私募信披细则正式文件落地

　　6月9日，中国证券投资基金业协会发布

　　对比此前的征求意见稿来看，正式文件修改了对私募证券投资基金净值披露频率的要求。明确“开放式私募证券基金在封闭期内，至少每季度披露一次基金份额净值和份额累计净值”。同时，

　　具体来看，第十条中新增规定：主要投向单一投资标的的私募证券基金，应当就投资标的估值情况进行具体说明。

　　对于投资其他私募基金或者依法发行的资产管理产品的私募证券基金，

　　第十三条关于高集中度投资披露要求新增豁免披露条款：投资于银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券以及债券通用质押式回购的可以豁免披露。

　　第二十七条规定：“投资其他私募基金的私募股权基金，还应当披露所投私募基金情况，包括但不限于投资私募基金名称、类型、累计投资成本、已回款金额、账面价值及占比。”

　　第二十九条要求，对于将90%以上基金资产净值投资于单一私募基金的私募股权产品，应当披露所投单一私募基金的完整信息披露报告。

　　按照

　　此外，私募基金管理人未担任私募基金财产清算组成员的，私募基金管理人应当配合私募基金财产清算组对私募基金财产进行清算。私募基金财产清算组应当按照