今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 主要外汇市场表现低迷。欧元、日元、澳元、英镑其他人兑美元略显疲软，澳大利亚业务信心和状况较上月下降。消费者信心正在崩溃。西太平洋银行的月度消费者信心指标暴跌。WPAC分析师引用：通货膨胀；对预算案反应不佳；以及利率上升。通胀预期指标澳大利亚（每周调查创下历史新高）和新西兰继续上升。截止目前，美元指数报价110.43

　　
外汇市场基本面综述

旧金山联储研究发现，计入前瞻指引和缩表后，美联储紧缩的影响远超实际加息的水平，已经相当于截至今年9月，让政策利率升至5.25%以上。而9月加息后的实际利率目标区间仅为3%-3.25%。

美国人对住房市场的悲观程度达到十年来的最高值。根据房利美周一公布的10月全国住房调查结果，仅16%的美国消费者认为现在是买房的好时机，创下公司2011年追踪该数据以来的最低比例水平。受访者认为当下是卖房好时机的比例也从59%降至51%。而这有望进一步压制住房通胀的上涨，从而令美联储对通胀前景更加安心。

大摩：美联储将于明年12月降息，2024年结束QT。大摩指出，如果美国经济陷入衰退，美联储可能考虑大幅降息100个基点或更多。

欧洲央行行长拉加德表示，利率将进一步上涨。欧洲央行管委卡扎克斯表示，没有必要在新年伊始就停下来，我们应该继续加息到明年。欧洲央行管委维勒鲁瓦表示，只要潜在通胀没有明显见顶，我们就不应该停止加息。

美国白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，拜登没有与普京会面的打算。

据美国CNN电视台援引3名消息人士报道，美国前总统特朗普在积极讨论于当地时间7日晚宣布参加2024年总统选举的可能性。据消息人士向CNN透露，一旦共和党在8日的中期选举中夺回众议院或参议院的控制权，特朗普打算将功劳揽在自己身上。

特斯拉CEO埃隆·马斯克建议在国会选举中投票给共和党。马斯克称，如果能将白宫和国会的权力分散给不同的两个党派，就能避免出现一些过激的政策。

机构观点汇总

高盛：下调对欧美预测

由于上周FOMC会议美联储的鹰派倾向超过其他国家央行，我们认为未来的货币政策分化将有利于美元，因此我们认为未来三个月欧美可能跌至0.94，而不是我们此前预期的0.97。

荷兰国际银行

本周影响美元有两大风险事件，即美国CPI报告和中期选举；其中我们预计此次核心CPI月率将录得0.5%，显示潜在价格压力存在进一步弹性，并可能阻止市场完全放弃12月再次加息75个基点的可能性，最终为美元提供一个底部。就美国中期选举而言，共和党将同时控制参众两院是美元面临的最大下行风险，这意味着在经济低迷时期，跛脚的政府将无法提供财政支持。而国会分裂（即共和党控制众议院、民主党控制参议院）可能已基本被消化，对美元的影响可能相对有限。预计本周美元将出现更多波动，但短期内仍看好美元，预计美元指数将在未来几周回升至113.00上方。

澳新银行

我们认为本次美国中期选举，共和党控制国会是最有可能的（概率为55%），而另一个较可能的情形是国会分裂（概率为41%），即共和党领导众议院，民主党掌管参议院。目前来看，市场似乎挺喜欢国会和总统之间由于分歧形成相互制衡局面，考虑到民主党控制的国会将会带来更多由财政政策引发的通胀压力，债券市场应该会对共和党掌控国会感到欢迎。一般来说，中期选举过后，美元和股市会在本月结束时走高。

星展银行

如果民主党在11月8日的美国中期选举中失去对国会中一到两个议院的控制，那么这对美元应该是不利的，因为共和党人上台将会推动社会保障和医疗保险的开支，以换取提高或暂停债务上限，不然的话，美债很容易出现违约。尽管美国经济在2022年第三季度走出了技术衰退，但预计到2023年由于限制性货币政策和财政支出减少，美国经济将会陷入困境，因此在这种背景下，美元在实际有效汇率和现货基础上都是被高估的。

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