10月12日亚盘外汇市场行情走势分析

　　10月12日北京时间周四亚市早盘，美元指数徘徊在105.70附近。虽然周四凌晨公布的美联储会议纪要显示，美联储仍将在“一段时期内”保持高利率水平，但是鹰派的美联储理事沃勒以及亚特兰大联储主席博斯蒂克均延续近期的鸽派立场，市场押注11月加息的概率不足9%，美元指数走低，收跌0.02%，报105.73。10年期美债收益率跌超10个基点，连续第二个交易日跌至近2周低点，收于4.56%；对货币政策更敏感的两年期美债收益率徘徊在5%附近，收于4.98%。现货黄金同时受益于美联储鸽派言论和中东地缘危机，涨至近两周高位，收涨0.73%，报1874.05美元/盎司。现货白银收涨0.91%，报22.03美元/盎司。虽然沙特和俄罗斯放话明年可能采取措施稳定市场，但由于供应担忧消退以及API原油库存大幅增加，美布两油下挫，WTI原油收跌3.11%，报83.24美元/桶，布伦特原油收跌2.51%，报85.19美元/桶。美布两油连续两日下跌，均已回吐巴以冲突爆发后的过半涨幅。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于105.70附近。会议纪要和周四公布的CPI数据公布前，美国公债殖利率大幅下跌，美元在下跌。这场战争的一些国家和参与者似乎不希望看到暴力进一步升级。这意味着，就目前而言，一场代理人战争已经不存在了。随着瑞郎和美元回落至较弱水平，避险情绪开始减少。技术面上，美元指数开盘跌破106点，这表示这将是收复该指数的第一个初始障碍。在上方，107.19对於观察美元指数能否在该水平上方收盘非常重要。如果是这样的话，下一个值得关注的水平是109.30。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0625附近。昨日欧元/美元收高，收报1.0605，涨幅0.13%。目前预期美联储（Fed）将在今年余下时间将利率维持在当前水准。同时，市场参与者也在猜测欧洲央行（ECB）暂停政策调整的前景，尽管通膨水准高於该行的目标，而且对欧洲地区未来经济衰退或滞胀风险的担忧也在加剧。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0642，进一步阻力位于1.0666，关键阻力位于1.0698；汇价下行的初步支撑位于1.0587，进一步支撑位于1.0555，更关键支撑位于1.0532。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2313附近。昨日英镑/美元收高，收报1.2312，涨幅0.22%。英国经济活动一直面临利率上升的压力。由於疲软的需求环境削弱了国内和海外市场，预计 8 月的工厂活动将继续萎缩。除此之外，英国企业也大量削减库存积压和劳动力，以提高营运效率。由於借贷成本上升，这些企业似乎不愿增加产能。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2347，进一步阻力位于1.2381，关键阻力位于1.2425；汇价下行的初步支撑位于1.2269，进一步支撑位于1.2225，更关键支撑位于1.2191。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周四亚盘，黄金交投于1875.47附近。美元指数从上周触及的11个月高点进一步回落，提振金价。另外10年期美债殖利率从2007年以来的最高水准回落。这些因素都推动了金价的上涨。美联储最近公布了9月货币政策会议的纪要。美联储会议纪录显示，与会者承认通膨面临上行风险，经济活动面临下行风险。这表明在实现美联储的目标方面存在双面挑战。决策者也指出，随着政策接近顶峰，美联储决策和沟通应开始转向更长期视野，即在更长时期内维持较高水准利率。

技术面：随着长期公债殖利率从多年高点回落，黄金价格创出1,870.00美元上方的新周高点。金价回升至20天指数移动平均线(EMA)附近的1,871.00美元，但在数据密集的一周，市场情绪可能会变得波动。金价仍普遍看跌，交易价格交投於200日均线下方。动量振荡指标在转为超卖後迅速反弹。

2）原油行情走势分析

周四亚盘，原油交投于81.92附近。原油价格周三扩大跌幅，连续第二个交易日下跌，并抹去了周一的大部分强劲反弹，这是在上周末中东事件发生后短暂上涨。为了提供一些背景，激进组织哈马斯星期六早些时候从加沙地带对以色列发动了致命的入侵，导致犹太国家历史上最严重的平民生命损失。

技术面：从技术角度来看，在周三的回调之后，油价已跌至83.00美元附近的重要支撑位——这一关键水平与38年反弹的2.2023%斐波那契回撤位一致。如果空头设法突破这一下限并将价格推低至趋势线阻力位82.00美元以下，我们可能会跌至77.50美元。另一方面，如果WTI设法恢复反弹，则初始阻力位于85.00美元。虽然克服这一障碍可能会给买家带来挑战，但成功的突破有可能提振看涨势头，为升至87.25美元，其次是88.40美元开辟道路。在进一步走强的情况下，重新测试年度高点的可能性更大。

2023年10月12日外汇市场交易提醒

待定 欧佩克公布月度原油市场报告

14:00 英国8月三个月GDP月率

14:00 英国8月工业产出月率

14:00 英国8月制造业产出月率

14:00 英国8月季调后商品贸易帐

16:00 IEA公布月度原油市场报告

19:30 欧洲央行公布9月货币政策会议纪要

20:30 美国9月未季调CPI年率

20:30 美国9月季调后CPI月率

20:30 美国9月未季调核心CPI年率

20:30 美国9月核心CPI月率

20:30 美国至10月7日当周初请失业金人数

22:30 美国至10月6日当周EIA天然气库存

23:00 美国至10月6日当周EIA原油库存

23:00 美国至10月6日当周EIA库欣原油库存

23:00 美国至10月6日当周EIA战略石油储备库存