今日外汇交易必读

　　外汇市场行情分析

周一亚盘，美元指数徘徊于102.39附近，非美货币走高。从上次2023年美联储会议的迹象来看，鸽派立场显而易见。 美联储表示对通胀降温感到欣慰，并预计在2024年不会加息，暗示将采取75个基点的宽松政策。 目前，市场预测暗示美联储将在3月降息，随后在5月再次降息，这种立场预示着美元的看跌氛围，因为较低的利率可能会促使流动资本流向更高收益率的市场。

展望未来，以消费者物价指数（CPI）衡量的美国通胀数据将于周四公布。 周五，将公布中国12月通胀和美国12月生产者物价指数。 此外，许多美联储官员将在本周发表讲话，包括博斯蒂克（周一）、巴尔金（周二）、威廉斯（周三）和卡什卡利（周五）。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报102.39，跌幅0.05%。尽管劳动力数据强劲，但市场似乎正在权衡更糟糕的ISM数据，并急于押注美联储不那么激进。技术上，日线图上的指标反映出短期内看跌力量占主导地位，而多头一再失守且未能守住上一交易日获得的动能的迹象则放大了看跌力量。 这表明可能会出现更多下跌走势。
欧元：截止发稿，欧元/美元走高，现报1.0948，涨幅0.06%。欧元兑美元上周五跌至三周低点，此前欧洲通胀在12月反弹走高，欧元区截至12月的年度消费者价格调和指数（HICP）攀升至2.9%，而11月的同比为2.4%。市场预期为3.0%，但任何金额的通胀率上升都会降低欧洲央行（ECB）降息以降低借贷成本的可能性。技术上，日K线显示，欧元/美元在1.0850附近的50日和200日均线的看涨交叉上方盘整，竞标者将寻求利用技术汇合，为12月峰值1.1140附近的再次上涨积蓄动力。
英镑：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2722，涨幅0.04%。尽管修正继续困扰着关键数据集，但市场因非农就业预测指标而飙升，推动美元普遍走低，并将英镑推至2024年新高。本周将公布周二的BRC同比零售销售数据，然后是英国直到周五的制造业和工业生产数据，以及英国GDP数据。技术上，英镑/美元买盘仍然受到 200 天简单移动平均线 （SMA） 的轻松触及，并且一个粗略的近期盘整区间正在进入日K线。
外汇市场消息汇总

1、日媒民调显示岸田内阁支持率降至新低

据日本新闻网（JNN）报道，该机构6日至7日在日本全国范围进行的最新民调结果显示，岸田内阁的支持率跌至27.1%，为2021年岸田内阁成立以来的该机构民调统计中的最低值。此外，不支持率上升到70.4%，为岸田内阁成立以来该机构民调统计中的最高值。

2、美联储洛根：不应排除再次加息的可能性

美联储洛根警告称，美联储可能需要恢复上调短期政策利率，以防止近期长期债券收益率下降重新引发通胀。“如果我们不维持足够紧缩的金融条件，就面临通胀回升的风险，并逆转我们已经取得的进展，”洛根称。“限制性的金融条件在使需求与供应保持一致、保持通胀预期稳定方面发挥了重要作用，”她说，并指出，通胀率已经接近美联储2%的目标，劳动力市场虽然仍然紧张，但正在重新实现平衡。“如果我们不维持足够严格的金融条件，就无法指望维持物价稳定。”

3、分析师：在降低核心通胀取得一定进展后，美联储应该能够释放利好

威灵顿投资管理宏观策略师Juhi Dhawan表示，到2024年，预计美国消费者支出将放缓，学生贷款恢复偿还、就业增长趋软以及财政支持减弱将抑制家庭可支配收入的增长。在美国经济动力逐渐放缓之际，美联储今年制定货币政策时也会考虑经济。国目前的货币政策已经产生影响，例如住房活动的低迷、消费信贷拖欠率的上升以及银行贷款标准的收紧。2024年，在降低核心通胀取得一定进展后，美联储应该能够释放利好，努力促进经济增长和就业，而不是一味地关注通胀目标。

机构观点汇总

1、招商宏观：市场对于降息预期的抢跑面临调整

12月美国新增非农数据反映出基本面仍具韧性、供需调整缓慢，尽管数据细节中存在降温信号，但已促使市场对于美联储3月开始降息6次的抢跑预期进行调整。12月的时薪增速反映出美联储仍需谨慎观察数据，存在维持政策利率在限制性水平一定时间的压力。美联储在最新纪要中提及，劳动力市场失衡的压力减轻，与该工资增速指标的持续回落态势相一致；而近月工资增速的波动或增加观察和依赖数据的重要性，进一步降低降息节奏前置的可能。

2、美元在非农报告后剧烈波动 凯投宏观：报告并非看起来那么好

在数据显示美国12月份新增21.6万个就业岗位、同时工资增长走高之后，美元出现剧烈波动。美元指数DXY短线上扬至三周高点103.10，随后大幅回落，现报102.45。凯投宏观经济学家Paul Ashworth在报告中说，前两个月的非农就业人数被下调，这意味着12月份的增长并不像看上去那么好，而且再次只集中在少数非周期性行业。尽管如此，这些数据仍有可能导致对美联储3月降息的预期进一步减弱。

3、荷兰国际：欧元区通胀强劲或提振欧元 但涨幅料将有限

荷兰国际外汇分析师Chris Turner表示，欧元区12月通胀数据初值将于今日公布，如果这些数据与周四公布的德国通胀数据一样高于预期，并抑制对欧洲央行降息的预期，可能会提振欧元。他表示，今天将公布的欧元区12月CPI数据似乎是重新定价欧洲央行2024年宽松周期的一个很好的借口，应该会给欧元提供一点支撑。不过，鉴于对降息次数减少的预期可能会抑制风险偏好，欧元的涨幅可能有限。