今日市场信号

　　12月22日，周五亚市早盘，美元指数跌向101.77，美国国内生产总值(GDP)疲软和美债收益率下降，酿成了隔夜暴跌行情。黄金一举攻上2055美元大关后，金价微幅回落2050美元。美国证监会与比特币现货ETF申请机构召开了一场“罕见”的会议，旨在确保申请模式保持一致，此举刺激比特币飙破44000美元，为批准30万亿美元的流入加密市场的“黑天鹅”事件释出利多。

由于经济分析局(BEA)报告消费者支出减少和进口减少，美国第三季实际GDP增长率从最初估计的5.2%下调至4.9%。费城联储12月份制造业调查跌至-10.5。

美国劳工部公布的截至12月16日当周初请失业金人数，从之前的20.2万增加至20.5万，但低于预期的21.5万。

亚洲市场

日本央行10 月会议纪要显示，日本央行（BoJ）董事会成员就货币政策前景和收益率曲线控制（YCC）交流了看法。

委员们一致认为需要耐心维持当前的宽松政策。几位委员表示，必须维持 债券收益率控制曲线政策以继续支持薪资增长。另一位委员说，必须确认工资、通胀周期，以确定是否能看到持续实现物价目标。一位委员表示，日本实现持续2%通胀的几率提高，日本央行必须逐步调整货币宽松程度。几位委员表示，日本的物价波动可能成为推升长期利率的一个因素。一位委员说，10 年期日本国债收益率可能达到 1%，这取决于美国国债市场和国内物价形势。许多委员说，如果日本央行继续严格控制日本国债收益率，对市场、企业融资的副作用可能会变得很大。

几位委员表示，使 债券收益率控制曲线政策具有灵活性将有助于减少市场上的投机行为，使该机制更具可持续性。

欧洲市场

欧洲央行副行长Luis de Guindos在接受20 Minutos时强调，尽管最近有有利的数据，但现在讨论降息“为时过早”。他强调，现有数据仍不足以让欧洲央行改变目前的货币政策立场。

De Guindos强调了欧洲央行依赖数据的做法：“我们依赖数据。数据一直很好，但仍不足以让我们改变货币政策。”

他还对当前的利率水平表示了信心，并表示，“如果持续足够长的时间，当前的利率将有助于将通胀率降至2%。”

针对经济衰退的前景，de Guindos指出，欧洲央行预计不会出现技术性衰退，即连续两个季度的负增长。然而，他承认欧洲经济存在更广泛的结构性增长问题。欧洲央行和欧盟委员会的预测预计，到2026年，经济增长率仅为1%左右。

De Guindos认为，低生产率和能源危机是阻碍欧洲经济竞争力的关键挑战，特别是考虑到欧洲对能源进口的依赖。他认为有必要进行结构性改革来解决这些问题。

尽管欧洲央行的重点仍然是降低通胀，但德吉恩多斯强调，实现增长需要一套更广泛的解决方案：“因此，结构性改革是必要的。货币政策的目的是降低通货膨胀，但要实现增长，必须考虑其他因素。”

欧洲央行理事会成员Martins Kazaks在隔夜接受时表示，最有可能的降息期可能在“明年年中”左右，特别指出6月或7月可能是降息的月份。

然而，哈萨克斯坦人对过早降息表示谨慎，他表示，“但在春季，目前还为时过早。”他还指出，他的前景与市场预期之间存在差异，特别是关于3月份首次降息的可能性，他认为这过于“乐观”。

哈萨克斯坦人还指出，在考虑降息之前，利率可能会在一段时间内保持在4%。

美国市场

加拿大10月零售额同比增长0.7%，至669亿加元，低于预期的0.8%。不包括加油站和燃料在内的核心零售额同比增长1.2%。

九个分部门中有七个分部门的销售额有所增长，其中汽车和零部件经销商的销售额增长最快（+1.1%）。

预先估计显示，11月的销售额相对没有变化。

加拿大央行12月6日会议摘要显示，成员们一致认为，“货币政策足够严格以实现通胀目标的可能性增加了。”

然而，成员们也一致认为，“通胀前景的风险依然存在。”因此，中行不排除进一步加息的可能性。

为了有效评估潜在的通胀压力，中行成员同意将重点放在几个关键经济指标上。其中包括经济供需平衡、工资增长、企业定价行为和通胀预期。

有人澄清说，虽然这些指标不是中间目标，但它们“提供了有关通胀走向的有用信息”

美国第三季度实际GDP年化季率终值录得4.9%，不及预期的5.20%。美国第三季度实际个人消费支出季率终值录得3.1%，低于预期的3.6%。美国第三季度核心PCE物价指数年化季率终值录得2%，低于预期的2.30%。

在截至12月16日的一周内，美国首次申请失业救济人数增加了2000人，达到20.5万人，低于预期的22万人。首次索赔的四周移动平均数下降1.5万至21.2万。

截至12月9日的一周内，持续申领人数下降了-1万至1865万。连续索赔的四周移动平均数增加了6万，达到18.78万，为2021年12月11日以来的最高值。

费城联邦储备银行行长Patrick Harker在一夜之间接受当地电台时表示，虽然最终有必要降低利率，但这种转变不应“立即”或“过快”发生

哈克表示，“我一直在这样的阵营中，让我们保持利率一段时间，看看结果如何，我们不需要再加息了。”

展望未来，哈克承认降低利率的必要性，他说：“我们开始降低利率很重要。”然而，他强调了一种渐进的方法：“我们不必做得太快，我们不会马上做，这需要一些时间。”

哈克还对经济前景，特别是通货膨胀提出了警告。“让我明确一点：通胀问题的工作还没有完成，但我们正朝着正确的方向前进，情况开始变得越来越好。”