今日原油交易提醒

　　周四亚盘，美原油徘徊于71.00中段附近，在EIA原油库存再次攀升后，原油周三受到打击。但值得注意的是，由于供应担忧，中东的复杂情况继续支撑原油。

全球原油市场中短期面临过剩的压力，供应端并没有因OPEC+减产和红海危机出现重大缺口，全球原油产量还保持增长；需求端则因欧美经济减速和中国季节性消费淡季进口需求减弱而明显走弱。且2023年四季度，全球原油市场出现累库，面临去库存压力，原油价格缺乏上行动力。
原油市场消息汇总

1、美国抵押贷款购房申请创下6月份以来最大增幅

根据美国抵押贷款银行家协会（MBA）发布的最新数据，美国抵押贷款购房申请上周创下6月份以来最大增幅，这一增长得益于借贷成本徘徊在7个月低点附近。具体数据显示，截至1月5日当周，抵押贷款购房申请指标上升5.6%，包括购房和再融资在内的抵押贷款申请总体指数增长9.9%，为近一年来的最大涨幅。此外，30年期固定利率抵押贷款的合约利率上升5个基点，至6.81%，为连续第二周上涨。

总体来看，当前利率水平徘徊在去年夏天的水平附近，低于去年秋季接近8%的高点。随着美联储暗示已完成加息，市场出现起伏，但近期二手房销售小幅回升，新屋购买总体也在改善。全美房地产经纪商协会首席经济学家Lawrence Yun上月表示，需要几个月的时间才能看到买家对利率下降作出反应。这一观点也得到了数据的支持，表明市场对借贷成本的变化仍保持谨慎态度。

2、美国CPI数据将提供更多线索

周四将公布的CPI数据预计将显示12月份通胀小幅上扬。鉴于当前通胀的粘性特征，以及劳动力市场的复苏迹象，美联储有更大的空间维持较高利率更长时间。市场观察人士正逐步减少对美联储可能在2024年3月提前开始降息的预期。CME Fedwatch工具的数据显示，投资者对3月份降息25个基点的可能性预期已降至63.6%，一周前该预期值为69.6%。

美联储官员也纷纷表态反对过早降息。亚特兰大联储主席博斯蒂克强调，他倾向于短期内维持货币政策的紧缩立场。投资者应重点关注纽约联储主席威廉姆斯的言论。尽管美联储已暗示将在2024年实施降息，但未具体说明降息的时间安排。迄今为止，央行一直采取数据驱动的降息策略。

3、过剩压力增加，原油价格中短期下行风险较大

全球原油市场中短期面临过剩的压力，供应端并没有因OPEC+减产和红海危机出现重大缺口，全球原油产量还保持增长；需求端则因欧美经济减速和中国季节性消费淡季进口需求减弱而明显走弱。且2023年四季度，全球原油市场出现累库，面临去库存压力，原油价格缺乏上行动力。在过剩的压力下，沙特阿美石油公司宣布下调2月出口油品价格。不过，原油市场也存在潜在的积极因素，例如美联储加息周期基本结束，地缘政治危机存在扩大的风险。因此，境外投资者可以运用芝商所旗下的微型WTI原油期货合约对冲原油短期下行风险，且防止远期的上行风险，例如卖出微型WTI原油期货近月合约，买入远月合约。而境内投资者可以运用上期能源以人民币计价的原油期货合约进行类似操作。

4、维多能源集团：今年石油市场将趋于平衡

全球最大的独立石油交易商维多能源集团亚洲主管表示，随着需求增长难以跟上欧佩克+集团以外的新供应，石油市场将在2024年相对平衡。美国的石油产量将有所增长，今年巴西和圭亚那的石油产量也将增加。与此同时，欧佩克的一些全球最大出口国继续减产，以维持油价接近每桶80美元的水平。他表示，表示，中国和印度柴油消费的增长将成为石油需求的主要推动力。他补充说，农历新年旅行的激增也应该会推动航空燃料需求超过疫情前的创纪录水平。

5、印度暂缓一项价值6亿美元的战储原油补充计划

鉴于市场波动和油价进一步下跌的前景，印度财政部取消了一项价值500亿卢比（约合6.02亿美元）的国家战略原油储备补充计划。据知情人士透露，印度石油部没有在当前水平之上购买原油，而是要求国有的印度战略石油储备有限公司将空置的地下储油库出租给炼油商和全球石油巨头。据悉印度的石油储存能力有限，只有3900万桶原油，仅够该国8天的消费，以备紧急情况使用。该国在2020年布伦特原油价格暴跌时填满了库存，但此后将其中约三分之一的石油释放给了当地炼油厂。

原油技术走势分析

WTI美国原油从周三在73.60美元附近的峰值回落，重新测试71.00美元的关口，因为买盘继续受到200小时简单移动平均线（SMA）的阻碍。盘中价格继续是游戏的名称，WTI价格在2024年初的几周内在粗略区间内震荡。

日K线柱已将WTI压入低位，近期价格走势受到50日均线下降的限制，技术上限在78.00美元附近的200日均线。随着技术指标向中区移动，技术动能已经从WTI图表中消失，美国原油仍较去年9月的最高买盘94.00美元附近下跌近24%。

2024年1月11日原油市场重磅提示

17:00：欧洲央行经济公报

17:30：欧洲央行管委Vujcic讲话

21:30：美国12月消费者价格指数环比（预估 0.2%，前值 0.1%）

21:30：美国12月消费者价格指数同比（预估 3.2%，前值 3.1%）

21:30：美国上周首次申领失业救济人数（预估 21万，前值 20.2万）

12日00:40：美国克利夫兰联储行长Mester讲话

12日01:40：美国里士满联储行长Barkin讲话