今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 周一亚市盘中，主要外汇汇率相对较低。美元/日元有30点左右的区间，受明天这个时候即将到期的日本银行的制约。澳元/美元在零售额增长远好于预期（为1月份以来最快）后受到竞购，并巩固了澳大利亚储备银行11月7日加息的前景。纽元/美元追随奥兹走高。在谈判因无法克服的症结而陷入僵局后，澳大利亚政府放弃了与欧盟的潜在自由贸易协定。澳元/美元对此不屑一顾。截至目前，美元报价106.62。

　　
外汇市场基本面综述

巴以冲突已致双方超9500人死亡。以色列总理:对哈马斯的第二阶段作战已经开始。伊朗警告:如果加沙冲突持续，将对美国开辟新战线。拜登:在与伊朗有关联的组织对驻伊拉克和叙利亚美军发动袭击后，美国准备采取进一步行动。白宫称不会为以军事行动“划红线”。卡塔尔加速推进调停加沙停火。消息人士称，以色列拒绝回应哈马斯提出的长期停火要求。美国财政部对哈马斯实施第二轮制裁。以色列驻俄罗斯大使称以色列目前不打算退出联合国，但会重新考虑合作方式。美国众议院议长约翰逊:预计众议院将在本周通过对以色列的援助法案。伊朗外交部长表示，伊朗不希望冲突扩大。

据日经新闻:本周日本央行召开政策制定委员会会议时，可能将2024财年CP增长预期上调至2%，预计也将讨论是否再次修改收益率曲线控制政策。

俄罗斯央行将基准利率从13%升至15%，市场预期加息至14%。俄罗斯央行称将长期维持紧缩货币政策。

消息人士:印度和英国可能在12月达成贸易协议。

机构观点汇总

分析师Lallalit Srijandorn

欧元兑美元在1.05- 1.06区间中部附近盘整，本周经济数据众多，交易员将在美联储政策会议和欧元区GDP和通胀等数据中寻找线索。美元方面，美联储会议是本周焦点，可能会引发金融市场的波动，并为欧美提供明确的方向。市场预计美联储将维持利率不变，但不能排除年底前进一步加息的预期，“长期高息”的表述可能会提振美元，并成为欧美的阻力。欧元方面，市场预计欧洲经济状况将继续恶化。周一将 公布德国GDP和CP数据，其中德国GDP料出现恶化。

分析师Haresh Menghani

英镑兑美元处在1.21附近，在多日交易区间内震荡而缺乏有意义的行情牵引因素，延续温和的区间价格走势，交易员现在似乎更愿意在本周关键事件风险(美联储政策会议、英国央行利率决定)之前选择观望。预计美联储将在11月维持利率不变，不过市场仍在定价今年晚些时候加息的可能性。最近公布的相对乐观的美国宏观数据再次证实了这一押注，支出和通胀数据应该会让美联储坚持其鹰派立场，前景仍然支持美国国债收益率的上升，这将继续成为美元的推动力，并打压镑美。

另一方面，由于对经济衰退的担忧日益加剧，预计英国央行也将维持利率不变，但其太可能放松对抗高通胀的立场，并可能为进-步收紧政策敞开大门。这种不确定性阻碍了交易者对英镑进行激进的定向押注，并导致镑美价格走势出现区间波动。与此同时，买盘的稀缺表明阻力最小的路径仍然是下行。不过，空头要等待跌破1.21关口后再进行新的押注。就周一而言，英国或美国都没有任何影响市场走势的相关经济数据发布，因此美国债券收益率将继续在影响美元价格动态方面发挥关键作用，并为镑美带来短期交易机会。除此之外，交易员将进一步从更广泛的风险情绪中获取线索，这往往会推动对避险美元的需求。然而，在进行新的定向押注之前，上述基本面背景值得谨慎对待。

分析师Haresh Menghani

美元兑日元吸引了一些逢低买盘，目前似乎已经停止了从150.75- 150.80区域的回撤下滑，呈现温和看涨偏向，不过价格仍缺乏看涨信心，交易员周二日本央行政策会议结果出来之前选择观望，暂时避免新的方向性押注。市场对日本央行收益率曲线控制(YCC) 政策可能发生变化的猜测越来越多，但放弃负利率(NIRP) 政策的可能性不大，这意味着日本央行与包括美联储在内的主要央行存在巨大分歧，加.上美联储积极的风险基调，这将削弱日元并成为美日的关键利多因素。另一方面，在美联储鹰派预期的支撑下，美国国债收益率.上升继续为美元提供一些支撑，数据反映的稳固的美国经济，将支持美联储进一步收紧政策的前景。不过，本周美联储按兵不动的预期将阻碍美元多头的积极押注，而对日本央行干预的猜测也在限制美日上涨。尽管如此,基本面似乎有利于美日多头。

分析师Akhtar Faruqui

上周澳大利亚CP数据增加了澳洲联储在11月7日的政策会议上加息25个基点的可能性，今天公布的显着强于预期的零售销售数据也提振了澳元。美元方面，美国数据未能给美元带来利好，市场也预期美联储本周不会加息。从低点0.6270反弹以来，澳美处于上行通道，21日均线水平0.6352是关键阻力,如果成功突破该阻力位，可能会推动该货币升至7月高点-10月低点走势的23.6%斐波那契回撤位0.6417。