今日原油交易提醒

　　周五亚盘，油价高位震荡，现交投于76.98美元附近，日内跌破77美元关口。周四（1月25日）由于美国经济数据显示2023年第四季度增长快于预期导致市场乐观情绪，并降低了美联储降息预期，同时，红海紧张局势持续扰乱全球贸易，油价周四上涨约3%，收于去年12月以来的最高水平。
交易商将关注周五美国核心个人消费支出价格指数（Core PCE）。这些事件可能会对以美元计价的原油价格产生重大影响。石油交易商将从数据中获取线索，并围绕 WTI 价格寻找交易机会。

原油市场消息汇总

1、原油库存左右价格走向

根据美国能源情报署（EIA）周三发布的周报，截至1月19日当周，原油库存变化大幅下降 923.3万桶。这与前一周的数据相比大幅下降。风暴和寒潮等恶劣天气条件扰乱了原油生产和运输，尤其是北达科他州，导致库存水平波动，也支撑了价格。

美国油田技术公司贝克休斯表示，由于大宗商品价格持续波动，预计2024年北美钻井和完井支出将下降。该公司的前景反映了页岩油生产商的谨慎态度，他们正在寻求减少钻探活动以应对石油市场价格疲软。

2、市场持坚等待PCE数据“救场”

考虑到目前美元短期走强，黄金回调加深的可能性很大。在美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同事下周做出货币政策决定之前，黄金交易员们正等待美联储首选的通胀指标——12 月份个人消费支出 (PCE)价格指数的发布。下周，人们普遍预计美联储将维持现状，但顽固的通胀报告将使他们至少在 2024 年上半年结束之前认可更高的利率。

3、中东地缘政治紧张局势和红海走廊航运中断仍然是焦点

马士基称，爆炸迫使其美国子公司运营的两艘运载美国军用物资的船只在美国海军陪同下通过也门曼德海峡时撤退。Scope Markets 首席市场分析师约书亚·马霍尼 (Joshua Mahony) 表示：“我们终于看到能源市场意识到供应链中断可能会持续数月的明显可能性。”“通过军事解决方案来确保安全通行的前景看起来不太可能，”他补充道。

也门胡塞武装领导人周四表示，该组织将继续瞄准与以色列有联系的船只，直到援助到达加沙的巴勒斯坦人民手中。瑞穗能源期货总监鲍勃·约格(Bob Yawger)表示，乌克兰无人机隔夜袭击了俄罗斯南部一家炼油厂，也引发了供应担忧。然而，在其他地方，持续高利率的前景隐约可见。

4、蒙特利尔银行：强劲的美国经济表现将提振美元

加拿大蒙特利尔银行的Douglas Porter表示，目前美国国债收益率和美元之间的差异是由美国第四季度GDP的强劲表现推动的。在美元走强的同时，美国国债收益率却在下降，而不是像以往那样步调一致。第四季度3.3%的GDP增长率凸显了美国经济与欧盟、英国和加拿大的经济增长之间的表现差距，然而，温和的核心PCE平减指数限制了收益率。Porter称，美元反过来又从通胀将降至目标水平而不会使经济脱轨的观点中获得支持。

5、俄副总理：俄罗斯继续调整天然气出口方向，重点面向亚太地区新市场

俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯继续调整天然气出口方向，重点面向亚太地区国家新市场，加速提高沿“西伯利亚力量”管道的天然气出口量。诺瓦克在《能源政策》杂志专栏中写道：“我方正在开发运输走廊的潜力，这有利于提高俄罗斯能源资源的流动性。自今年起，北方海路全线将进行24小时货运。”他指出，2023年北方海路货运量达到创纪录的3600万吨。

原油技术前景分析

WTI原油期货(3月交割)自9月份的高点95.02美元以来一直在回落，连续跌破支撑区域。尽管价格成功止跌反弹，抹去了部分跌幅，但价格在64.20-95.02美元上行区间的61.8%斐波那契回撤位75.97美元附近上涨受阻。如果看涨压力持续，WTI原油价格可能会挑战61.8%斐波拉契回撤位75.97美元，该水平曾在去年12月抑制了油价反弹。上破这一阻力，多头可以向上进攻50.0%斐波那契回撤位79.61美元。如果上涨行情持续，上行走势可能会在38.2%斐波那契回撤位83.25美元附近停滞。

下行方面，如果行情走弱，价格回落至50日简单移动平均线(SMA)以下，78.6%斐波那契回撤位70.80美元可能会成为初步阻力。跌破该阻力将为跌向66.95-68.00美元支撑区间铺平道路，该支撑区间是由6月低点和最近六个月的底部界定的。如果行情持续走弱，价格可能跌向2023年低点64.20美元支撑位。

周五交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）

①待定 沃尔沃发布2023财年Q4财报

②15:00 德国2月GfK消费者信心指数

③15:30 欧洲央行执委帕内塔讲话

④17:00 欧洲央行公布专家预期调查报告，欧洲央行管委Simkus讲话

⑤17:30 欧洲央行管委Kazaks和Vujcic讲话

⑥21:30 美国12月个人收入和个人消费支出（PCE）

⑦23:00 美国12月成屋签约销售指数