今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 澳大利亚9月劳动力市场报告显示，本月创造的就业机会令人失望，但失业率从8月的3.7%下降到3.6%（参与率下降是关键）。全职工作岗位减少了近4万个，而兼职工作岗位增加了46.5万个。工作时间减少了，但就业不足和利用不足也减少了。全职工作岗位从6月份开始大幅下降，但与去年同期相比仍有所上升。澳元/美元幅下跌。纽元/美元紧随其后，加元（美元/加元上涨）和英镑/美元也紧随其后。幅度不大，时区内的许多人都愿意等到美联储主席鲍威尔明天凌晨的江湖。截至目前，美元报价106.63。

　　
外汇市场基本面综述

伊朗呼吁对以实施石油禁运等制裁。

拜登短暂到访以色列与以总理进行了会谈；据悉以军被要求在拜登访以期间暂停打击哈马斯，但英媒曝拜登私下支持以色列地面部队进入加沙。

以称向黎巴嫩边境的军事哨所开火，美国方面批准-些人员撤离黎巴嫩。

以色列方面重申巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）为加沙的医院的遇袭负责，白宫也称，评估显示以色列不对医院遇袭负责。

美财政部数据：中国在8月减持164亿美元美债，为连续5个月减持。

多名美联储官员倾向11月按兵不动

美联储理事沃勒暗示支持按兵不动；威廉姆斯称，利率需在一段时间内维持高位以抑制通胀；哈克认为，美联储应该延长加息暂停期。

纽约联储最新研究显示，由于疫情期间较低的利率和贷款延期计划，美国消费者的基础更加稳固。尽管如此，随着时间的推移，一些家庭 可能会面临更大的压力，因为学生贷款的还款额正在恢复，利率也在。上升。

日本央行进行计划外的购债，提议从10月19日开始直接购买3000亿日元的日本国债（剩余期限为5年到10年），并以1000亿日元直接购买10年到25年剩余期限的日本国债。

德、英官员：即使俄乌冲突结束，欧洲也不会恢复与俄罗斯的能源关系。

机构观点汇总

高盛外汇分析师Victoria Hampson

昨日外汇市场最大的问题是，美国零售销售数据强于预期后，美元却未能守住涨势，甚至这还是在美债收益率攀升的背景下发生的。这导致许多人对美元感到沮丧，就此我认为，在今年大部分时间里市场试图打压美元的强势后，最终在9月份心理上投降，转而进入更为坚挺的美元市场，这也使得部分货币对仓位达到了相当高的水平（即做多美元）。的确，昨日数据公布美元短线飙升后，成交量明显减少，所以谁才是美元增量买家？

此外，美日这一通常与收益率最相关的货币对，在150之前仍面临较重抛压，市场仍认为在150.上方会出现干预行为。此外，欧美1.05也继续被企业对欧元的需求所粘滞，这在近几周的下跌中显而易见。由于这两个货币对关键水平保持不变，这意味着美元正在努力站稳在106.上方。

最后，澳元空头交易今年- -直很受欢迎，但昨日的资金流动确实出现了不错的澳元买盘，澳美可能会在再次守住0.6275-0.6285支撑后有所调整。关键趋势阻力要到0.65-0.6520才会出现，突破此区域预示中期走势的反转。

法农信贷

在英国CPI数据发布之前，市场-致认为9月份的整体和核心通胀率将分别从之前的6.7%和6.2%降至6.6%和6.0%。昨天的数据也大致证实了市场的预期，即英国央行的紧缩周期现在已经见顶，银行利率可能在较长一段时间内保持不变。

由于英国利率市场预计英国央行将在2024年9月首次降息，进一步看来，英国央行在9月政策会议后对利率预期的调整已经走到了尾声。我们的外汇公允价值分析表明，虽然欧元/英镑的当前水平与欧元与英镑的汇率差额基本一致，但英镑/美元公允值相对于当前汇率有溢价。

因此，英镑兑美元应该会继续跟随美元的走势，而美元的走势可能会继续受到美债收益率前景和全球风险情绪强劲程度的影响。假设美债收益率不会进一步反弹，甚至不会因美联储鸽派言论而再次下跌，而且风险偏好保持不变，那么应逢低买入英镑/美元。

City Index

英国劳动力市场出现降温的迹象，但油价上涨导致通胀前景依然严峻，9月CPI年率超过预期。不过在英国央行连续14次加息后，经济已经开始放缓，CPI数据不大可能改变近期利率前景。货币市场预期英国央行11月加息25个基点的概率为30%，明年初降息的可能性为60%。美国零售销售和工业产出均强于预期，引发入们对美联储下一步行动的疑问。虽然近期美联储官员暗示可能不需要再次加息，但数据显示的经济韧性可能促使美联储采取更加鹰派的立场。

镑美在再次测试1.2135支撑位后已经走强，并试图突破20日均线水平（1.22左右），这也是本周迄今为止限制该货币对的水平。升破1.22将为迈向下降趋势线阻力位1.23和10月高点1.2340打开大门。而50日均线下穿200日均线可能会鼓舞空头，如果空头成功守住20日均线压制，镑美可能会回落至测试周低点1.2135，而1.2040是 下一目标位。

澳新银行

尽管油价最近从年度高位回落，但持续的地缘政治事件可能会刺激油价复苏，给欧盟经济带来压力。作为主要的能源净进口经济体，能源成本的飙升将进-步抑制欧盟日益减少的消费者支出。此外，8月份零售额环比下降1.2%,加剧了这些担忧。在当前经济逆风的情况下，我们的策略倾向于在短期淡化欧元/美元和欧元/加元货币对的看涨走势。