今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

10月17日，周二亚市早盘，美元指数继续承压，目前交投在106.20附近；现货黄金维持在1920美元/盎司关口上方。受美联储官员鸽派言论打压，美元指数周一显着下滑，金价则自低点大幅反弹。本交易日，投资者将迎来素有“恐怖数据”之称的美国零售销售数据，预计将引发市场大行情。

费城联储主席哈克(Patrick Harker)周一表示，美联储不应通过提高借贷成本来给经济制造新的压力。

哈克在一次演讲后对一个银行家组织表示，“我们目前不应考虑加息”。他在演讲中再次重申其看法，即在通胀压力减弱的环境下，美联储已经完成了加息。

外汇市场走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.220附近。受美联储官员鸽派言论打压，美元指数周一显着下滑，美国公布的低级别经济活动数据未能对美元产生重大影响，纽约联邦储备银行进行的帝国制造业调查有所下降，但低于预期。投资者关注的是周二美国零售销售数据和美联储褐皮书报告。积极的市场环境也导致了丁香园的下跌，华尔街主要指数大幅上涨超过1%。技术面上，美元指数在短期内表现出中性到看涨的前景，买家在20天SMA106.15附近建立了强有力的支撑。只要该指数保持在这一水平之上，短期的积极前景就不会改变。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0558附近。昨日欧元/美元上涨，收报1.0560，涨幅0.51%。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德告诉欧元区财长，欧洲央行正在关注能源价格和以色列-哈马斯冲突的通胀风险。与此同时，欧洲央行首席经济学家Philip Lane在接受时表示，由于几个因素，欧洲央行加息的决定比美联储耗时更长。莱恩进一步表示，他们将保持高利率，直到通胀率恢复到2%，但这可能需要一些时间。技术面上，汇价上行的初步阻力位於1.0580，进一步阻力位於1.0601，关键阻力位於1.064；汇价下行的初步支撑位於1.0520，进一步支撑位於1.0482，更关键支撑位於1.0460。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2213附近。昨日英镑/美元上涨，收报1.2211，涨幅0.57%。预计周二英国8月剔除红利三个月平均工资年率将稳定在7.8%，而英国8月包含红利三个月平均工资年率将从8.5%降至 8.3%。技术面上，汇价上行的初步阻力位於1.2239，进一步阻力位於1.2274，关键阻力位於1.2330；汇价下行的初步支撑位於1.2147，进一步支撑位於1.2092，更关键支撑位於1.2056。

　　

外汇要闻汇总

1、耶路撒冷等地再次拉响防空警报，布林肯在埃及和沙特遇阻，谢克尔创八年新低；拜登接受称“必须彻底消灭哈马斯”，警告以色列不要再次占领加沙；伊朗外长警告：如以色列决定进入加沙，哈马斯会把加沙变成占领军墓地

耶路撒冷等地再次拉响防空警报。以军称杀死哈马斯情报局局长。以军称装甲车和地面部队已做好进入加沙地带的准备。以色列再次对黎巴嫩南部进行炮击。世卫组织称加沙地带现有供应只能维持24个小时。美媒曝布林肯在埃及和沙特遇阻，沙特王储让他等了数小时才会面。以色列总理和总统会见布林肯。普京与包括内塔尼亚胡在内的多国领导人通电话。上合组织秘书长答问。

巴以新一轮冲突以来，拜登首次在公开场合为约束其盟友做出重大努力。此前拜登一直坚定支持以色列，并拒绝批评后者对加沙地带的“报复性封锁”。

过去一周，伊朗外长多次发出警告，“如果旨在立即制止以色列在加沙地带杀害儿童的袭击的努力陷入僵局，很有可能会开辟出其他许多战线。”

2、欧洲央行加息路径“突变”？！拉加德警告油价推高通胀 民调显示：2024年9月前不会降息

据知情人士透露，欧洲央行行长拉加德告诉欧元区财长，欧洲央行正在关注油价，以了解以色列与哈马斯冲突对通胀的影响。据彭博社报道，不愿透露姓名的知情人士称，拉加德周一（10月16日）在卢森堡举行的欧盟官员闭门会议上发表了讲话，欧洲央行发言人拒绝置评。

3、美国SEC主席：AI威胁到金融稳定，要迅速采取监管行动

美国证券交易委员会（SEC）主席Gary Gensler日前对媒体表示，如果不迅速采取干预措施，人工智能在十年内引发金融危机“几乎不可避免”。

4、伊朗外长警告巴以冲突扩大接近“不可避免”

伊朗方面周一表示，以色列与哈马斯之间冲突的扩大正变得越来越不可避免。伊朗外交部长Hossein Amirabdollahian在社交媒体上写道：“政治解决的时间正在耗尽，冲突在其他战线上可能的扩大正接近不可避免。”伊朗一再呼吁以色列解除对加沙的围困，停止迄今已造成2750多人丧生的空袭，并警告说如果以色列不结束“战争罪行”，冲突将会升级。真主党过去一周多次与以色列军队在黎巴嫩边境交火，引发了以色列北部可能出现第二条战线的担忧。真主党副秘书长Sheikh Naim Qasem表示：“我们已做好充分准备，一旦时机成熟，我们将采取任何行动。”

