A股交易必读

　　 今日热门题材一览

　　
 

　　 1、智能算力已成为稀缺资源，厂商投入大幅增加之下这类产品需求激增

　　
 

　　 根据华为GIV预测，2030年人类将迎来YB数据时代，全球算力总规模达到56ZFlops，其中智能算力达到52.5ZFlops，在算力需求中占绝对主导地位，2022-2030年CAGR达81%。

　　
 

　　 智能算力即人工智能算力，由 GPU（图形处理器）、ASIC（专用集成电路）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、NPU（神经网络处理器）等各类专用芯片承担人工智能场景应用的计算，在专门应用下具有性能更优、能耗更低等优点。AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商去年订单都集中在高端AI服务器上。业内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

　　
 

　　 2、Vision Pro产品中长期有望达到数千万台量级

　　
 

　　 华尔街知名投资机构Wedbush预测，Vision Pro在2024年的销量将达到60万台，随着更便宜版本和太阳镜式外形的推出，2025年的销量有望超过100万台。

　　
 

　　 苹果布局头显类产品是其未来五到十年的核心战略之一，Vision Pro带领苹果从个人计算、移动计算跨越到空间计算时代，用户从移动计算时代的人机交互升级为人+机+环境的多维度交互，参考苹果手机、Mac发布早期的出货量水平，中信证券预计，Vision Pro产品2024-2025年出货量分别约60/300万台，中长期有望达到数千万台量级。中信证券表示，持续看好苹果头显产品的迭代以及对VR（虚拟现实）/AR（增强现实）/MR（混合现实）行业的引领作用，建议关注产业链核心零部件、设备以及内容端的投资机会。

　　
 

　　 3、2024年订单和业绩增速有望企稳回升，军工行业或将开启第二轮产能扩张周期

　　
 

　　 2023年四季度开始，企业订单逐步恢复，部分国防军工上市公司披露收到订单，军工行业景气度逐步上行。机构指出，2024年进入到“十四五”后半程，部分扰动因素逐步消除，军工行业有望迈入武器装备现代化建设的加速期。

　　
 

　　 1月29日，在中央企业、地方国资委考核分配工作会议上，国务院国资委表示，在前期试点探索、积累经验的基础上，将全面推开上市公司市值管理考核。这是1月24日，国资委宣布进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核后，再次向外界传递强烈信号。浙商证券指出，该事件长期利好多家军工央企，军工央企作为资产质量高，技术壁垒高，研发能力强的多条现代产业链“链长”，后期有望随政策落地持续提质增效，实现业绩估值双提升，看好军工央国企价值重估。中信建投表示，目前是军工板块估值、业绩增速以及资金配置的三重底部。“十四五”后期订单有望逐步下发，积压叠加新增需求，2024年行业订单和业绩增速有望企稳回升，或将开启第二轮产能扩张周期（24-27年）。

　　
 

　　 4、三星订单翻倍！LGD广州8.5代线CA-1已复产

　　
 

　　 据行业媒体，三星电子和LGDisplay今年将扩大LCD和OLED领域的合作。据DSCC、WitDisplay等调研机构消息，三星电子与LGDisplay两家公司近期同意签订长期供应合同，供应LCD和OLED面板。DSCC估计，LGDisplay去年向三星电子供应了约300万片液晶面板，今年预计将供应500万片-600万片。DSCC指出，由于LCD供应增加，LGDisplay已于1月重启位于广州8.5代LCD面板（CA-1）工厂。

　　
 

　　 近年以来，LCD行业集中度持续提高，供给格局改善，行业内企业有效控产，实际供需趋于平衡，2023年LCD价格持续上涨，TV类产品价格明显上涨，行业呈现量价齐升的态势。国信证券认为，伴随着LCD扩产进入尾声，行业将由过去供给端主导转向需求端主导，行业周期属性将淡化，成长属性显现，LCD面板企业的盈利稳定性有望逐步强化。

　　
 

　　 宏观新闻

　　
 

　　 1、央行数据显示，初步统计，2024年1月社会融资规模增量为6.5万亿元，比上年同期多5061亿元。1月份人民币贷款增加4.92万亿元，同比多增162亿元。1月末，广义货币（M2）余额297.63万亿元，同比增长8.7%。当月净投放现金7954亿元。1月份人民币存款增加5.48万亿元，同比少增1.39万亿元。

