今日QDII基金净值一览（2023年6月21日）

　　 实时消息，近段时间，基金分红举措愈发密集。据统计，以红利发放日作为标准，截至发稿，今年来已有1765只基金（A/C类分开计算，下同）实施了逾2500次分红，合计金额超800亿元，单只产品累计分红金额最高达18.01亿元。从产品类型来看，债券型产品“唱主角”，分红金额合计约为690亿元，占比超八成。

　　 又有一批“红包雨”宣告落地。6月20日，来自易方达、永赢、长城、鹏华、南方等基金公司旗下的38只基金同日发布了分红实施公告，单位分红金额从0.008元/份到0.19元/份不等。

　　 以红利发放日作为标准，今年以来已有超1700只基金分红实施完成。数据显示，截至发稿，1765只基金产品合计实施2506次分红，合计金额为800.68亿元。其中，今年以来分红实施在两次及以上的基金产品共有621只，占比约为35%。除此之外，还有70只基金产品年内已分红3次及以上。华泰紫金月月发1个月滚动、同泰泰和三个月定开、南方多元定开等17只产品分红达5次。

　　 从分红金额来看，债券基金是2023年以来基金分红的主角。据初步统计，截至目前，债券型与偏债混合型基金合计分红2316次，总金额达到690.24亿元，占比约为86.21%。从单只产品来看，分红额度排名前三的产品均为债券基金。中银证券汇嘉定期开放债券单笔分红最多，尽管今年以来仅分红1次，但分红总额却高达18.01亿元。2022年，该基金分红额度同样超过10亿元。上述产品的大额分红与基金规模有着密切关系。截至一季度末，该基金规模高达412.12亿元。

　　 分红总金额排名第二的产品为中银丰和定期开放，同样为一只债券型产品。该基金今年以来共分红1次，但分红总额达15.02亿元。混合债券型基金长城悦享增利A的年度分红金额排名第三，为12.54亿元。此外，被动指数型基金华泰柏瑞沪深300ETF今年以来的分红总额也超过了10亿元，为11.93亿元。

　　 进入6月以来，债券基金分红愈发密集。以分红实施公告日作为统计标准，6月以来，共426只基金宣布实施分红，其中债券型基金便达到了413只，占比约为97%，其中的主动权益类基金则仅有8只。

　　 整体来看，债券基金今年以来表现相对突出，为“大手笔”分红提供了业绩支撑。数据显示，截至6月20日，在全市场6866只债券型基金中，今年以来回报率为正的共有6111只，占比89%。其中获得3%以上回报的债券型基金有927只，18只基金回报率超过10%。

　　 业内人士表示，尽管近期债市有所调整，止盈情绪明显，但从中期维度看，债券仍是具备性价比的配置资产。“立足当前，我们认为债市原有的投资逻辑未发生根本性改变。”诺德基金债券投资部副总监徐娟表示，自6月15日中期借贷利率（MLF）调降后，债市出现调整，与部分债券投资者主动止盈，以及时至税期时点等均有关系。不过目前公布的经济数据及高频数据显示，经济整体呈现弱复苏，经济基本面对债市仍有支撑。