今日外汇交易必读

　　今日外汇市场走势分析

周三，美元指数交投于110.19附近；美元周二回落超1%，连续第五日下跌，投资者猜测美联储可能会放缓加息步伐，英镑大涨1.2%，脱离同样在9月26日创下的纪录低点1.0327美元；在最近由政府引发的震荡之后，英国国债市场归于平静缓解了英镑的压力。欧元尾盘上涨1.6%，报0.9978美元，从9月26日创下的20年低点0.9528美元回升，而英镑大涨1.2%，报1.1456美元，脱离同样在9月26日创下的纪录低点1.0327美元。

美元兑日元下跌0.4%，报144.03，保持在145日元之下，周一美元兑日元短暂升穿该水平，为日本当局9月22日入市干预以支持日元以来首次。日本财务大臣铃木俊一周一重申，如果“急剧且单方面”的日圆走势持续下去，当局随时准备“果断”入市干预。隔夜，澳洲联储宣布加息25个基点，幅度低于预期，令市场意外。在这轮全球紧缩周期中，该央行的现金利率在几个月内六次加息后升至九年最高，澳元下跌0.2%，报0.6503美元。

本周关注，美国就业数据公布之前，美元指数吸引力有所减弱。美联储为实现物价稳定而採取的极端鹰派措施，导致市场对美国非农就业数据(NFP)的预期是该指标疲弱。企业已经推迟产能扩张计划以及开拓投资机会，以逃避利率上调带来的损失。这使得招聘过程放缓，因此减少了就业机会。今晚20:15，小非农来袭。

主要货币走势预测

欧元：截止发稿，欧元/美元小幅下跌，现报0.9982，跌幅0.04%。继突破0.9732-0.9850这一盘整水平后，欧元/美元沿垂直方向反弹之后，正整理于心理阻力位1.0000附近。随著美元指数遭遇大规模抛售，欧元/美元试图突破平价。继跌破110.00键支撑位之后，美元指数预计将呈现出明显的下行走势。展望未来，欧元区零售销售数据将至关重要。欧元区零售销售年率预期为-1.7%，前值-0.9%。在价格压力飙升的时候，零售销售下降将打压多头。
英镑：截止发稿，英镑/美元继续下跌，现报1.1455，跌幅0.20%。英镑/美元正试图突破心理阻力1.1500。英镑/美元在高位积聚动能，预期若英镑/美元突破週二高位1.1490后将延续六日涨势。继9月26日出现尾盘买入后，英镑/美元出现响应性做多。英镑/美元已经进入了恶魔的竞技场，英镑/美元下跌当中，大部分交易活动都发生在这一范围。英镑/美元之前的平衡区域目前处在1.1370-1.1770区间，该区域构成高位交投区间。英镑/美元11週后首次突破200期指数均线(EMA) 1.1400。此外，20日和50日均线在1.1051处构筑金叉加大英镑/美元上涨倾向。
日元：截止发稿，美元/日元小幅下跌，现报143.84，跌幅0.18%。美元/日元疲软，连续两日下跌，原因是全球股市延续涨势，此前英央行和澳洲联储等一些央行採取了鸽派立场。因此，有关美联储可能会跟随的猜测导緻美国国债收益率和美元大幅跳水。发稿时，美元/日元交投于144.07，处在144.00紧上方，下跌0.32%。美元/日元仍然偏向上行，儘管美元/日元正接近20日均线143.76。上行阻力位在144.00附近，随后是周一高位144.93，然后是在日本央行设立的重要关口145.00关口。
今日外汇市场机构观点汇总

荷兰合作银行：澳元兑美元可能会在1-3个月回落至0.64区域

澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)週二将基准利率上调25个基点，低于市场预期的50个基点。澳元初步下跌后反弹。澳元兑美元在0.6500附近徘徊，日内小幅走低。荷兰合作银行(Rabobank)分析师认为，澳元兑美元可能在一到三个月内回落至0.64区域，然后可能在2023年年中升至0.69。

今天，澳大利亚央行出人意料地决定加息25个基点，幅度小于预期，这让澳大利亚股市鬆了一口气。这可能也让其他“较小的”10国集团央行鬆了一口气。近几个月来，这些央行纷纷大举加息，可能是为了抑制本币兑美元大幅下跌。意料之中的是，澳元兑美元在今天上午澳大利亚央行利率决议公佈后确实初步回落，不过现在已经脱离了低点。

各种模型预测表明，相对于大多数其他10国集团货币兑美元，澳元兑美元远没有被低估，澳大利亚的CPI通胀率处于G10经济体区间的低端。这可能为澳大利亚央行提供了喘息空间，以避免大幅加息。即便如此，更为保守的政策收紧步伐可能源自澳大利亚房地产市场。

我们仍然认为，在一到三个月的时间内，澳元兑美元可能回落至0.64区域，明年年中有可能回升至0.69。

澳大利亚的经常账户盈馀、强劲的贸易条件和积极的增长前景是澳元的支撑因素。尽管从1- 6个月的角度来看，美元强劲，澳元/美元兑可能难以企稳，但我们认为到明年年中仍有反弹的空间。

法国兴业银行：欧元兑美元10月份的季节性因素又带来了另一个不利因素

稳定的下行趋势导致欧元/美元跌破平价。法国兴业银行经济学家指出，疲弱的季节性表明，该货币对可能仍面临下行压力。

在周三OPEC+会议之后，油价的持续反弹和强劲的美国就业数据应该会在10月13日美国CPI发布之前限制欧元/美元的上行。

10月份的季节性熊市可能是另一个不利因素。在过去十年中，有7年欧元兑美元在10月份下跌，平均跌幅为0.6%。