今日外汇交易必读

　　今日外汇市场行情走势分析

周三亚盘，风险偏好回升美指涨幅受限，美元指数盘整于112附近，非美货币小幅波动，美元兑日元逼近150，市场认为可能加大日本当局再次干预的可能性。法国陷入危机，爆发全国性罢工，加大欧元面临的压力。

据CME“美联储观察”：美联储11月加息50个基点至3.50%-3.75%区间的概率为5.2%，加息75个基点的概率为94.8%；到12月累计加息100个基点的概率为1.8%，累计加息125个基点的概率为36.8%，累计加息150个基点的概率为61.3%。在上周美国公布炽热的消费者通胀数据后，美联储大幅加息的预期得到巩固，市场消化了11月加息75个基点的预期。由于美联储仍然是G10国家中最鹰派的央行之一，而且前景的下行风险继续加剧，仍然看好美元的中期走势。

日内需重点关注英国9月CPI年率，英国9月未季调输入PPI年率，英国9月零售物价指数年率，欧元区9月调和CPI年率-未季调终值，美国9月营建许可月率初值，美国9月新屋开工年化月率，加拿大9月CPI年率，美国截至10月14日当周EIA原油库存变动。大事方面需关注：英国央行货币政策委员曼恩发表讲话， 美国总统拜登就两党基础设施法案发表讲话，亚太经合组织（APEC）财长会议举行，至10月21日。

主要货币走势预测

欧元：截止发稿，欧元/美元小幅回调，现交投于0.9858，涨幅0.03%。消息面上，欧元区不断恶化的经济增长前景还不足以将欧洲央行的重点从抗击上行风险转移到通胀上。最新的CPI报告显示，9月总体通胀率已升至两位数。与此同时，欧元/美元倾向的主要上行风险可能由对欧洲更严重的能源供应进一步削减的担忧引发。如果天然气价格在冬季继续下跌或稳定在更低的水平，这将缓解人们对欧元区经济进一步放缓的担忧。与此同时，如果欧洲央行继续以更快的速度加息，而美联储暗示正在考虑放缓加息，这将有助于进一步缩小对货币政策分化的预期，那麽欧元的走强可能超过预期。整体而言，欧洲经济形势仍不稳定，并且具有高度的不确定性。日内关注欧元区CPI数据。技术上，预计下一个阻力位在0.9875(10月18日的周最高价)，然后是0.9999(10月4日的月最高价)，最后是1.0050(9月20日的周最高价)。另一方面，如果跌破0.9631(10月13日的月最低价)，目标位将是0.9535(2022年9月28日的最低价)，最终将向0.9411(2002年6月17日的周最低价)前进。
英镑：截止发稿，英镑/美元回吐涨幅，现交投于1.1338，涨幅0.15%。消息面上，在最近的减税惨败之后，执政的保守党内部的反叛者正在聚集起来，以取代新当选的英国首相利兹·特拉斯。除此之外，有报导称英国央行将进一步推迟量化紧缩政策，以帮助稳定债券市场，这对英镑构成了不利因素，并限制了英镑/美元的汇率。英国央行可能难以通过加息控制通胀，预计英镑仍将承压。如果英国经济陷入比迄今为止假设的更深的衰退，市场将质疑英国央行是否真的会坚持其限制性货币政策；此外，英国央行显然仍想通过推迟其量化紧缩（QT）计划来显示其对债券市场和对财政部的考虑。日内关注英国CPI数据。技术上，日线图上的震荡位一直难以获得任何栋，这表明后续上行可能在1.1400-1.1410区域附近遇到阻力。随后是隔夜的波动高点，在1.1440区域附近，若突破该区域，英镑兑美元可能会攀升至月高点，略高于1.1500心理关口。
日元：截止发稿，美元/日元小幅波动，现交投于149.20，跌幅0.01%。消息面上，日本财务大臣铃木俊一再次警告称，政府将採取果断行动，打击投机者推动的汇率过度波动。事实证明，这是阻止多头在美元兑日元周围大举押注的关键因素，也是现货价格的阻力。不过，由于日本央行(Bank of Japan)和美联储(Fed)在货币政策立场上存在巨大分歧，下行压力仍得到了缓衝。另一方面，预计美联储将坚持加息週期，以抑制通胀。目前的市场定价表明，美联储11月再次加息75个基点的可能性接近100%。反过来，这将继续支撑美国国债收益率的上升，并为美元提供助力。日内关注美国经济数据。技术上，在149.50-150水平前保持谨慎。日图上涨势头完好，而相对强弱指标（RSI）出现自超买区域转向的迹象。阻力位于149.50，支撑位于147.70, 146。
今日外汇市场机构观点汇总

1、德商银行：美元兑日元的大幅上升只是时间问题

美元兑日元正在略低于149的上方盘整。德国商业银行经济学家认为，随着市场的约束消失，该货币对料将再度走高；美元兑日元的交易稳定在略低于149的水平，令人疑惑，这可能是因为交易员越来越担心财务省/日本央行在接近150的水平上进行干预的风险。在我看来，美日再次大幅上升只是一个时间问题；如果日本财务省/日本央行不明确抵制日元贬值，那么看空日元的人很可能会越来越放松克制，美日的上行压力应该会更大。

2、蒙特利尔银行资本：若领导人更迭，英镑有望反弹

蒙特利尔银行资本(BMO Capital)的外汇分析师表示，英镑近期前景已大幅改善，如果未来两周英国领导人换届，英镑可能进一步反弹，这种变化极有可能发生；蒙特利尔银行资本市场目前预计，英国领导层的全面换届“将在1-2周内发生，不过在换届发生之前，英国国债和英镑可能会出现相当大的波动”。