今日外汇交易必读

　　外汇市场行情分析

美元指数短线回升，目前略高于106.20。现货黄金略微走低，目前金价交投在1985美元/盎司左右，非农就业报告(NFP)发布前陷入修正模式。中美官方皆表态支持以色列停火，美国国务卿布林肯将两度飞往以色列，避险情绪正在消散。市场对美联储主席鲍威尔的信号出现分歧，“鸽中带鹰”成为目前普遍共识。

美国支持以色列暂停在加沙的军事行动，以解救人质并分发援助。布林肯将于周五飞往以色列时，美方敦促以色列总理本杰明·内塔尼亚胡同意一系列短暂的停飞。布林肯在不到一个月的时间内第二次中东之行，两国讨论还将集中于哈马斯是否被根除时加沙的未来，以及确保冲突不会蔓延的方法。

 

　　 主要货币走势分析

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.23附近。美元周四暴跌，美元指数跌至106.15，原因是对美联储的鸽派押注，以及周三的决定和主席鲍威尔的语气后美国债券收益率下降。所有人的目光都集中在周五10月的非农业工资报告上，该报告可能会在短期内为美元定下基调，并扩大其损失。技术面上，日线图的技术分析表明，随着空头努力进行复苏并发挥其影响力，美元指数的立场从中性到看跌。RSI指向中线以下的南方，而MACD直方图显示红色条带增加。此外，该指数低于20天SMA，这可能为短期内的进一步下跌铺平道路。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0623附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。美债收益率下跌和美元回调为欧元/美元提供了一些支撑。10年期美债收益率录得4.66%，为10月13日以来的最低水平。投资者将从周五的美国非农就业报告（NFP）中获得更多新的交易动能。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2189附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。英格兰银行以6比3的投票结果将利率维持在5.25%不变，支持英镑/美元上涨至1.2222，但随着英镑兑美元下跌20点至1.22，利率有所回落。英国央行在其货币政策中提到，利率将在很长一段时间内保持限制。英国央行行长安德鲁·贝利在新闻发布会上表示，通货膨胀率过高，可能需要进一步加息，并无视降息。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。

　　

外汇市场消息汇总

1、英国央行如期按兵不动，但排除很快降息！“鹰派”“更高更久”信息，支撑英镑走高

英国央行政策制定者连续第二次会议维持基准利率不变，但表示预计不会很快放松政策。周四，英国央行将利率维持在5.25%的决定，得到了货币政策委员会六名成员的支持，而三名成员投票支持将关键利率上调至5.5%。在9月份的上次会议上，四名成员投票赞成提高利率。在决定维持利率不变之前，英国央行已连续14次会议上调基准利率。英国央行表示：“货币政策委员会的最新预测表明，货币政策可能需要在较长时间内实行限制性政策。如果有证据表明通胀压力更加持续，就需要进一步收紧货币政策。

2、日本央行“憋大招”干预汇市？！

“末日博士”，经济学家努里尔·鲁比尼表示，美国面临着两种可能导致经济陷入衰退的风险。这位“末日博士”以对市场和经济的持续悲观观点而闻名，他指出，尽管美国经济增长强劲，劳动力市场强劲，但经济衰退风险挥之不去。周四，他在接受时表示，尽管现在看起来软着陆的可能性比一年前更大，但不能忽视温和衰退的风险，因为仍然有两股力量可以推动美国经济的发展陷入低迷。

3、巴以冲突已致加沙超9000人死亡

巴以冲突已致加沙超9000人死亡；以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围；美媒：布林肯将督促以色列暂停行动以保证人质的安全释放；近20天共有28起针对美军在中东目标的袭击。黎巴嫩真主党否认“伊朗民兵抵达黎南部”的说法。

外汇机构观点汇总

1、麦格理：美联储维持整体政策观念基本不变

麦格理经济学主管David doyle表示，美联储FOMC只反映了9月会议以来的事态变化，其中包括对近期经济增长强劲的措辞升级，对就业增长措辞的微调，以及提到近期金融状况收紧可能对经济活动造成压力。总的来说，这些事态发展不太可能改变整体政策观念。美联储继续暂停加息，但它仍有鹰派倾向，把进一步加息的可能性留在了谈判桌上。

2、法农信贷：美联储寻求紧缩立场将提振美元

根据法国农业信贷首席货币策略师的说法，随着美联储进一步收紧金融环境以抑制通货膨胀，美元将找到支撑。该行外汇研究和策略主管Valentin Marinov表示，美联储希望在停止加息前看到美国国债收益率走高，股市走弱，这可能对美元有帮助。她还说，鲍威尔表示，不能确定金融环境是否足够限制性，其对金融状况的评论“更加强硬了一点”，这给了美元“一点提振”。

3、富国银行：美联储不再是简单地“暂停”

富国银行的分析师杰伊布莱森(Jay Bryson)表示，美联储似乎已从“暂停”（pause）转向“保持”（hold），换句话说就是更坚定地保持不变。“在我们看来，FOMC现在似乎处于‘保持’模式，尽管是以一种强硬的方式，而不是简单地‘暂停’。”该分析师称。

4、潘森宏观：英国制造业产出受库存削减影响

潘森宏观首席英国经济学家Samuel Tombs在一份报告中写道，由于企业削减库存，英国制造业产出受到挤压，而且这一过程还将继续。他指出，10月份制造业PMI略微上升至44.8，但不及预期，产出和未来预期部分有所下降。“企业正在通过减少成品库存和避免向供应商下新订单来应对借贷成本的飙升和供应链的改善。这一过程可能还会持续好几个月。”

5、摩根大通：数据不足以让英国央行重启加息

摩根大通资产管理公司全球利率投资组合经理Kim Crawford在英国央行会议前的一份报告中表示，鉴于英国数据的变化不足以证明有必要改变当前的立场，英国央行尚未达到重启加息的门槛。服务业通胀率低于英国央行的预测，多数指标持续疲软和松动，各种工资增长指标也是如此。英国央行最近的沟通表明，目前其倾向于观望。“因此，我们预计英国央行明天将维持前瞻性指引不变（保持紧缩倾向），并重申未来的政策决定将是微妙平衡的。”

6、摩根士丹利：美联储或许已经达到准备金余额下限

美联储数据显示，截至10月25日当周，美联储的准备金余额为3.264万亿美元。银行定期融资计划使用规模一直稳定在1090亿美元左右。摩根士丹利策略师Matthew Hornbach表示，准备金余额在当前水平附近一直保持韧性，在某种程度上，这告诉我们美联储可能已经达到了银行继续开展业务所需的最低准备金水平。Hornbach表示，他们将关注美联储的银行定期融资计划在2024年最初几个月的实施情况，他认为该计划将在3月到期前会续期。从这个工具的每周使用情况可以明显看出，市场上的某些机构认为继续使用这个工具符合它们的最佳利益。

(林雪)