　　
 

　　 2、央行昨日进行1050亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平；进行5000亿元1年期MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平。央行主管金融时报发文称，贷款利率仍有下行空间。

　　
 

　　 3、财政部、税务总局发布通知，对注册登记在中国（上海）自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同，免征印花税。通知自2024年4月1日起执行至2025年3月31日。

　　
 

　　 4、国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，2023年来华投资总体呈现净流入态势。其中，外商股权性质直接投资全年净流入621亿美元，四季度净流入规模环比明显提升。

　　
 

　　 5、横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局17日发布通告称，3月1日起，横琴粤澳深度合作区将封关运行。通告明确，横琴大桥“二线”通道禁止货车（含工程车）通行；其余车辆及行人均可通行。

　　
 

　　 行业新闻

　　
 

　　 1、OpenAI公布了一种新的人工智能系统，该系统可以根据用户的文本提示创建逼真的，使其成为最新一家采用生成技术的人工智能公司。该公司周四在一篇博客中表示，这款名为Sora的人工智能系统可以快速制作长达一分钟的，这些可以呈现“具有多个角色、特定类型的动作、以及主题和背景的准确细节的复杂场景”。

　　
 

　　 2、比亚迪董事长兼总裁王传福预计，今年我国新能源汽车发展将进一步提速，单月渗透率将超过50%。

　　
 

　　 3、2月18日，市场传出消息称，高合汽车召开内部大会，宣布即日起将停工停产6个月。对此，有高合汽车内部人士予以了否认。不过，值得关注的是，在其他车企当日通过各发布“开工大吉”的寄语时，高合汽车官方却保持了沉默。

　　
 

　　 4、2024春节档电影票房破80亿，超过2021年春节档（78.43亿元），打破中国影史春节档票房纪录。《热辣滚烫》《飞驰人生2》《熊出没？逆转时空》《第二十条》暂列档期票房前四位。

　　
 

　　 5、经文化和旅游部数据中心测算，春节假期8天全国国内旅游出游4.74亿人次，同比增长34.3%，按可比口径较2019年同期增长19.0%；国内游客出游总花费6326.87亿元，同比增长47.3%，按可比口径较2019年同期增长7.7%。

　　
 

　　 6、中国证监会发布首批重要货币市场基金名录，确定13只货币市场基金产品为重要货币市场基金。

　　
 

　　 7、贝壳研究院监测显示，2024年春节假期重点50城市二手房看房量和交易量水平比2023年有大幅回升。

　　
 

　　 8、据乘联会18日消息，1月份国内狭义乘用车市场零售销量达203.5万辆，同比增长57.4%，环比下降13.9%。

　　
 

　　 9、据不完全统计，全国已有25个省份出台了各自的预制菜高质量发展相关文件和地方标准。多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年政府工作报告。

　　
 

　　 10、国家互联网信息办公室发布了第四批深度合成服务算法备案信息的公告，共有266个算法上榜入列，涉及图像生成、生成、数字人、智能对话等多个种类，应用范围涵盖教育、游戏、电商等多个行业。阿里、腾讯、、网易等互联网企业，vivo、小米、OPPO等手机厂商，美的、TCL等家电厂商均位列其中。

　　
 

　　 公司新闻

　　
 

　　 1、药明康德再度回应：在过去没有、现在和未来都不会对美国构成国家安全风险。

　　
 

　　 2、游族网络公告，已故实控人子女、股东林漓、林芮璟及林小溪合计所持5023.9万股公司股份（占公司总股份的5.49%）全部被司法冻结，或因涉与联合创始人陈礼标纠纷。

　　
 

　　 3、亚太科技公告，子公司安全事故造成3人死亡、2人失联。

　　
 

　　 4、福赛科技公告，收到某头部新能源汽车主力车型项目定点通知。

　　
 

　　 5、光线传媒公告，截至2月17日公司

　　
 

　　 6、煌上煌公告称，子公司冷链仓库火灾未造成任何人员伤亡，存货受到一定程度损毁。

　　
 

　　 7、因采用不正当手段发放贷款等，华夏银行北京分行被罚461万。