原油市场今日分析

　　亚盘市场回顾

 

　　 WTI油价周五迄今交投於90.10美元附近。在供应收紧的预期下，WTI油价攀升至年内至今高点，并自2022年11月以来首次守在90关口上方。截至目前，WTI原油报价90.41美元，Brent原油报价93.95美元。

　　
原油市场基本面综述

美国能源安全特使Hochstein：看到创纪录的美国石油生产，将继续补充战略石油储备。

美国总统拜登：将再次让汽油价格下降。

中国央行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点。专家估算此次降准释放流动性5000-6000亿元左右。

机构观点汇总

渣打银行

2023年第四季度布伦特原油均价将达到每桶93美元。在过去的15个月里，尽管布伦特油价在每桶50美元的范围内波动，但这一预测一直没有改变。鉴于目前的即期价格在预测范围内，而且我们认为基本面仍将保持高度支撑，我们认为没有理由改变我们的预测。然而，我们确实警告说，我们的预测是一个时期的平均值，而不是一个点的预测，因此并不排除第四季度出现每桶超过100美元的可能性。

主要的基本面不确定性是我们对第四季度需求估计有潜在上行风险，这将进一步增加潜在的价格支撑。由于需求过剩导致库存大幅下降，第三季度油价走高。我们预计这种动态将在第四季度继续下去。供需模型显示，2022年下半年全球库存增加2.03亿桶；与此形成鲜明对比的是，2023年下半年全球库存将减少3.13亿桶。从2022年第四季度的顺差到2023年第四季度的逆差，收紧的幅度达到240万桶/日。虽然我们预计亚洲的需求增长相对缓慢，但在欧佩克供应量逐年大幅减少的情况下，仍会出现相当规模的收紧。

嘉盛分析师MattSimpson

WTI石油价格的反弹正在挑战美元的强势。WTI周四收盘略高于90美元，周五亚盘跳空走高，RSI指标显示现在可能处于超买状态，但这在上升趋势中并没有多大意义（超买和超买水平在市场振荡期间更为可靠，而在趋势期间则不太可靠）。在看到RSI出现看跌背离的迹象以及价格图表上突破波动低点之前，我将不得不假设牛市趋势仍然会延续。因此，交易者可以在小周期内寻找追多至去年10月高点的机会，或者逢低找看涨信号做多。

fxstreet分析师JoshuaGibson

国际能源署（IEA）周三发出警告，欧佩克成员国，特别是沙特阿拉伯和俄罗斯的原油减产，将导致供应严重短缺，可能将使油价在未来几个月飙升，特别是沙特阿拉伯每日100万桶的减产，加上俄罗斯每日30万桶的减产，正在导致油价飙升。沙特阿拉伯和俄罗斯最近将减产期限延长至12月，IEA警告称，产量持续下降将在第四季度产生严重的供应限制。从技术面来看，WTI原油一路走高，交易价格远高于所有相关的日内技术指标。100日均线位于76美元附近，而50日均线已转为积极看涨，并逼近81美元关口。最近的技术底部价格位于8月份的波动高点84美元附近，WTI曾在今年4月份挑战过这一水平。如果看涨势头延续，最近的阻力位将是2022年10月92.50美元附近的高点，但如果转而看跌，可以从6月低点68美元附近延伸的看涨趋势线获得支撑。

FxPro分析师Alexander Kuptsikevich

石油价格上涨是因为欧佩克+的最大成员国维持减产。自去年8月以来，美国原油产量有所上升，但钻井数量并没有增加。这些条件为油市提供了一个积极的前景。上周，美国原油平均产量升至1290万桶，高于前三周1280万桶的平均产量。今年前7个月，石油产量一直保持在1220万桶。令人惊讶的是，自今年年初以来，美国公司的钻井活动有所减少。最近的数据显示，石油钻井的数量只有513家，比去年12月627家的峰值减少了18%。从我们的角度来看，钻井活动与利率相关。而美联储保证，利率将在很长一段时间内继续发挥作用，这无意中导致了石油供应减少的有利局面。油价目前上涨的情况与去年类似。然而，在去年这个时候基本相同的供应条件下，美国以最快的速度出售了战略石油储备（SPR）。但今年SPR在过去一周补充了29万桶，官员们也没有提到进一步出售储备的想法，因为目前美国战略石油储备（SPR）处于40年来的最低点。原油的技术图表也支持看涨石油的观点。8月下旬的下跌为我们目前所处的位置提供了另一个推动力。长期移动平均线也支持看涨前景。潜在目标是WTI原油升至每桶95美元，从6月底到8月峰值的100%的斐波那契扩展位。周线显示在接近200周移动均线时有坚实的支撑。

最近，50周均线附近引发了一波新的买盘，这波买盘是在上月末的修正之后出现的。而日线图上，则在此期间出现了金叉，这一情形在2020年9月曾发生过，并在未来一年半内推动价格上涨三倍。这种强度不太可能再次出现，但当前信号的强度和重要性不应该被低估。