今日市场信号

　　由于交易员评估了另一批企业财报，并继续关注有关美联储下一步政策举措的任何信号，美国股市几乎没有变化，债券收益率攀升。

金融市场周三动荡，货币和金属大幅反弹。美国股市在涨跌之间摇摆不定，而美元小幅上涨，但在美国交易日有所回落。

美元指数上涨0.25%，收于102.00附近。随着市场参与者看到美联储（Fed）、欧洲央行（ECB）和英格兰银行（BoE）在5月份进一步加息，利率继续横盘波动。预计中国将在周四将基准贷款利率维持在3.65%不变。

《褐皮书》称，“最近几周经济活动几乎没有变化。”。周四公布的美国数据包括每周失业申请、费城联储和现房销售数据。

欧元/美元跌至1.0900，随后反弹至1.0980，测试关键的短期阻力。这一趋势是上升的，但在短期内，这对组合将继续巩固，等待下一个催化剂。周四，欧洲央行将公布其最近一次会议的记录。

英镑周三表现出色，此前英国公布了通胀数据，这提振了人们对英格兰银行5月和6月再次加息的预期。3月消费者价格指数年环比为10.1%，高于市场共识的9.8%，而批发通胀也高于预期。因此，英镑/美元跳涨至1.2773，随后暴跌至低于1.2400的水平，收盘小幅上涨至1.2440。

美元/日元在135.00上方见顶，涨幅收窄。然而，它继续向上移动，高于关键的每日移动平均线，伴随着美国收益率。周四，日本将公布贸易数据。

新西兰元/美元在0.6200附近持平，受200天SMA支撑，上限为0.6240，即20天和55天SMA的汇合点。新西兰第一季度通胀数据将于周四公布，与新西兰储备银行（RBNZ）的预期相关。

亚洲市场

日本央行据称对4月调整国债收益率曲线控制持谨慎态度，认为银行业危机后不确定性上升。

澳储行行长洛伊称，澳大利亚储备银行推出的审查机制将有助於央行应对复杂的环境，澳大利亚储备银行董事会将考虑会议频率和沟通问题。

澳大利亚储备银行说，欢迎独立审查建议和审查小组对当前货币政策框架实施支持措施。

据路透社报导，澳大利亚储备银行（RBA）的独立审查建议创建一个管理货币政策的专业委员会，该委员会将由行长主持，并具备稳定价格和保障充分就业的双重任务。

欧洲市场

英国3月CPI年率继续坚挺，同比增长10.1%，高于预期的9.80%。金融市场周二显示，英国央行下个月加息的可能性约为80%。英国利率掉期现完全定价英国央行利率将在11月达到5%。

由于担心通胀持续，瑞士央行准备抛售外币。瑞士央行副行长Martin Schlegel表示，2.9%的通胀率显然高于央行目标，瑞士央行不排除进一步加息的可能性。

欧洲央行首席经济学家Philip Lane在一次演讲中指出，“自2023年3月预测的截止日期以来，即将到来的数据喜忧参半。”

莱恩指出，由于强大的重新开放效应和收入的增加，服务业商业活动加速扩张，行业表现持续存在差异。相比之下，第一季度制造业产出仍然停滞不前。他还表示，尽管商业和消费者情绪保持在较低水平，但持续的改善似乎已经达到了平稳期。

莱恩提到，市场定价和欧洲央行的货币分析师调查预测，“政策利率将在短期内进一步上升，并将在很长一段时间内保持在较高水平。”

他解释说，一旦通胀在中期稳定在2%的目标，预计政策利率将稳定在2%左右，而不是回到超低水平。这一预期主要是由于欧洲央行将长期通胀预期重新锚定在2%的目标上，这表明市场参与者和货币分析师预计长期均衡实际利率将徘徊在0%左右。

欧元区3月CPI最终确定为同比6.9%，低于2月的同比8.5%。核心CPI（不包括能源、食品、酒精和烟草的所有项目）最终确定为5.7%，高于上月的5.6%。对欧元区年度通胀率的贡献最大的是食品、酒精和烟草（+3.12%），其次是服务业（+2.10%）、非能源工业品（+1.71%）和能源（-0.05%）。

欧盟CPI最终确定为8.3%，低于上月的9.9%。年通货膨胀率最低的是卢森堡（2.9%）、西班牙（3.1%）和荷兰（4.5%）。年通货膨胀率最高的是匈牙利（25.6%）、拉脱维亚（17.2%）和捷克（16.5%）。与2月份相比，25个成员国的年通货膨胀率下降，2个成员国上升。

美国市场

周三数据显示，报税截止日流入财政部的现金只有1084.7亿美元。据美国银行策略师，根据历史先例，财政部现金在报税截止日后增加2000亿美元以上属于强劲，不到1500亿美元属于疲软。

周三，纽约联储主席威廉姆斯表示，通胀仍然过高，美联储将采取行动降低通胀。同时，他在评论中指出，尽管银行业在美国历史上第二大银行倒闭后已经趋于稳定，但近期的动荡可能会使家庭和企业获得信贷更具挑战性，对经济活动造成压力。

作为联邦公开市场委员会（FOMC）副主席，威廉姆斯在货币决策上享有固定的投票权，被视作美联储的“三号人物”。他没有就个人对货币政策下一步的看法发表意见，但确实指出，美联储最近发布的预测表明了进一步收紧货币政策以帮助降低通胀的前景。

“我相信我们将达到并保持足够的限制性立场，以实现通胀率降至2%的长期目标”，他说，同时还指出通胀最近有所缓和：

“最新数据表明通胀放缓的趋势仍在继续。达到2%通胀目标可能需要两年时间，预计通胀今年将降至3.25%。”

就业市场方面，威廉姆斯称，“虽然有一些迹象表明劳动力需求逐渐降温，但劳动力市场仍然非常紧张。”

这位纽约联储主席上周表示，政策制定者3月份的预测表明今年还会加息一次，然后暂停加息，这是一个“合理的出发点”。不过，他强调利率路径将取决于即将公布的经济数据。