今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 亚洲外汇交易区间较小，美元整体净走强幅度较小。欧元、日元、英镑、澳元、新西兰元、加元兑美元汇率都略低。截至目前，美元指数报价102.58。

　　
外汇市场基本面综述

美国12月ADP就业人数录得16.4万人，创2023年8月来新高，超过预期的11.5万人。美国上周初请失业金人数降幅也大于预期。一系列强劲的就业数据公布后，互换合约显示年底前美联储将降息140个基点，周三收盘时为145个基点。

美国12月挑战者企业裁员人数3.4817万人，前值4.551万人。

交易员押注欧洲央行年底前将降息152个基点，此前预期为168个基点，周三为165个基点。

红海危机-美国海军:胡塞武装的袭击行动没有减弱迹象，在红海的行动完全是防御性的;胡塞武装首次在红海海域使用装有爆炸物的无人艇;马士基:五艘滞留在红海的商船已有四艘绕道好望角。

交易员押注欧洲央行年底前将降息152个基点，此前预期为168个基点，周三为165个基点。

英国12月服务业PMI录得53.4，超过预期的52.7，为2023年6月以来新高。

机构观点汇总

分析师Matt Weller

日本的地震令该国遭受了重大的人员和财产损失，而投资者可能有必要了解一下日本保险公司的财务状况。由于日本的利率在过去30年的大部分时间里徘徊在0%，日本的保险公司倾向于在国外投资，但当发生重大自然灾害时，他们不得不将资金汇回国内来进行赔付，也就是出售外国资产 (通常是美债)，然后买入日元。有一些分析师表示，这部分资金回流可能正在推动美债收益率上行。

而在经历了前期的下行趋势之后，美日的日线图行情已经开始出现走高的迹象。上周美日已经出现了反转的信号，当时未能跌破前期的低点141，在此过程中与RSI形成看涨背离，这种组合往往表明抛售压力正在减弱，通常是市场已经达到低点的信号。美日已经突破其下行趋势线压制，为年初的持续上行趋势奠定了基础，下一目标位可能就是145。

IG集团

市场继续对美联储维持降息6次的预期，但是这些预期仍等待经济数据来印证。市场可能希望有更温和的经济状况来支撑软着陆的希望，但也不希望经济的韧性过于夸张，导致长期高利率的预期重新升温。美元在100.50的支撑区上方反弹，日线级别MACD的背离表明近期美指的下行势头已经有所放缓，99.20100.50区间仍是多头需要捍卫的关键支撑，而在进一步上涨的过程中，美指可能面临103.80阻力位的考验，这也是一目均衡云区所在的位置。

新年伊始，美元指数就开始了反弹，其日线级别的超卖信号得到修复，而10年期美债收益率也因为部分鸽派预期的解除而短暂触及4%关口。欧美因此跌至一周以来的低点，其日线级别的MACD指标显示出看跌背离信号，表明当前的上行势头正在减弱。1.093的支撑位破位之后，欧美可能就会看向1.073水平。1.073也是日线级别一目均衡表的支撑区下沿，也是100日均线所在位置附近，因此1.073可能是一个关键的支撑汇合点。

镑美在去年12月触及五个月高位1.2828滑落至本周低点1.2611，随后走出反弹日线级别的RSI背离是抛售的预警信号，但是现在抛售浪潮可能已经结束，未来几天有望再次走高，测试上周四的低点。但如果镑美跌穿1.2611的支撑区，行情可能再次下探200日均线，即1.2533附近，以及12月低点1.2501。

荷兰国际银行

避险环境和债券/股票协同表现不佳为美元走强铺平了道路。过高的股票估值看起来可能会受到考验，年初过于激进的鸽派押注也可能受到考验。FOMC会议纪要的内容好坏参半，没有对市场产生重大影响。降息附带的条件是鹰派的，因为它给市场施加了压力，要求市场解除对3月份降息押注。但经济前景面临的风险，以及有关退出量化紧缩政策的讨论，无疑是鸽派的。

随着美国10年期国债收益率上扬，美元再一次变得更加昂贵，股票/全球风险情绪作为外汇市场的驱动因素，意味着美元的动态仍然严格与市场对股市水平的重新评估联系在一起。美元有可能修正最近的部分涨幅，但对非农就业数据的可观预期将阻止美元的大幅调整。美元可能会在102.00附近找到强劲的底部。

策略师James Stanley

美元在第四季度表现不佳，欧元兑美元走强是这一走势的主要驱动因素，多头在非农就业报告公布前保持看涨趋势。月线图显示，欧美去年大部分时间处于区间震荡，但仍有多种短期趋势可供选择。2023年的高点1.1275仍是一个值得关注的水平，尤其是如果多头有动力再次测试高点的话。在这下方的一个区域，大约从1.1070到1.1120，去年多次显示出阻力倾向。另一方面，1.0500附近的支撑位曾多次受到测试，但空头根本无法在该价位下方取得重大进展。周线图则突出显示了在更大的宏观主题推动下全年出现的一些趋势，第四季度开始出现变化的迹象，随着市场为今年开始的降息做好准备，欧美能否进入更大规模的趋势状态?美联储和欧洲央行对降息话题的讨论形成了鲜明对比，有助于进一步推动本季度早些时候开始的看涨趋势，推动价格回升至区间阻力位。

从日线图来看，欧美仍维持在第四季度开始的看涨趋势中，但对即将公布的非农报告的预期驱动美元走强，这将是欧美多头大显身手的好机会，如果失败，那么欧美的区间可能还会持续一段时间。至于可能的支撑位，200日移动均线目前与过去几个月中的通道支撑趋势线汇合。该趋势线位于1.0845附近，如果空头能够将价格压制到该水平下方，那么前期看涨趋势可能生变的迹象将更加明显。在其下方，1.0750心理价位附近是一个重要的决定性位置，一个月前该价位曾由阻力转为支撑。阻力位方面，1.1000的阻力仍然很大，如果空头在此出现并限制了升势，则价格高点可能会下一，从而为更深度回调的可能性打开大门。