今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 周四亚盘，美元/日元继续向150.00逼近，该货币对触及149.95。铃木提供了通常的警告，但没有效果。值得注意的是，日本国债收益率存在一些上升压力，使日本央行在下周会议之前进入游戏。在数据方面，澳大利亚就业报告令人失望。这引发了一些澳元/美元的抛售，该货币对跌至0.6228，下跌43点至三日低点。全职工作更好，但不足以减缓美元。随着新的一天的开始，英镑承受着一些压力。对于Liz Truss来说，每一天都是一场马拉松比赛，因为一个又一个问题出现了。政治处于这种不断变化的状态，任何时候都是可能的。英镑已经小幅回落至1.1200下方，并威胁到昨日盘中低点1.1185。截至目前，美元指数报价112.93.

　　
外汇市场基本面综述

10年期美债收益率攀升至4.138%，为十四年来首次升破4.1%。30年期英债收益率跌超30个基点失守4%。

今年鹰派票委、圣路易斯联储主席布拉德：美联储可能会选择将2023年的紧缩提前到2022年，美联储不应该对股市下跌做出反应。2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利：总体通胀可能已经达到峰值，美联储可能会在明年某个时候暂停加息，需要看到核心通胀温和后才会暂停。4、美联储经济状况褐皮书：自上一份报告以来，全国经济活动净小幅扩张；然而，不同行业和地区的情况各不相同，预期通胀将普遍缓和。

截至10月14日当周，美国抵押贷款市场指数下跌4.5%，至204.6，为1997年以来的最低水平。

欧洲央行官员称：计划大幅加息欧元区9月CPI月率录得1.2%，为2022年3月以来最大增幅。欧元区9月CPI年率终值录得9.9%，为纪录以来最高值。欧洲央行管委Vasle：欧洲央行应该在接下来的两次会议上各加息75个基点，明年可能开始收缩资产负债表。

英国通胀重返高位英国9月CPI年率录得10.1%，重返7月份的40年高位；CPI月率上涨了0.5%。英国9月零售物价指数月率为0.7%,预期0.5%。数据料加重英国首相特拉斯政府的痛苦，生活成本危机在未来几个月也将恶化。媒体消息称，本财年英国财政部将向英国央行转移110亿英镑，弥补央行QE购债项目的损失。

据两名知情人士透露，英国保守党党鞭温迪·莫顿（Wendy Morton）从首相特拉斯领导的英国政府辞职。莫顿的副手克雷格·惠特克（Craig Whittaker）也辞职。不过，随后特拉斯办公室保守党党魁和副党魁仍将留任。另外，英国内政大臣Braverman已经离职。英国保守党议员WRAGG表示，已提交对特拉斯首相的不信任信。

俄罗斯总统普京签令，要求顿涅茨克、卢甘斯克、赫尔松和扎波罗热进入战时状态。美国财政部显示，美国发布了更多与俄罗斯相关的制裁措施。

机构观点汇总

农林中金综合研究所

贸易逆差加剧日元下跌的压力，而日元贬值又推高了进口支出，使日本经济承压，并导致日元进一步走软。尽管对美国和欧洲的出口增加对日本大型出囗商来说是好消息，但长期的贸易逆差将拖累日本经济从疫情中复苏。在经济缺乏动力的情况下，贸易逆差给日本经济施压。使日元处于下行压力的不仅是货币政策，还有贸易逆差。随着赤字越来越大，还会营造出日本经济实力正在下降的印象。

法农信：英镑价格过于“通胀”

英国需要采取进一步的财政紧缩措施，但这可能会增加未来英国经济的衰退风险，并削弱英镑。与此同时，市场担心英国央行在对抗通胀方面落后于形势，可能会进一步压低英国实际利率和国债收益率，对英镑不利。昨日公布的英国9月份CPl，突显了英国央行面临的艰巨任务。但考虑到英镑已经计价了不少英国央行11月会议加息近100个基点、最终利率超过5.0%的预期，因此提振料有限。我们仍然认为，英国央行将会令市场鹰派预期失望。

荷兰国际银行：美元将保持强势

只要美联储继续快速加息，美元将保持强势，任何下跌都是短暂的。美联储的这种鹰派趋势应该会持续到2023年。美元没有受到最近股市上涨的影响，是因为市场仍预期美联储将在11月加息75个基点，而且利率峰值预计将定在4.90%一4.95%。我们预计美元将在当前水平附近盘整，并在年底前保持对美元的看涨观点。

瑞士信贷：欧美有进一步盘整的空间

我们认为欧美有进一步盘整的空间，但趋势重心会降低。欧美在9月底至10月初反弹的78.6%回调位获得支撑后，延续了日线看涨吞没后的盘整。由于周线相对强弱指数仍处于底背离状态，我们认为盘整会持续更长时间，现在就认为下行趋势会直接恢复还为时过早。但从大周期来看，我们对欧美的核心观点还是偏负面的。理想的阻力位在0.9962-1.0，关键支撑位见于0.9634-0.9652。