今日外汇交易必读

　　外汇市场行情分析

周四亚盘，美国经济数据公布前，美元指数维持疲软状态，非美货币走高，纽约联邦储备银行（Fed）行长约翰-威廉斯（John Williams）周三表示，现在呼吁降息还为时过早，因为联准会在将通膨率上调至2%的目标水平方面仍然面临挑战。 威廉斯进一步表示，美联储将需要在一段时间内保持限制性政策态势，以全面实现目标，货币政策决策将在每次会议上做出，同时会顾及将经济数据、不断变化的经济前景以及风险平衡。

接下来，美国消费者物价指数（CPI）将于周四稍晚公布。预估12月整体通胀率月率上升0.2%，核心通胀月率上升0.3%。此外，周四也将公布美国上周初请失业金人数。周五市场将关注中国通胀，生产者物价指数（PPI）和贸易帐。

主要货币走势分析

美元指数：截止发稿，美元指数走低，现报102.30，跌幅0.05%。美元指数疲软，美联储在12月的会议上维持利率不变，并计划在2024年底前降息75个基点。 上周公布的会议纪录没有显示任何关于降息时间表的讨论。 不过，交易商将密切关注周四的美国通胀报告，以寻找新的交易动力。 经济学家预计12月通胀将上升，这让市场对美联储今年将降息的热切预期产生质疑。技术上，美元上行的第一个关注点是103.00，它几乎与10月3日和12月8日的顶部趋势线一致。 如果突破并收于上方，那么位于103.43的200天简单移动平均线（SMA）将发挥作用。 104.00可能有点远，下一个阻力位在103.78（55日均线）。下行方面，下降趋势线的阻力将给美元熊市火上浇油，导致进一步下跌。
欧元：截止发稿，欧元/美元走高，现报1.0976，涨幅0.03%。欧元/美元在美国公布CPI的预期下小幅回升，欧洲央行成员的演讲对欧元构成压力。欧元/美元交易商关注即将公布的美国通胀数据和失业救济人数。技术上，日线图显示，货币对处于盘整状态，以上周五的高点和低点1.0998/1.0876为界线，买卖双方均无法突破该区间。要恢复看涨，欧元兑美元买方必须夺回1月9日的高点1.0966，接着是1月8日的1.0978，然后才能挑战1.1000。 另一方面，如果卖方将价格推低至1月9日低点1.0910以下，则可能打开突破1.0900和50天移动均线1.0885的大门。
英镑：截止发稿，英镑/美元走高，现报1.2750，涨幅0.06%。尽管英国央行（BoE）限制性货币政策立场的不确定性持续存在，但由于英国技术衰退的风险加剧，英镑（GBP）收复了早期的失地。 英镑/美元设法在美国12月通胀数据公布前站稳脚跟。技术上，从日线时间框架来看，英镑难以维持在1.270的61.8%斐波纳契回撤（从2023年7月13日的高点1.3142到2023年10月4日的低点1.2037）上方。1.2680附近的20天指数移动平均线（EMA）继续为英镑多头提供支撑。相对强弱指数（RSI）（14）已转入40.00-60.00区间，这预示着未来的盘整。
外汇市场消息汇总

1、前日本央行委员：央行已为首次加息做好充分准备 4月可能性最大

前日本央行政策委员会审议委员樱井真表示，日本央行已做好充分准备来结束世界上最后一个负利率，而4月份是最有可能的时机。“日本央行已万事俱备。”樱井真周三接受时说道，“他们只是在等待一两个经济数据的东风。”他认为，在当局仔细研究了3月薪资谈判初步结果后，4月是最有可能加息的时机。这一看法与大多数央行观察人士一致。可能令市场参与者感到意外的，是该行进行2007年以来首次加息之后，其正常化进程的步伐将会缓慢。他表示，这与交易员所见到的美国和欧洲的情况不同。

2、俄称摧毁乌军弹药库 乌称击落俄军导弹

俄罗斯国防部10日发布战报称，俄军击退乌军在多个方向的进攻并发动攻势，摧毁乌军坦克、装甲车以及自行火炮等武器装备，还摧毁了乌军一座弹药库和两个无人机组装车间。俄防空部队击落乌军34架无人机，拦截了3枚火箭弹。乌克兰武装部队总参谋部同一天发布战报称，在过去24小时内，前线地区发生42次战斗。乌克兰空军和炮兵部队对俄军人员武器装备集中区和指挥所实施了打击，摧毁弹药库和电子战设施。乌防空部队击落了一枚KH-59导弹。

3、美联储2月维持利率不变的概率为95.3%

据CME“美联储观察”：美联储2月维持利率在5.25%-5.50%区间不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。到3月维持利率不变的概率为32.4%，累计降息25个基点的概率为64.5%，累计降息50个基点的概率为3.1%。

机构观点汇总

1、高盛预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐

鉴于达拉斯联储行长Lorie Logan的“谨慎”言论，高盛分析师预计美联储将从5月份开始放慢缩表步伐。Praveen Korapaty、Manuel Abecasis等高盛策略师和经济学家预计，美联储从5月份起将把每月美国国债的减量规模从目前600亿美元减半至300亿美元。随着美联储调整投资组合构成，抵押贷款支持证券的减持上限将维持不变。

2、法巴银行：欧元区前景相对于美国有所改善 欧美将在2024年上涨

法国巴黎银行资产管理首席市场策略师丹尼尔表示，预计欧元兑美元汇率将在2024年上涨，因为欧元区相对于美国的相对增长势头正在逐渐增强。不过，他表示，鉴于近期围绕美联储和欧洲央行何时开始降息的不确定性，这种趋势暂时不太可能持续下去。他说，法国巴黎银行资产管理公司在其多资产投资组合中没有明确配置美元，但通过增持新兴市场本币债券，隐性地持有美元头寸。他表示：“推动这一头寸获得回报的因素之一将是美元走软。”

3、CPI数据公布前美元走势不确定

机构DHF Capital首席执行长兼资产经理库伊曼说，由于市场在等待进一步的经济数据发布，尤其是周四公布的美国通胀数据，以寻找可能降息时机的线索，美元走势看起来仍不确定。他在一份报告中表示：“在明天美国通胀数据公布之前，交易员可能会保持谨慎，因为他们可能会继续评估美联储下一步的潜在举措。”他说，市场对美国3月份降息可能性的预期一直在放缓，并可能随着新数据的出炉而进一步改变。