。CIS是手机摄像头模组最核心的组成部分，贡献了超过一半的价值量，也是手机光学创新的核心所在。我们认为伴随手机需求复苏和新机发布浪潮，手机光学产业链迎来新一轮投资机会，建议关注：1）光学产业链：舜宇光学、欧菲光、水晶光电等；2）CIS：韦尔股份、格科微、晶方科技等。

　　 中信建投近日研报指出，2023年9月中汽协口径国内新能源车销量90.4万辆，同/环比+28%/+7%，超出我们此前88万辆的预期；乘联会口径国内新能源乘用车销量82.9万辆，同/环比+23%/+4%，渗透率33.9%，环比-1.2pct。展望全年，供给的持续丰富和产业链降价将带来量的确定性，1-9月国内电动车累计同比增长38%，全年销量展望920万+，预计10月国内新能源车批售93万辆（含商用），同/环比+30%/+3%。

　　 中信证券研报指出，行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23Q2大部分存储厂商毛利率已至近年低位，库存见顶，营收/出货量出现环比增长，部分厂商利润端环比改善。我们预计23H2随库存去化，需求逐步回归，未来行业细分龙头有望迎来业绩修复机会，看好国内存储产业链周期复苏叠加国产化趋势下的投资机遇。

　　 中原证券研报称，近期大盘表现低迷，机械板块走势偏弱，建议短期防守为主，选择基本面较好、估值较低、股息率高的子行业龙头。持续推荐产业链安全相关板块。供应链安全在总体国家安全观、政策引导、产业链上下游一致认同、国产化经济性好、国产技术积累突破节点到来等多重逻辑共振下，行业逻辑硬、内生推动力强，很长一段时间内都将会是我国高端装备制造业向制造强国突破的关键点。持续建议重点关注包括工业机器人、机床工具、半导体设备、高端仪器仪表传感器等领域核心设备、核心零部件龙头企业，未来在国产自主可控、产业链安全大潮下具有明显的成长空间。近期人形机器人相关技术推动较快，人形机器人是AI落地的重要支点之一，相关产业链有望迎来较大投资机遇。其次，受补偿疫情期间固定资产投资不足、能源安全战略等因素影响，近年上游资源开采类固定资产投资进入新一轮景气期，对相应的矿山冶金机械，能源机械带来明显的需求。重点关注相应煤机、油气设备、矿山冶金机械龙头的投资机会。

　　 今日金股推荐