黄金市场今日分析

　　昨日市场回顾

 

　　 现货黄金同时受益于美联储鸽派言论和中东地缘危机，涨至近两周高位，收涨0.73%，报1874.05美元/盎司。截至目前，黄金报价1875.47。

　　
黄金市场基本面综述

巴以冲突已致双方约2200人死亡、以总理和主要反对派领导人同意组建紧急内阁;

哈马斯对特拉维夫机场发动大规模火箭弹袭击;

伊朗总统和沙特王储自两国恢复外交关系以来首次通话，讨论了结束对巴勒

斯坦攻击的必要性;

拜登称，已经明确告诉伊朗人“小心点”;

以色列防长称，将彻底消灭哈马斯;

以色列5年期主权CDS涨至100BP，较冲突前翻倍有余。

鲍曼称，通胀问题可能使美联储需要进一步 加息并维持- -段时间;

沃勒称，将观察长期利率.上升如何影响货币政策，金融收紧会替美联储做一些事;

博斯蒂克重申不用再加息;

柯林斯称，官员们正采取耐心的态度，但根据即将发布的数据，可能需进一步加息，将考虑中东地区的动荡局势。

美联储9月会议纪要称，总体认为通胀面临.上行风险，货币政策风险更偏双向，所有与会者均同意将高利率维持一段时间、 -致认为可以谨慎行事。

美国抵押贷款利率.上周升至2000年以来的最高水平,继续抑制购房活动。

MBA公布的数据显示，截至10月6日当周，30年期固定抵押贷款利率.上升14个基点至7.67%，为连续第五周.上升。购房申请指数小幅上升，但仍接近近三十年来的最低水平，而包括再融资活动在内的整体抵押贷款申请指标也录得小幅上升。

美国PPl数据好于预期，美国9月PPI年率录得2.2%，超过预期的1.60%。 月率录得0.5%，同超预期的0.30%。

机构观点汇总

分析师Neils Christensen

尽管美联储9月货币政策会议纪要显示，美联储致力于维持“长期高息”的货币政策立场，但黄金市场仍保持稳健上涨。会议纪要显示:“所有 与会者都同意，在委员会确信通胀正在朝着其目标持续下降之前，政策应该在一段时间内保持限制。一些与会者表示，随着政策利率可能接近或达到峰值，货币政策决策和沟通的重点应该从加息到多高转向高息维持住多久。”与美联储相对强硬的立场不同，根据CME美联储观察的数据，市场认为美联储下个月加息25个基点的可能性不到10%。由于避险需求复苏，黄金市场继续受到良好支撑，中东地区的日益混乱以及以色列和哈马斯之间的冲突依旧备受市场关注。分析认为美联储紧缩周期已经结束，下一步行动就是降息的可能性越来越大，2024年底前可能累计降息200个基点。

分析师Jim Wyckoff

因以色列-哈马斯战争可能在短期内升级，避险需求增加，黄金和白银价格在周三美盘时段走强。虽然周中市场的风险偏好并不强劲，但股市目前还没有受到严重动荡，主要原因是中东几代人以来一直动荡不安，这不是什么新鲜事。

不过，目前市场显然还没有考虑到以色列与哈马斯战争的严重升级，即其他国家的大幅卷入的可能性。此外，美联储继续暂停加息的想法也是金属市场的看涨因素。

从技术面来看，12月 黄金期货看到了市场底部形成的早期线索。然而，空头仍然具有坚挺的整体近期技术优势。日线图形成五个月的价格下降趋势。多头的下一个_上行目标是收于1900.00美元的顽固阻力位.上方。空头的下一个近期下行价格目标是跌破1800.00美元的坚实技术支撑位。

分析师Christian Borjon Valencia

黄金价格连续攀升，原因是美联储最新会议纪要刺激了美国国债收益率的下跌。与此同时，美元指数从上周触及的11个月高点进一步回落，这是对黄金市场的利好。美联储最近公布了9月货币政策会议纪要。根据这些会议纪要，与会者承认通胀的.上行风险和经济活动的下行风险，这揭示了决策者对于通胀和经济活动双重风险的担忧，凸显美联储在实现目标方面存在双面挑战。政策制定者还指出，随着政策利率接近顶峰，美联储的决策和沟通应开始转向长期保持较高利率的长远目标。就美联储官员近期的而言，除了美联储理事鲍曼强调需要进一步收紧政策以应对通胀压力外，许多官员都采取了更为中立的立场。不过，美国9月PPI数据超出预期，大部分数据超过了前值，表明通胀仍然令人担忧。

分析师Joshua Gibson

美联储会议纪要称，委员会成员同意利率应在-段时间内保持在-定的限制水平。但最新的会议纪要未能引发明显的市场反应，此外，美联储官员还发表了有关通胀风险和政策措施的评论。黄金周三守住了近期高点，但多头迈向1900美元的目标失败，多头正在努力在1870美元上方寻找动能，希望首先突破1880美元。市场等待美国CPI报告,金价盘中走势可能受到限制。美国9月CPI年率预计从3.7%小幅下降至3.6%，数据意外上行可能会导致市场对通胀的担忧重新抬头，从而促使美元再次强势走高。但与此同时，流入美元的资金依然有限，而黄金交易员也未能进一步主导市场。黄金买盘面临50日均线(1900美元附近)的挑战。