今日外汇交易必读

　　外汇市场行情分析

亚市，美元指数升至105.94，受到美联储主席鲍威尔鹰派的提振，他表示，不确信已采取足够的限制性政策。黄金隔夜暴拉最高触及1965美元后，金价回软至1958美元。美国F-15战机突袭伊朗军队及其武器库，美国总统拜登拟定《哈马斯国际融资预防法案》，新制裁准备砸向市场。市场传出美国证监会将批准比特币现货ETF，币价闻讯逼近37000美元。

据美国国防部称，周三，2架美军F-15战斗机袭击了叙利亚东部伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)及其附属组织使用的武器储存设施。美国国防部在中提到：“这次精确自卫打击是对伊斯兰革命卫队圣城军附属机构，在伊拉克和叙利亚对美国人员进行的一系列袭击的回应。”

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数交投于105.93附近。美元价格动态是由强劲的失业索赔数据和不断上升的美国债券收益率决定的，这似乎限制了美元的下行。所有的目光都集中在下周的通胀数据上，这可能会在短期内决定美元的走势。技术面上，根据日线图，美元指数的技术前景仍然是中性到看跌，在周四做出了重大举动，但熊市即将到来。RSI移动到50中间点以上，而MACD显示停滞的红条。使前景中性的是，该指数保持在20天SMA以下，但高于100天和200天SMA，这表明多头在更广泛的前景中仍然占据上风。只要空头设法将指数保持在这一水平以下，该指数就很容易进一步下跌。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0668附近。昨日欧元/美元周四下跌，收报1.0666，跌幅0.37%。欧洲央行官员回应近期一些鸽派市场言论，为欧元提供了支撑。然而，市场预计欧洲央行将维持利率不变，争论的焦点是何时可能首次降息。欧洲央行官员支持政策是短暂的，只要美国经济表现优于欧元区经济，这种支持就可能持续下去。基本面有利于美元，美联储主席鲍威尔周四的讲话提醒了我们这一点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0706，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0771；汇价下行的初步支撑位于1.0641，进一步支撑位于1.0618，更关键支撑位于1.0576。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2217附近。昨日英镑/美元周四下跌，收报1.2217，跌幅0.51%。英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）对皮尔的言论泼了一盆冷水，认为市场认为2024年8月降息似乎是合理的，并评论说现在降息还为时过早。在欧洲时段早些时候，Huw Pill越过了界限，撤回了周一的评论，并表示货币政策必须保持紧缩以降低通胀。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2282，进一步阻力位于1.2343，关键阻力位于1.2378；汇价下行的初步支撑位于1.2187，进一步支撑位于1.2152，更关键支撑位于1.2091。

　　


外汇市场消息汇总

1、路透调查：市场完全押注美联储完成加息，但明年开始降息时间可能被推迟

周四，根据路透社对经济学家的最新调查显示，美联储将在明年上半年的大部分时间里保持联邦基金利率稳定，这些经济学家似乎已经确定了首次降息的风险比他们预期的要晚。正如广泛预测的那样，美联储上周连续第二次会议将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%的区间，并为再次加息敞开了大门，尽管其信心显然不如之前。11月3日至9日接受调查的100名经济学家中，除13人外，其余所有人均表示，联邦公开市场委员会已经结束了40年来最激进的紧缩周期中的加息，该周期使利率从接近于零的水平上调525个基点。相比之下，10月份参与调查111人中有26人不同意这样的观点。

2、重磅！美初请数据“实锤”劳动力市场正在降温

由于美国申请失业金人数连续第七周上升，进一步证明劳动力市场正在降温。公布的数据显示，截至10月28日当周，续请失业金人数增至183万人，为4月中旬以来的最高水平。截至11月4日当周，初请失业金人数则录得21.7万人。最近续请失业金人数的增加表明，失业人员越来越难以找到新工作。对工人的需求正在从前所未有的大流行水平回落，失业率目前处于近两年来的最高水平。经济学家预计，未来劳动力市场将逐渐降温，而这已经导致工人的焦虑情绪加剧。由于目前的利率处于20多年来的最高水平，一些雇主开始缩减招聘计划，而另一些雇主则在全面裁员。

3、重磅！鲍威尔突然露出“鹰爪” 美元拔地而起、黄金美股携手跳水

美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)周四(11月9日)表示，他和其他政策制定者对通胀放缓感到鼓舞，但不确定他们是否做了足够的工作来保持通胀势头。在美联储投票决定维持基准政策利率不变一周多后，鲍威尔在华盛顿国际货币基金组织(IMF)发表讲话时表示，在对抗高物价的斗争中，可能还有更多工作要做。鲍威尔表示：“联邦公开市场委员会(FOMC)致力于实现一种货币政策立场，这种立场具有足够的限制性，可以随着时间的推移将通货膨胀率降至2%；我们不相信我们已经达到了这样的立场，”

4、己方出手最致命！日本基金半年内购买大部分美债，日元不断贬值

日前，日本基金半年内购买大部分美国国债，令日元承压。9月份，日本投资者购买的美国主权债券达到6个月来的最高水平，突显出资金流向收益率较高的债券，这些债券正令日元承压。周四公布的数据显示，日本基金9月份净购买3.31万亿日元(220亿美元)的美国国债，而他们在财务省追踪的大多数其他主权市场出售债券。美国10年期国债收益率本月攀升46个基点，收于4.57%，而同期日本10年期国债收益率上升12.5个基点，至0.765%。

5、巴以战后 谁主加沙？美国：不能让以色列重新占领！阿拉伯官员称“这想法太天真”

