今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

周三亚盘，美元指数窄幅震荡，目前交投于102.47附近。美元指数周二回落，最后收跌0.26%，报102.51，此前公布的一系列经济数据显示美国经济仍有韧性，可能不会接近衰退，而欧元在欧洲央行行长拉加德发言后攀升。

日内投资者需要关注的重点数据：澳大利亚5月CPI，德国7月Gfk消费者信心指数，欧元区5月家庭贷款年率，美国5月批发库存月率初值，美国截至6月23日当周EIA原油库存变动，美国截至6月23日当周EIA汽油库存变动。需要关注的大事件包括英国央行行长贝利、欧洲央行行长拉加德、美联储主席鲍威尔和日本央行行长植田和男参加欧洲议会小组讨论，美国总统拜登就经济计划发表讲话。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数现报102.53，涨幅0.02%，昨收102.50，今开102.50。美元指数周二回落，此前公布的一系列经济数据显示美国经济仍有韧性，可能不会接近衰退，而欧元在欧洲央行行长拉加德发言后攀升。投资者正在等待鲍威尔即将发表的讲话，以及周四将出炉的一系列关键经济数据。技术上，在上周短暂突破103.00关口后，美元指数再次面临下行压力。与此相反，美元指数仍有重访6月低点102.00区域的空间，而如果持续突破该水平，则可能暴露出更深的跌势，跌至101.00附近的4/5月低点。进一步走低将测试4月14日创下的年内低点。
欧元：截止发稿，欧元/美元现报1.0955，跌幅0.04%，昨收1.0960，今开1.0959。最近一系列疲软的欧元区经济数据对欧元的影响有限，因为对欧洲央行加息的预期仍未改变。欧元区利率市场仍预计欧洲央行今年将再加息两次，每次加息25个基点。欧洲央行已发出信号，将监控核心通胀，并预计核心通胀将在夏季有所回升，这支持了两次加息的市场预期，并使欧元在较强的水平上交易，尽管疲弱的经济数据增加了欧元的下行风险。技术上，欧元/美元正从1.0840的位置强势回升，走向近期高点附近的不均衡状态。欧元/美元处于看涨趋势正面，保持看涨倾向。依次突破1.1012、1.1050和1.1095后，将开启更长时间的走高风险。
英镑：截止发稿，英镑/美元现报1.2745，跌幅0.02%，昨收1.2748，今开1.2748。在美国消费者信心指数跳升后，交易员加大了对英国央行进一步加息的押注，这加剧了人们对全球货币政策将需要在更长时间内保持紧缩的预期。目前货币市场有五分之一的交易员认为英国央行的利率有可能达到6.5%的峰值。英镑可能会下跌，因为人们越来越怀疑英国央行是否已充分加息，是否已能够控制通胀。技术上，英镑/美元延续接近前期看跌整理趋势的-272%斐波那契位后，买盘将耗尽。上周英镑/美元首现下跌，本周震荡上涨似乎是短暂的，今后数日或将遇到卖盘，如果预期不能成真，若本周英镑/美元收于内包K线内，可能会在下週遇到卖盘。
市场要闻

1、欧洲央行管委Simkus：我对9月加息“不会感到意外”

欧洲央行管委Simkus表示，他不排除夏季之后进一步加息的可能性，因为通胀仍然过于强劲，部分原因是劳动力市场具有弹性。Simkus称，如果我们在9月份继续加息，我不会感到惊讶。对于投资者来说，欧洲央行何时结束其历史性的货币紧缩政策是一个关键问题。多数经济学家认为，在下个月加息25个基点之后，欧洲央行的官员们会将存款利率维持在3.75%的水平，不过货币市场预计今年晚些时候存款利率将达到4%左右的峰值。

2、英国将迎来有记录以来最热的六月

据英国国家气象局报道，2023年6月将成为英国1884年有记录以来最炎热的六月份，预计将打破1940年和1976年的记录。气象专家表示，尽管未来几天的预报显示温度将趋向平均水平，但这并不足以阻止2023年6月成为英国最热的六月份。气候变化增加了英国夏季天气变得更加炎热和干燥的频率，并增加了破纪录高温出现的可能性。英国本月迄今为止的最高气温为32.2摄氏度，往常这个时候的最高气温在十几或二十几摄氏度之间。

3、美联储7月加息25个基点的概率为76.9%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率在5.00%-5.25%不变的概率为23.1%，加息25个基点至5.25%-5.50%区间的概率为76.9%；到9月维持利率不变的概率为18.7%，累计加息25个基点的概率为66.7%，累计加息50个基点的概率为14.6%。

机构观点汇总

1.法国外贸银行：强劲的欧洲经济增长料在下半年支撑欧元

法国外贸银行的分析师说，随着欧洲央行继续实施限制性政策，美国和欧元区的利差将缩小，欧元兑美元将在今年下半年升值。他们表示：“欧元将受到下半年欧洲经济复苏的支撑，而美国经济将陷入衰退。”法国外贸银行预计，随着通胀继续回落并再次打压美元，美国降息的预期将再次出现。该行预计欧元兑美元将在2023年12月逐步回升至1.14。

2.Erste Group：第三季度欧元兑美元料升至1.11

Erste Group分析师在一份报告中表示，欧元兑美元预计将在第三季度从目前的水平小幅上升至1.11，自年初以来该货币对一直在1.06-1.10之间波动。Erste Group表示，我们目前对市场的评估是，一旦美国经济数据明确显示美联储加息将结束，美元的压力应会增加，届时美元得到的支撑已到达极限。在美元获得的支撑达到极限的时候抛售美元是完全合理的。美国经济数据对欧元兑美元的走势具有决定性影响。

3.荷兰国际：英镑可能继续受到加息押注的支撑

荷兰国际集团表示，在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上，英国央行的政策制定者不太可能强烈反对市场对利率大幅上升的预期，而这应该会暂时支撑英镑。荷兰国际分析师弗朗西斯科·佩索莱在一份报告中说，索尼亚曲线反映的利率峰值为6.15%-6.20%，而目前为5.0%，8月份有可能加息50个基点。他说，未来的数据可能会反对这种激进的行动，但大多数英国央行官员不会强烈抑制市场预期。欧元兑英镑没有很大的下行空间，但反弹至0.88的过程可能会非常缓慢。

4.德商银行：欧元本周或因强劲的通胀数据而上扬

德商银行外汇分析师youna Park-Heger在一份报告中表示，欧元在周二上涨，尽管有迹象表明该地区经济疲软，但周五公布的欧元区通胀数据可能会显示出持续强劲的通胀，这应该会在本周支撑欧元。她表示，对欧洲央行的货币政策决定起决定性作用的不是经济，而是通胀的发展。人们担心核心通胀仍将居高不下。在德国周一公布疲弱的IFO数据之前，上周五欧元区PMI数据也出现疲软。Park-Heger称，经济增长的疲软程度超过了欧洲央行的预测，这可能会让人们对9月份加息产生怀疑，但现在押注暂停加息还“为时过早”。

5.汇丰：英镑有望成为第二季度表现最佳的G10货币

汇丰全球研究表示，英镑看来将在第二季度结束时成为G10货币中表现最强劲的货币，因高于预期的通胀数据导致市场预期英国央行将不得不继续加息。汇丰表示，欧元兑美元在4月份反弹，但5月份下跌了3%，而日元兑美元在5月大幅下跌，原因是日本央行坚持宽松政策，导致美日利差扩大。