11月17日亚盘外汇市场行情走势分析

　　外汇市场行情走势分析

11月16日北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在106.29附近。随着波兰导弹爆炸事件降温，市场避险需求下降，美元指数盘中下破106关口，在超预期的美国零售销售数据发布后有所回升，重回106上方，长端美债收益率尾盘跌至日低，10年期美债收益率尾盘跌至3.67%，刷新10月5日以来的六周最低。2年期美债收益率小幅收涨，交投在4.36%。美国2年期和10年期国债收益率曲线倒挂程度创新纪录。美国10月零售销售月率录得1.3%，为2022年2月以来最大增幅。数据令美联储转鸽的希望消退。高盛上调美联储终端利率预期至5%-5.25%区间。多位美联储官员讲话支持继续加息。

周四需要关注的大事件：英国公布中期财政计划及经济和公共财政预估、澳大利亚公布10月季调后失业率、欧元区公布10月CPI年率终值、10月CPI月率、英国央行首席经济学家皮尔发表讲话、美联储布拉德发表讲话、美国公布至11月12日当周初请失业金人数、11月费城联储制造业指数、美联储梅斯特发表讲话。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.29附近，随着波兰导弹爆炸事件降温，市场避险需求下降，美元指数盘中下破106关口，在超预期的美国零售销售数据发布后有所回升，重回106上方。技术上，只要106.61阻力位不被突破，向下跌破105.86位置的风险很高。在106.61之下，看跌，目标价位为105.86，然后为105.650。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0397附近，昨日欧元/美元收高，收报1.0388，涨幅0.33%。欧元低于周二低于预期的美国生产者价格通胀数据公布时触及的四个半月高位1.0481美元。虽然远低于盘中高点，但欧元兑日元收复了周二的失地。美国商务部周三公布，10月零售销售增长1.3%，经济学家的预期是增长1.0%，估计值从下降0.1%到跳升2.0%不等。与此同时，两位关键的政策鸽派人士周三认为，虽然欧洲央行必须继续加息，但在一连串的激进加息之后，越来越有理由在政策收紧方面更加谨慎。技术面上，欧元/美元的盘中偏见在1.0481临时顶部下方盘整时保持中性。回落的下行空间应该被1.0092阻力转为支撑位所遏制，带来另一次反弹。突破1.0481将从0.9534恢复上涨，目标1.0609斐波那契水平。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.1920附近，昨日英镑/美元收高，收报1.1906，涨幅0.31%。周三公布的数据显示，英国通胀继续上升，在截至10月的12个月内创下41年新高，与美国通胀降温形成对比。英镑尾盘上涨0.31%，报1.1906美元。英国将于周四公布最新预算，预计将增税和削减开支。在财政大臣亨特的前任夸滕宣布了一揽子没有资金支持的减税计划后，英镑在9月份跌至1.0327美元的纪录低点。技术上，英镑/美元的盘中偏见转为中性，暂时顶部形成1.2028，将出现更多盘整。回落的下行空间应该被1.1597的小支撑所遏制，以带来另一次反弹。上行方面，1.2028上方将恢复从1.0351上升到100%预测的1.0351至1.1494，从1.1145的1.2288。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周四亚盘，黄金交投于1773.97附近。黄金周三徘徊在三个月高点附近，受美元小幅走强而指标美债收益率下滑影响，市场焦点从全球紧张局势转向美联储的利率策略。道明证券（TDSecurities）商品策略师DanielGhali表示，激化地缘政治紧张局势的消息对黄金影响有限，他补充说，在有关美国通胀的新信息出现之前，会有一个间歇期。金价在周二创下8月15日以来最高，之前有报道称一枚导弹击中波兰与乌克兰接壤边境附近的一个村庄，造成两人死亡，今日金价持于上述高位附近。在美国总统拜登表示落入波兰的导弹可能不是从俄罗斯发射的后，金价回吐了部分涨幅，缓解了对战争出现重大升级的担忧。

 

　　 技术面：短线仍偏向多头；如果失守1753支撑，则增加金价回踩9月12日高点1735附近强支撑的可能性。进一步强支撑在100日均线1713.42附近，需要跌破该位置，才能扭转中线看涨信号。10日均线支撑目前在1725美元附近。小时图上看，若金价仍处于自1664美元开启上行iii浪，上方阻力看向200%目标位1795美元。

　　
2）原油行情走势分析

周四亚盘，美油交投于85.25美元/桶附近；油价周三收低逾1美元，此前俄罗斯恢复通过德鲁日巴（Druzhba）管道向匈牙利输送石油，而且疫情担忧增加，打击市场情绪。匈牙利外长PeterSzijjarto称，在短暂停运后，俄罗斯恢复通过德鲁日巴石油管道输送石油，油价应声回吐稍早的涨幅。美国原油库存上周下降了500多万桶，而燃料库存上升，因为炼油厂提高了产量以应对高需求和低库存。美国能源信息署（EIA）周三表示，截至11月11日当周，原油库存减少540万桶，至4.354亿桶，而路透调查的分析师的预期是减少44万桶。随后油价收窄跌幅。

 

　　 技术面：从技术面来看，原油昨日下探回升拉回区间震荡，先延续了一波惯性下探至84.0低位启稳，惯性下探低再收回部分失地，日线收成小阳线，重新收回区间内震荡。日线仍处于宽幅区间93.70与82.0区间的争夺当中，双高承压之后回撤接近颈线依旧受到支撑，局部陷入了拉锯震荡。日线布林道开始收口，昨日触及下轨有所支撑，上轨阻力则在前期高点93.70.等待区间突破。4小时图下探回升反抽再确认下行趋势线的阻力，昨日触及到趋势线有所压制，初步还是压制成功，今日亚欧盘若不收复站稳趋势线之上，短线维持在周初高点90.0之下依旧择机看空。

　　
2022年11月17日外汇市场交易提示

待定英国公布中期财政计划及经济和公共财政预估

08:30澳大利亚10月季调后失业率

15:00瑞士10月贸易帐

18:00欧元区10月CPI年率终值

18:00欧元区10月CPI月率

20:30英国央行首席经济学家皮尔发表讲话

21:00美联储布拉德发表讲话

21:30美国至11月12日当周初请失业金人数

21:30美国10月新屋开工总数年化

21:30美国10月营建许可总数

21:30美国11月费城联储制造业指数

22:40美联储梅斯特发表讲话

23:30美国至11月11日当周EIA天然气库存

23:40美联储杰斐逊、卡什卡利参与小组讨论

次日02:45美联储卡什卡利参与经济峰会讨论

次日05:00美国芝加哥联储举行线上活动