5、美联储官员终於承认，是高利率阻碍了购房的步伐！

据路透社报道，费城联储主席帕特里克·哈克周一表示，目前的利率水平几乎扼杀了那些想要首次进入房地产市场的买家。哈克在抵押贷款银行家协会年度大会上进行演讲，根据他在所在地区的情况，当谈及住房问题问题时他表示，“其中一位联系人最近对我说： ‘没有首次购房者。’“美联储哈克：有充分证据表明许多人不愿以较低的抵押贷款利率出售房屋。

6、委内瑞拉政府和反对派将重启对话，美国有望放松制裁

媒体称，委内瑞拉政府和反对派本周将签署协议，政府将允许反对派候选人参加明年总统选举，这是十年来首次作出重大的政治让步，美国此后将放松对委石油业的限制，委内瑞拉石油出口可能增加。该消息利空原油。

机构观点汇总

1. 瑞银：预计欧元区10大主权国家将在明年减少债券发行总额

瑞银策略师Emmanouil Karimalis在一份报告中表示，与2023年相比，预计2024年欧元区10个最大主权国家的国债总发行量和净发行量将下降。该策略师预测，到2024年，这些国家的政府债券发行总额将减少510亿欧元，至1.216万亿欧元，而净发行量预计为3690亿欧元，较此前减少1060亿欧元。他表示，这反映了人们对2024年预算赤字(瑞银估计为占GDP的-2.3%)低于2023年(瑞银估计为占GDP的-3%)的预期，以及2024年相对于2023年到期证券增加540亿欧元。Karimalis称，这些数字没有考虑到欧洲央行量化紧缩政策的影响。并指出，若考虑了欧洲央行量化收紧的影响，净供应量可能达到5710亿欧元。

2. 潘森宏观：法国通胀料将有所缓和

潘森宏观分析师Melanie Debono在一份报告中指出，尽管周五的数据显示法国9月物价涨幅与上月持平，但通胀率应很快开始回落。能源通胀抑制了物价涨幅的回落，石油产品是罪魁祸首，而食品价格则继续从近期的峰值回落。数据显示，核心通胀率（不包括能源和食品）在9月也保持稳定，但总体和核心通胀率在未来几个月都会下降。“商业调查显示，未来几个月总体通胀率应会恢复下滑，我们同意这一观点。”

3. 美国银行：若美债收益率保持在5%以下，美股则可避免大跌

美国银行策略师Michael Hartnett表示，只要债券收益率保持在历史高点5%下方，那么美股就可以避免惨淡的前景。他表示，在这种情况下，标普500指数短线可以继续保持在4,200点上方。他认为，跌破这一水平的推动因素包括美元走强、收益率上升、油价突破100美元/桶、以及小型企业信贷紧缩导致失业率上升的“明显迹象”等。 4,200点关口接近该基准指数的200日移动均线，这一关口被认为是交易员用来评估长期趋势是上升还是下降的关键技术支撑位。随着美债收益率飙升至16年来的最高水平，标普500指数在10月初跌至这个关口附近。

4. 美国银行：若英国央行利率长期维持在高位，镑/欧可能走强

美国银行分析师在一份报告中表示，如果英国央行像市场普遍预期的那样，在更长时间内维持利率在高位，英镑兑欧元可能会上涨。他们表示，在他们的预测范围内，欧元兑英镑将保持在0.85的水平。然而，美国银行表示，在短期内，英国央行的行动可能不会对英镑提供太多支持。

5. 荷兰国际：欧元区三季度工业产出将拖累GDP增长

荷兰国际的Carsten Brzeski在一份报告中表示，尽管8月出现0.6%的反弹，但欧元区季度工业生产仍在下降，这意味着在截至9月份的三个月里的整体增长将出现负增长。8月份的表现是自4月份以来最好的，尽管与去年同期相比仍下降了5.5%。Brzeski表示，展望未来，订单量减少、库存高企，再加上近期油价飙升和地缘政治不确定性再起，对未来几个月的工业生产前景都不是好兆头。事实上，对于第三季度的GDP增长，工业数据并没有带来多少宽慰，他补充表示，工业产出在季度上下降了1%，需要9月份出现强劲的增长数据才能避免收缩。

6. 德商银行：对中东冲突扩大的担忧推动油价攀升

随着以色列紧张局势的加剧，原油价格正在上涨。分析师表示，对紧张局势蔓延至更广泛的中东地区的担忧，正在帮助推高油价。德国商业银行表示，他们确实认为未来几个月油价有小幅上涨的空间。毕竟，考虑到德黑兰政府公开支持哈马斯对以色列的袭击，伊朗的石油供应量至少会明显下降。德国商业银行称，由于美国显然不再像以前那样严格执行对伊朗石油部门的制裁，更多的伊朗石油似乎在晚些时候会进入全球市场，但这种情况现在可能会改变。