本周，布林肯本周会见了以色列和巴勒斯坦领导人，包括巴勒斯坦权力机构主席马哈茂德·阿巴斯。他敦促以色列接受人道主义停火，以便向加沙提供更多援助，并帮助被哈马斯扣押的240多名人质获释。以色列总理内塔尼亚胡本周表示，以色列将无限期地在加沙承担“全面安全责任”。布林肯对此评论道，从他从以色列领导人那里听到的消息来看，以色列无意重新占领加沙这个230万巴勒斯坦人的家园。布林肯说：“唯一的问题是，是否有必要给予一些过渡期，以及可以建立哪些机制来确保安全。”

外汇机构观点汇总

1、瑞银：更看好中国互联网股，而不是美国科技巨头

瑞银集团策略师Andrew Garthwaite等人提到，中国互联网股2024年可能会表现良好，而美国科技巨头将退居二线，这将与今年的趋势截然相反。他们的理由包括，阿里巴巴等中国科技股的盈利预期上升而估值低迷。另一方面，他们强调分析师下调了对苹果公司和特斯拉利润的预期。Garthwaite补充道，尽管中国科技企业努力削减成本、提振盈利，但其股价表现却“异常滞后”。从远期市盈率来看，美国纳斯达克金龙中国指数较纳斯达克100指数低30%以上。纳斯达克金龙中国指数成份股包括阿里巴巴、京东和网易等公司。在亚洲其他地区，瑞银表示，半导体行业巨头台积电和三星电子尽管具有技术优势且存储芯片市场正在复苏，但估值却便宜。瑞银策略师们表示，由于盈利趋势趋弱，他们对今年领涨美股的七大科技公司趋于谨慎。在科技行业中，瑞银看好软件公司，因其防御性质和经常性收入较高。

2、高盛：预计欧洲股东回报将受债务成本影响

高盛策略师称，随着企业专注于进一步降低杠杆率，债务成本上升是欧洲股东回报的主要障碍。由Guillaume Jaisson领导的研究小组表示，目前再融资利率是已发行债券当前票面利率的两倍多，这样的增长可能会影响利润率1个百分点，或影响收益10%以上。他们预计，较高的利率将很快影响到一半的债务。据其估计，资产负债表上的债务成本每上升100个基点，斯托克600指数的每股收益就会减少约3%。策略师们认为，现金资产比率接近历史高点，净债务与息税前利润（Ebitda）比率接近历史低点，市场整体上并不存在广泛问题。然而，债务和更高的借款成本可能会对某些公司构成限制，而市场对此的重视程度可能不足。

3、荷兰国际：降息预期令英镑应声下跌

荷兰国际分析师Francesco Pesole在一份报告中表示，本周英国央行首席经济学家皮尔发表评论后，市场预期英国央行将降息，英镑因此下跌。皮尔表示，10月份通胀料将再次大幅下降，并暗示将在2024年中期降息，这与英国央行官员此前试图推动“在更长时间内维持更高利率的说法”相矛盾。荷兰国际集团认为，在英国央行的预期中，未来有进一步鸽派重新定价的空间。他表示，市场预计英国到2024年8月将降息30个基点，与美国和欧元区的预期相比，这个幅度看起来相当温和。

4、潘森宏观：薪资增速疲软给英国央行提供了鸽派的理由

毕马威和英国招聘与就业联合会最新发布的一项调查显示，英国上月的薪资增速是自2021年3月以来最慢的。潘森宏观首席英国经济学家Samuel Tombs周三在给客户的一份报告中表示，尽管他预计2023年的薪资增速为7.1%，但明年的薪资增速应会降至4.2%。他表示，最近劳动力市场的疲软和CPI通胀的急剧下降表明，大多数雇主的加薪幅度在2024年将大大减少。这意味着货币市场对英国央行明年将降息至4.5%的押注可能是准确的。

5、富国银行：衰退与否都无法阻止欧洲央行结束紧缩周期

受欧元区经济增长前景黯淡的进一步拖累，欧元兑美元下跌。周二公布的数据显示，德国9月工业产出降幅大于预期。“消费者和投资支出前景喜忧参半，令欧元区非常接近衰退。不管欧元区是否陷入衰退，我们都看到了足够多的增长阻力，表明欧洲央行的货币紧缩政策已经结束。”富国银行分析师Nick Bennenbroek表示。

6、摩根士丹利：苹果是AI关键受益者，Siri成杀手级智能应用

摩根士丹利周三发布一份研究报告表示，尽管苹果很少谈论AI，但随着消费者在日常生活中采用AI工具，苹果最有可能受益，而Siri可能成为AI杀手级应用。摩根士丹利新报告指出，苹果不仅在AI领域比公开宣称的更为领先，而且最早在2024年，它将成为全球六大“关键受益者”之一，今年是边缘AI的催化剂之年。“边缘人工智能”是摩根士丹利定义模糊的标签，指的是AI不再是类似ChatGPT的应用程序，而是融入所有运算的情况。报告提及：“随着AI渗透到新的消费者用例中，预计边缘运算将在2024年成为AI推理的新兴推动者，因为它具有更低的查询成本、改进的延迟、更高的个人化、更好的资料安全性/隐私性以及更容易存取的优势。”

7、西太平洋银行：预计澳洲联储不会在12月再次加息

澳洲联储周二将利率上调至12年高位，但淡化了其紧缩倾向，使其更多地依赖于数据来决定政策。西太平洋银行首席经济学家Luci Ellis表示，“我们预计澳洲联储不会在12月再次加息。最后一段措辞的变化表明该行希望不必再次加息，但如果形势发生变化，他们非常愿意这样做。从现在到12月会议之间，并不会有足够的新信息来推动他们改变看法”。

(