巨丰午评

　　盘面简述 早盘市场呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。煤炭、石油、保险、商业连锁、旅游、房地产、运输服务、电力、建材、水务、证券、建筑、酿酒等行业呈现轮动， 热点板块 房地产板块呈现盘中拉升，凤凰股份涨停，上实发展、云南城投、阳光股份、中华企业、铁岭股份、张江高科、中洲控股、海泰发展、沙河股份等个股呈现盘中拉升走强。 传媒板块呈现局部拉升，中视传媒涨停，果麦文化、中南传媒、皖新传媒、奥飞娱乐、世纪天鸿、新华传媒、中信出版、慈文传媒、欢瑞世纪等个股呈现盘中拉升。 煤炭股震荡走高，云煤能源触及涨停，郑州煤电、山西焦煤、安源煤业、兖矿能源等跟涨。 电力板块震荡走高，闽东电力涨停，粤电力A、华能国际、中国核电、皖能电力等涨幅靠前。消息面上，近日，国家发展改革委体改司在广西南宁召开全国发展改革系统体制改革工作会议。会议明确2024年重点工作任务，持续推进重点行业改革。加快全国统一电力市场体系的建设，推动电力现货市场转正式运行。 旅游板块延续强势，长白山2连板，大连圣亚、岭南控股、国旅联合、桂林旅游等跟涨。消息面上，1月2日，泰国总理表示，中泰两国将从3月起永久互免对方公民签证。 磷化工 鸿蒙概念早盘活跃，东方中科涨停，传智教育、九联科技、智微智能、芯海科技等快速跟涨。消息面上，据华为官方消息，拥有超3亿用户的中国移动App宣布，正式基于HarmonyOSNEXT启动鸿蒙原生应用及元服务开发。此外1月2日，余承东发布全员信称：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。 中药股拉升，华森制药涨停，陇神戎发、东阿阿胶涨超5%，江中药业、昆药集团、以岭药业、太极集团等跟涨。消息面上，2023年医保目录已于2024年1月1日起正式执行。在2023版医保目录调整过程中，对部分产品的支付范围也进行了相应的调整，其中部分中药注射剂品种也取消了原有仅限重症患者使用的要求、同时适用范围也有所扩大，将用药选择权、决策权真正还给临床医生，中药注射剂支付限制进一步放宽，预计部分中药注射剂品种的临床使用场景有望逐步拓宽。 特高压板块继续走强，神马电力5连板，汇金通4连板，许继电气、中国西电、保变电气等冲高。国泰君安研报指出，2023年月度电网投资稳中有升，考虑到电网投资逆周期属性突出，2024-25年电网投资仍有望持续上升，其中2023年特高压交直流输电通道建设加快，特高压建设进入景气上行阶段，特高压柔性直流有望迎来增长空间。 游戏、传媒股盘中拉升，大晟文化、中视传媒涨停，果麦文化、恺英网络、三七互娱、盛天网络等跟涨。消息面上，目前国产游戏已成为全球各大游戏排行榜单上的常客，日前SensorTower公布了手游出海榜单，有37家中国游戏厂商入围11月全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金18.7亿美元。 政策消息 中物联：2023年12月我国仓储业务持续增长 中国物流与采购联合会今天（3日）公布了2023年12月份中国仓储指数。指数继续保持在扩张区间，显示仓储行业整体保持良好运行态势。2023年12月份中国仓储指数为51.6%，较上月回落0.6个百分点，仍保持在扩张区间。业务量、设施利用率、业务利润、平均库存周转次数等分项指数均有回升，表明仓储业务量进一步增长，商品周转效率继续提高，企业经营情况有所改善。 八部门：严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能 工信部等八部门印发《推进磷资源高效高值利用实施方案》，其中提到，坚持分类施策，推进产品结构调整。严格控制磷铵、黄磷等行业新增产能。促进磷肥保供稳价，优先保障磷肥企业磷矿需求，引导企业科学排产、维持合理库存、稳定市场预期，支持骨干企业做优做强，积极发展新型高效磷肥品种。扩大湿法净化磷酸及黄磷精深加工生产能力，延伸发展功能性磷酸盐等高附加值磷化学品，推动产业发展方式由规模扩张向精细化、专用化、系列化的服务型制造转变。 巨丰观点 总体来看，市场呈现震荡调整，盘中两市行业再现轮动。煤炭、石油、保险、商业连锁、旅游、房地产、运输服务、电力、建材、水务、证券、建筑、酿酒等行业呈现轮动，汽车类、元器件、IT设备、通用机械、航空、纺织服饰、通信设备、互联网、半导体等行业呈现回调。 近期市场触底反弹，短期趋势迎来反转，不过，市场的修复仍受内外部环境影响，短期外围市场波动引发市场情绪面谨慎，盘中板块轮动以及短线资金获利回吐引发市场调整。目前，市场整体趋势呈现向好，但上方依旧面临技术性压力，市场短期反复震荡调整较大。不过，随着市场情绪的回暖以及市场资金的回流，以及投资者风险偏好的提升，市场的修复性行情有望开启。而当前市场正处于估值的历史底部，中期配置价值凸显。与此同时，政策端逆周期和跨周期调节，将促进今年国内经济的企稳和复苏。而美联储紧缩周期的结束以及市场流动性的内外环境持续改善，市场的中期修复行情依然可期。因此，在投资策略上，投资者中长期关注经济复苏预期下的大基建和大消费主题，关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。 (:朱华雷执业证书：A0680613030001)