今日股市早盘预测与金股预判（2023612）

　　 上周五行情

　　 上周五，A股三大指数今日午后集体拉升收涨，截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.66%，北证50跌0.75%，创业板指涨0.9%。沪深两市全天成交额9897亿元，北向资金净卖出14.41亿元。两市超2700股上涨。板块题材上，CPO、液冷服务器、游戏、传媒股涨幅居前，旅游、酒店股等收跌。

　　 今日盘前重要公司新闻

　　 1.深交所制定国企、民企专项方案推动深市上市公司走好高质量发展之路

　　 上市公司是实体经济的“基本盘”，近日，深交所研究制定《进一步提升价值创造发现功能推动提高深市国有上市公司质量专项工作方案》和《关于支持民营上市公司聚焦主业稳健发展的工作方案》，进一步明确工作思路和具体举措，促进国企提升价值创造发现功能、民企专注主业提质增效，推动深市上市公司走好高质量发展之路。

　　 2.直击近400家上市公司股东大会透视独立董事履职行权“百态”

　　 据了解，近日，中国证监会《上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》（下称《办法》）已完成公开征求意见程序，《办法》首次厘清独立董事的职责定位，优化了独立董事履职方式。今年3月31日，中证中小投资者服务中心正式启动500场上市公司2022年度股东大会专项行权，独立董事履职作为股东大会召开的重要组成部分，成为投服中心本次行权的重点关注内容。

　　 3.新能源打开炭黑业“天花板” 上市公司扎堆布局抢先机

　　 近期，不少上市公司在炭黑产业上的最新动态引发投资者密切关注。炭黑龙头黑猫股份在投资者互动表示，公司研发的锂电级导电炭黑产品作为一款新产品，待拿到下游客户订单后即可实现批量销售。与此同时，联科科技拟定增募资不超2.19亿元，用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”的申请获深交所受理……从轮胎用橡胶炭黑到用于新能源锂电池、高压电缆等领域的高端产品，我国炭黑产业正在加快转型升级。

　　 4.聚焦良法善治专家学者“支招”公司法修订

　　 6月10日，以“中国特色现代资本市场法治建设”为主题的首届中国资本市场法治论坛在上海召开。其中，在上市公司专题分论坛上，多位圆桌嘉宾就公司法修订与上市公司治理话题展开热烈讨论，观点碰撞中闪烁着智慧结晶。

　　 5.英伟达A股“朋友圈”虚虚实实交情深浅遭问询

　　 随着苹果MR的发布，由显示技术构建的人工智能（AI）世界仿佛近在眼前。同时，伴随显卡巨头英伟达市值徘徊在万亿美元关口，一批A股市场的产业链公司纷纷透露与产业巨头的“亲疏关系”，以期透过“朋友圈”抬高身价。

　　 机构策略分析

　　 中信建投称，前期我们提出权益市场具备配置吸引力，将构筑复合底部，近期随着政策预期改善、库存周期筑底预期、商品价格企稳、人民币汇率企稳和全球市场回暖等积极信号陆续出现，A股包括港股市场已经具备战略反击条件。未来一年企业盈利有望迎来较长上行周期，叠加国内降准降息可期，海外利率下行，双击之下，市场有望挑战2022年以来新高，值得战略乐观。

　　 中信证券认为，当下市场对经济负面预期的反应接近尾声，价格因素的拖累接近拐点，下半年经济有望从局部改善转向全面复苏；政策不会缺席，但也难以符合市场的激进预期；存量市场特征难以改观，市场分歧仍然较大，博弈依旧激烈；市场正临近下半年波动区间的谷底，持仓出清并不彻底，波动依然较大，坚守业绩驱动，兼顾政策主线。

　　 中金公司认为，我们对下半年的基准情形（60%）预期为美国“软着陆”+中国“慢爬坡”，这一组合宏观上类似2019年4月后“翻版”，也是我们去年底一直强调的路径。三季度主线是通胀降四季度转为增长弱，因此四季度压力相对更大些，直到倒逼降息预期明确。长债与黄金>股票>大宗商品，股票继续重结构“哑铃”，成长>高分红>周期/价值。分市场，美国>新兴>日本>欧洲。

　　 招商证券指出，近期市场内外部均出现一些积极变化。内部方面在稳增长推进、消费政策加持以及科技周期等因素驱动下，部分行业景气度边际改善；外部方面美联储6、7月继续加息概率降低，外部流动性环境对A股的边际影响开始弱化，A股也有望开始逐渐企稳反弹。推荐围绕业绩增速最高和改善斜率最大的方向进行布局。从大的产业趋势来看，围绕AI+/数字经济/先进制造/自主可控等领域机会仍将层出不穷。

　　 今日金股推荐