1月31日亚盘外汇市场行情走势分析

　　1月31日，北京时间周三亚市早盘，美元指数徘徊在103.416附近。周二，美元指数震荡走低，盘中因就业数据强劲一度转涨，但随后重回跌势，最终收跌0.072%，报103.4；10年期美债收益率同样在美盘时段短线拉升，但尾盘持续回落，刷新日内低点，最终收报4.035%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率勉强收涨，收报4.339%。受美元和美国国债收益率走软的支撑，现货黄金一度触及1月16日以来的最高水平，但在职位空缺数据公布后抹去大多数涨幅，最终收涨0.19%，报2036.78美元/盎司。现货白银最终收跌0.19%，报23.16美元/盎司。由于IMF上调今年全球经济增长预测提振了需求前景，国际原油由跌转涨，市场还在等待美国将如何应对其军队在中东遭受的致命无人机袭击。WTI原油收涨1.04%，报77.68美元/桶；布伦特原油收涨0.55%，报82.86美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.416附近。市场对美联储未来决策的预期正在发生变化，但由于近期强劲的经济数据，市场仍受到限制，这表明提前降息的可能性不大。即将到来的联邦公开市场委员会（FOMC）决定和就业数据预计将进一步引导市场情绪，并影响美联储的宽松周期。技术面上，在日线图上，RSI在正区域内呈现出轻微的正斜率，表明买盘势头稳定。这与MACD所代表的绿色条相结合，进一步增强了看涨情绪，并暗示了潜在的价格上涨轨迹。同时，指数相对于SMA的位置提供了额外的见解。保持在20日均线上方证实了短期看涨偏见。美元指数低于100日均线的位置可能会偶尔出现回调，但维持在200日均线上方表明，在较长时间范围内，买盘压力超过了抛售势头。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0844附近。昨日欧元/美元下跌，收报1.0843，跌幅0.03%。从欧洲央行来看，欧央行行长拉加德鸽派言论似乎正在抑制欧元/美元价格走势。上周欧洲央行活动上，欧央行行长拉加德重申了欧洲央行对数据依赖的承诺，并强调了她之前关于利率的，包括夏季降息的可能性。拉加德强调了经济增长面临下行风险，并对薪资增长都将被利润吸收表示乐观。欧央行行长拉加德还指出，决策者一致认为现在讨论降息为时尚早。技术面上，欧元/美元随着交易员关注好于预期的欧元区GDP增长率报告，该报告显示第四季度GDP保持不变，因此上涨了一些空间。如果欧元/美元升破 50 均线 1.0866，它将走向下一个阻力位，位于 1.0925 – 1.0950 区间。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2693附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2699，跌幅0.08%。英国央行（BOE）可能连续第四次维持利率现状。英国央行行长安德鲁-贝利在12月份表示，“还有一段路要走”，因为央行认为通胀要到2025年才能恢复到2%的目标。也就是说，经济学家预计英国央行将在今年晚些时候打开调整策略的大门。技术面上，英镑/美元美联储利率决定之前回落。2年期美国国债收益率走高，为美元提供了一些支撑。如果英镑/美元跌破1.2650水平，它将走向下一个支撑位1.2500 – 1.2520。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周三亚盘，黄金交投于2036.51附近。周二在美国的数据公布后，黄金价格仍处于上升趋势中，该数据强调美国经济可能实现“软着陆”。尽管这应该对黄金不利，但中东紧张局势的加剧支撑了这种不屈服的黄金。12月的JOLTS报告很火爆，表明劳动力市场紧张。职位空缺增加了902万个，超过了11月份的数据和预测的875万个。与此同时，世界大型企业联合会（CB）透露，消费者信心指数在过去三个月中涨幅最大，从12月的108升至1月的114.8，略低于市场预期的115.0。世界大型企业联合会（Conference Board）首席经济学家达娜·彼得森（Dana Peterson）表示：“1月份消费者信心的上升可能反映了通胀放缓、对未来利率下降的预期，以及随着企业继续囤积劳动力，就业条件总体有利。
技术面：金价周一攀升至趋势线阻力位上方，但一直难以维持突破，价格在周二回追此前累积的涨幅。如果回调加剧并导致跌破50日均线，我们可能很快就会看到重新测试2005美元。如果进一步疲软，所有的目光都将集中在1990美元上。另一方面，如果买家回归并引发有意义的反弹，那么抵御看涨攻势的第一道防线出现在2,050美元，其次是2065美元。从这个时刻开始的进一步上涨势头可能会为反弹至2065美元创造条件。

2）原油行情走势分析

周三亚盘，原油交投于77.87附近。中东冲突的升级提振了油价。美国总统乔·拜登（Joe Biden）表示，美国“......会以适当的方式做出回应，而且很有可能你在这里看到的是一种分层方法，不仅仅是一个单一的行动，而是本质上的多个行动。除此之外，石油输出国组织（OPEC+）将于2月1日举行会议，预计不会就卡特尔4月份的石油供应做出决定。
技术面：日线图显示，油价偏中性，挑战200日移动均线（DMA）77.45美元。如果买家将价格保持在后者之上，他们可能会测试100天移动平均线DMA）79.28 美元。一旦清算，WTI将转为看涨，并恢复其向80.00美元的上升趋势。另一方面，如果卖家将WTI价格保持在200日均线以下，这可能会为50日均线73.58美元铺平道路。

2024年1月31日外汇市场交易提醒

09:30 中国1月官方制造业PMI

15:00 英国1月Nationwide房价指数月率

15:30 瑞士12月实际零售销售年率

15:45 法国1月CPI月率

16:55 德国1月季调后失业人数及失业率

17:00 瑞士1月ZEW投资者信心指数

21:00 德国1月CPI月率初值

21:15 美国1月ADP就业人数

21:30 加拿大11月GDP月率

21:30 美国第四季度劳工成本指数季率

22:45 美国1月芝加哥PMI

23:30 美国至1月26日当周EIA原油库存

23:30 美国至1月26日当周EIA库欣原油库存

23:30 美国至1月26日当周EIA战略石油储备库存

次日03:00 美联储公布利率决议

次日03:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会(金十数据)

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