今日汇市观察

　　周五盘中，美元指数上涨至107.88，涨幅0.01%；欧元兑美元上涨至1.0219，涨幅0.21%；英镑兑美元上涨至1.1706，涨幅0.08%；美元兑日元下跌至141.59，跌幅0.08%；澳元兑美元上涨至0.6633，涨幅0.39%。

10月CPI低于预期

当地时间11月10日，美国劳工部公布的数据显示，10月CPI同比上涨7.7%，低于预期的7.9%，前值为8.2%，时隔7个月再度回落至8%以下，为2022年1月以来最小增幅。美国10月核心CPI同比上涨6.3%，预期为6.5%，前值为6.6%。

旧金山联邦储备银行行长戴利（Mary Daly）周四表示，现在是降低加息速度的时候了，但还没到讨论暂停加息的时候，未来仍可能会有更多次加息。她预测，美国联邦基金利率的峰值将达到4.9%。

鉴于通胀往往滞后于其他经济数据，且考虑到美国经济面临的各种不利因素，包括全球经济增长放缓，她表示，“我支持以更渐进的方式来解决通胀问题，这样我们就能在过程中发现正确的通胀率。”

美元创2009年来最大跌幅

加拿大帝国商业银行外汇策略主管Bipan Rai表示:“疲软的核心CPI数据导致市场降低了终端利率的定价，并为美元进一步带来痛苦。”

目前市场预期显示，12月加息50个基点的可能性远高于加息75个基点，这将缩小欧洲央行和英国央行之间的利差。日元上涨近4%，领涨10国集团货币。汇丰外汇交易员马克斯表示，在这种环境下，日元和南非兰特有跑赢大盘的空间。“市场发现自己在很大程度上站错了边，头寸的平均水平可能受到挑战”。

欧洲货币兑美元汇率飙升，英镑汇率上涨3.3%，达到9月中旬以来的最高水平。欧元兑美元汇率上涨2.1%，达到近两个月来的最高点，瑞士法郎兑美元汇率上涨超过2%。然而，美元的下跌可能不是单向的。

荷兰合作银行驻伦敦策略师简福利表示:“美联储可能会提醒市场，潜在通胀仍是目标通胀率的三倍，且仍将持续，因此美元的部分抛售和风险偏好的上升可能是错位的。”

美联储12月加息50个基点的概率大幅提高至80.6%

据CME“美联储观察”：美联储12月加息50个基点至4.25%-4.50%区间的概率为80.6%(昨日为56.8%)，加息75个基点的概率为19.4%(昨日为43.2%)；到明年2月累计加息75个基点的概率为50.7%，累计加息100个基点的概率为42.1%，累计加息125个基点的概率为7.2%。

美元指数

美元指数跌至近两个月低点107.70附近，展开弱势回调。预计美元指数将更快结束回调，原因是市场对美联储延续上调75个基点的预期正不断消失。标准普尔500指数期货出现了小幅调整，但这并不意味著标普500指数期货会出现反转。10年期美债收益率维持遇阻3.81%附近。
欧元/美元

欧元兑美元维持在直接阻力1.0200附近。继周四强势反弹之后，欧元兑美元波动剧烈，继明确该资产呈现出了剧烈的波动，若欧元兑美元明确突破1.0200大关后，可能会恢复上涨。欧元多头的看涨押注正在加速，原因是市场风险状况维持积极。欧元区方面，欧洲中央银行管理委员会成员伊莎贝尔·施纳贝尔表示，“只有出现深度衰退且失业率急剧上升才能抑制通货膨胀，但现在的情况下是不可能出现这种状况。”由于通胀预期基本稳定，欧洲央行不会寻求暂停货币政策路径。
英镑/美元

英镑兑美元稳步上扬，接近两个月来的高点1.1738。美国通胀压力明显回落，提振风险货币。市场情绪积极，大为提高投资者风险偏好。美国整体消费价格指数(CPI)降至7.7%，低于期值8.0%；核心通胀降至6.3%，低于预期的6.5%。这阻止有关美联储将提高终端利率的传言，因为价格压力已显示出明显上升势头枯竭的迹象。另外，有关美联储主席鲍威尔不会继续上调75个基点的利率週期，经济衰退和经济前景不乐观的前景回落等类似这样的分析甚嚣尘上。
美元/日元

美元兑日元自140.00的心理支撑位反弹后转为横盘。该反弹行情似乎缺乏信心，因为美国短期通胀压力骤降后风险偏好情绪极其强烈。与此同时，美元指数徘徊于盘中低点108.10附近，上行受阻于美联储继续大幅加息的押注下降。汇价测试了9月22日低点140.35提供的水平支撑后出现短线反弹。 50和200EMA形成死叉形态预示汇价后市将扩大跌势。
澳元/美元

 

　　 澳元兑美元在9月底以来的最高水平0.6630附近整理盘中跌势，儘管週五早些时候中国方面的消息不利于风险情绪，但总体情绪谨慎乐观、前一日澳元创下2011年10月以来最大单日涨幅后多头暂歇，同时市场缺乏重要数据/事件。展望未来，数据清淡以及中国担忧可能在美国11月密歇根大学消费者信心指数初值公佈前挑战澳元兑美元，预计数据录得59.5，前值59.9。不过多头可能继续主导市场，除非今日数据极高。