今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 欧洲央行会议将在今晚北京时间20：30分举行，彭博社的调查显示，对加息+75个基点的预测几乎一致。彭博社调查的51位经济学家中，除了2位外，其他所有经济学家都预计加息75个基点。这将使存款利率达到1.5%。市场定价也达到+75个基点。欧元/美元在亚洲的交易时段略有下跌。美元在更广泛的范围内显示出一点强势，但波动很小。澳元/美元和纽元/美元在盘中几乎没有净变化。截至目前，美元报价109.79。

　　
外汇市场基本面综述

美国前财长努钦预计，美国10年期国债收益率将在4.5%见顶；据美国抵押贷款银行协会（MBA），美国30年期固定抵押贷款20年来首次突破7%。

加拿大央行加息50个基点，将利率从3.25%上调至3.75%，低于市场预期，利率水平为2008年1月以来最高。加拿大央行行长麦克勒姆称，加拿大央行认为加拿大经济显着放缓，该国正不断接近本轮紧缩周期的终点。货币市场预计，未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值，低于利率决定前的4.43%。

据BBC，英国的中期财政计划推迟到11月17日宣布。据《每日电讯报》，英国新任首相苏纳克正重新考虑增税政策。利率期货价格显示，英国央行11月3日加息100个基点的可能性为37%。交易员预计英国央行年底前将加息不到150个基点。

据日本外汇经纪商数据，本周做空日元的个人投资者比例已经飙升至68%，为去年8月以来的最高水平。日本财务大臣铃木俊一称，对于（外汇）过度的波动，我们会一直采取行动。据日媒报道，日本将于本月底出台一揽子经济刺激方案，总金额达到4540亿美元。

法国将在10月27日和11月10日再次迎来多家工会的跨行业全国罢工，此次罢工的诉求仍是提高最低工资和将工资与通货膨胀指数挂钩等。法国总工会表示，27日的罢工涵盖了炼油、托儿所、公共交通、能源与核能等许多领域。

美国发布新的与俄罗斯有关的制裁措施。当地时间周三，据俄新社援引克里姆林宫的消息报道称，作为“雷霆”（Grom）演习计划的一部分，俄罗斯战略核部队发射了弹道导弹和巡航导弹。值得注意的是，俄罗斯武装部队操演了大规模反击核打击。

机构观点汇总

加拿大帝国商业银行

加央行昨日再次加息50个基点的举动将隔夜利率提高至3.75%，但略低于市场预期（75个基点）。虽然此次加息规模略显不足，但加央行下调了对潜在经济增长的看法，并继续承诺利率将“需要进一步上调”，这并不表明利率峰值将低于我们的预期。除非出现重大意外，否则加息75个基点已经成为过去。加拿大央行此次会议表态与我们预测的4.25%的利率峰值一致，至少将在2023年底前保持在这一水平，以帮助通胀回落到目标水平。

三菱日联：美元料将继续向下修正

尽管在11月会议上再次加息75个基点仍被认为是板上钉钉的事情，但现在更有希望看到，美联储将在今年最后一次会议上放缓加息步伐。美国利率市场目前的定价显示，12月再次加息75个基点的可能性略低于50%。在此之前，《华尔街日报》上周末称，美联储官员正在考虑小幅加息50个基点。这使得美元在短期内很容易出现进一步回调，特别是如果美联储官员确认加息步伐放缓即将到来。

荷兰合作银行：欧美将在冬季跌至0.95

欧元兑美元重回平价之上，这一走势可能是短暂的。疫情后美国通胀出现结构性上升，可能意味着美元的相对强势会持续一段时间。除此之外，我们还看到了一个很大的风险，即当前欧元汇率没有完全反映出欧洲能源危机的经济影响。预计今晚欧洲央行将加息75个基点，但可能会被迫放慢其加息步伐。因而我们继续认为，欧美年内仍有跌至0.95的可能。

荷兰国际银行：欧美未来可能会升至1.02

受天然气价格下跌和贸易条件改善的提振，欧美升至五周高位，并且这波涨势已经酝酿了几周。而美元走软是因为“风险资产遭遇了逢低买入”。考虑到欧美现已突破平价，未来可能会升至1.02，至少会减缓今年欧美下跌的速度。接下来的问题是，在下周美联储会议可能为美元提供更多支撑之前，今天的欧央行会议能否支撑欧美走高。