3月5日亚盘外汇市场行情走势分析

　　3月5日，北京时间周二亚市早盘，美元指数徘徊在103.826附近。上周一， 由于美国经济数据走弱，美联储降息预期再次升温，美元指数连续三个交易日震荡下跌，最终收跌0.045%，报103.83。美国国债收益率有所回升，基准的10年期美债收益率收报4.217%，对美联储政策利率最敏感的2年期美债收益率收报4.612%。受降息预期升温和美元指数走弱影响，现货黄金上破2115美元/盎司，续刷2023年12月以来新高，日内大涨约30美元，最终收涨1.58%，报2115.82美元/盎司；现货白银最终收涨3.29%，报23.89美元/盎司。由于美国海湾地区原油出口激增抵消欧佩克+延长自愿减产期限的影响，加上北半球冬天即将结束，原油需求开始疲软，国际原油价格有所下跌。WTI原油于亚盘欧盘维持区间震荡，两度上探80美元关口未果，于美盘持续下跌，最终收跌1.38%，报78.86美元/桶；布伦特原油勉强收涨0.05%，报83.62美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.826附近。周一出现小幅下跌。市场仍然关注与即将到来的数据流相一致的潜在变化，包括将于本周晚些时候公布的 2 月份关键非农就业数据 （NFP）。美国劳动力市场继续影响美联储（Fed）的宽松周期，预计该周期将于6月开始。这表明，如果出现就业放缓，美联储可能会采取更鸽派的立场。鸽派前景本身就预示着利率下降和近期降息，可能导致美元走软。技术面上，欧元/美元周一升至1.0860，触及熟悉的技术边界，并守住了近期盘整的高位。该货币对正在1.0860和1.0800之间的横向通道中拧紧。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0854附近。欧元/美元周一上涨，收报1.0855，涨幅0.14%。本周，各国央行对欧元和美元的依赖度很高。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）将于周三和周四在美国国会众议院金融服务委员会就美联储的半年度货币政策报告作证。欧洲央行（ECB）也在周四的欧洲市场时段发布了最新的利率预测。技术面上，如果下跌势头持续，欧元/美元有可能重新测试2024年低点1.0694（2月14日），随后是周低点1.0495（2023年10月13日）、2023年低点1.0448（10月3日），并最终触及心理价位1.0400。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.26925附近。英镑/美元周一上涨，收报1.26912，涨幅0.28%。英国本周在经济日历上的表现仅清淡，周五公布的另一份美国非农就业数据（NFP）显示，投资者正准备再次关注美联储（Fed）将在多长时间内开始降息。技术面上，英镑/美元周一在1.2700手柄处发现了一个坚硬的技术障碍，但该货币对当天设法获得了微弱的涨幅，在收盘时上涨了约四分之一个百分点。该货币对继续从200日简单移动平均线（SMA）1.2578找到技术支撑，但近期技术阻力位1.2700限制了看涨势头，并阻止了上行反弹至去年12月的峰值1.2800附近。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周二亚盘，黄金交投于2114.89附近。就目前而言，市场对降息的预期直到接近 5 月才开始升温，到 6 月才显着升温。在本周美国将公布关键的劳动力市场数据之前，非孳息黄金将受益，尽管数据的总体基调仍然坚挺，这将证明美联储推迟宽松周期是合理的。黄金上周四开始获得动力，此前公布了1月份疲软的核心个人消费支出（PCE）数据，随后在周五供应管理协会（ISM）公布了疲软的2月份制造业采购经理人指数（PMI），引发了对经济放缓的担忧。然而，美联储官员仍然坚定不移，并坚持在2024年降息三次的言论，最有可能从6月开始。如果市场重申对6月开始的宽松政策的押注，美国国债收益率可能会得到提振，这可能会限制黄金的上行空间。
技术面：在黄金的日线图上，多头显然处于主导地位，相对强弱指数（RSI）位于超买区域。移动平均线收敛散度 （MACD） 和上升的绿色柱线支持这一看涨前景，表明积极势头增强。然而，随着价格开始暗示超买信号，可能即将出现修正以巩固近期涨幅。在更广泛的背景下，黄金/美元货币对仍高于 20,100 天和 200 天简单移动平均线 （SMA），表明看涨情绪在长期内仍然占主导地位。

2）原油行情走势分析

周二亚盘，原油交投于78.32附近。石油输出国组织（欧佩克）正式宣布，他们将把第一季度减产延长至第二季度，如果需要，可能会延长。市场在很大程度上消化了欧佩克延长产量上限的预期，而这一消息未能为原油带来看涨势头。主要非欧佩克原油生产国，特别是美国，继续表现优于市场预期。美国原油产量创下历史新高，美国原油库存最近一直淹没了炼油厂的供应线，使上层原油的势头受到限制。
技术面：周一WTI美国原油的看跌下调使桶数跌破了79.00美元的关口，尽管最近的价格走势从上周的低点攀升至76.00美元，但价格压力指向下行。日线蜡烛正在回落到200日简单移动平均线（SMA）的触及区间77.75美元，WTI买盘者有一座越来越大的山坡需要爬越，因为买盘跌破了1月份的峰值79.20美元。

2024年3月5日外汇市场交易提醒

① 待定 美国大选迎来“超级星期二”

② 09:00 十四届全国人大二次会议举行开幕会

③ 09:45 中国2月财新服务业PMI

④ 11:30 国新办举行解读《政府工作报告》吹风会

⑤ 12:00 日本央行行长植田和男发表讲话

⑥ 15:45 法国1月工业产出月率

⑦ 16:50 法国2月服务业PMI终值

⑧ 16:55 德国2月服务业PMI终值

⑨ 17:00 欧元区2月服务业PMI终值

⑩ 17:30 英国2月服务业PMI

? 18:00 欧元区1月PPI月率

? 22:45 美国2月Markit服务业PMI终值

? 23:00 美国2月ISM非制造业PMI

? 23:00 美国1月工厂订单月率

? 次日01:00 美联储理事巴尔参加在线讨论会

? 次日05:30 美国至3月1日当周API原油库存