今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

10月10日，周二亚市盘中，美元指数在交易日早些时候升至106.60的日高点后，连续第四天下跌至106.05。与此相一致，该指数继续巩固涨幅，上周涨幅达到107.35的多个月高点，受美国国债收益率高企和对美联储（Fed）更积极的预期推动。

主要货币行情走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于106.16附近。就数据而言，投资者仍在评估上周五的非农报告显示，9月份就业岗位的创造速度加快，失业率也有所上升，而工资通胀率有所放缓。市场现在将关注周三的联邦公开市场委员会（FOMC）9月会议记录，以及周四的美国消费者价格指数（CPI）数据，以继续模拟他们对美联储下一步行动的预期。技术面上，日线图分析表明，美元指数的前景从中性到看跌，因为空头显示出控制的迹象，但未来仍面临挑战。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0576附近。上周五欧元/美元上涨，收报1.0584，涨幅0.36%。欧洲10月Sentix投资人信心指数为-21.9，较前值-21.5略为下滑，但明显优於期值-24。周二欧央行行长拉加德将发表讲话，她将在国际货币基金组织（IMF）目前正在摩洛哥举行的最新年会上发表重要讲话。技术面上，欧元/美元在 1.0520 水平附近找到直接支撑。如果进一步下跌，1.048和1.044水平可能会成为额外的支撑。另一方面，阻力位预计在1.0600和1.0660。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2226附近。上周五英镑/美元上涨，收报1.2235，涨幅0.37%。英国央行（BOE）决策者、货币政策委员会（MPC）委员凯瑟琳-曼（CatherineMann）周一在达拉斯的一次讲话中表现鹰派。曼恩指出，央行在面对通膨时需要更加激进，因为政策措施不仅需要克服通膨，还需要克服随着时间推移而形成的通膨预期“变化”。技术面上，英镑/美元倾向于看涨 1.21766 EMA 上方。如果这种趋势持续下去，该货币对可能很快就会挑战1.22609的阻力位。但是，交易者应对市场变化保持警惕。

　　
外汇市场消息汇总

美联储多位高官的共识：美债收益率走高或意味加息的必要性下降

鹰派的达拉斯联储主席Lorie Logan“放鸽”表示，近期长期美债收益率的飙升可能意味着美联储再次加息的必要性降低。同日，美联储副主席杰斐逊也提到，关注美债收益率飙升的问题。分析指出，美联储有望下次会议再度按兵不动。

伊朗否认参与本轮巴以冲突事件；黎巴嫩与以色列边界发生交火，以色列称已“清除”不明武装，加沙地带网络线路被切断

黎巴嫩军方称边境地区遭以色列空袭和炮击。巴勒斯坦杰哈德宣布对黎巴嫩与以色列边境冲突负责。巴勒斯坦加沙地带网络线路被切断。

OPEC上调石油长期需求展望，预计未来20年全球石油消费量增加16%；沙特称将等待几个月再决定下一步原油政策；油价未来走势紧盯伊朗

OPEC指出，未来20年全球石油消费量将增加16%，并在2045年达到1.16亿桶/日，比此前的预测高出约600万桶。OPEC呼吁增加投资，石油行业仍需投资14万亿美元，或平均每年约6100亿美元。

中东冲突升级，油价反弹。关键时刻沙特“打太极”，表示将等待市场数据后再决定减产政策。分析认为油价反弹可能不会持续太久，沙特不太可能会在明年继续减产。

华尔街认为，油价在未来几天和几周内会上涨，如果冲突扩大，涨势可能持续。最极端的情况下，以色列袭击伊朗的核设施（约20%可能性），油价或飙升至150美元/桶以上。

中东是否会掀起全球市场风暴，分析称，油价是风向标。

美国汽车业大罢工持续升级，又有近4000人加入，参与人数逼近3万人

沃尔沃旗下麦克卡车工人周一开始罢工，要求获得与底特律“三巨头”工人所主张一致的薪酬待遇，即工资在合同期限内增长约30%。

美银背百亿美元长债包袱，业绩遭利率飙涨冲击

疫情期间低利率时，美银斥数百亿美元买入长债，这些债券持仓如今出现巨大的浮亏，成为美银内部指责的焦点。四大美国银行中，美银的证券投资组合规模最大，收益率最低，而且集中于十年后到期的债券。

以色列否认卡塔尔就人质问题展开斡旋

据阿拉比亚电视台当地时间10月9日报道，目前卡塔尔已经与多方取得联系，正在就以色列人质问题进行斡旋，内容包括巴方与以方进行换囚。目前以色列方面对此予以否认。据报道，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面称，由于双方仍处于激烈冲突中，“没有机会”就换囚或其他事宜与以方进行谈判。此前，据美国《华尔街日报》援引匿名埃及官员的消息报道，以色列方面已经请求埃及斡旋释放被哈马斯扣押的以色列人质。以色列方面对此也予以否认。

机构观点汇总

1、高盛前瞻周四美国CPI数据

我们预计此次美国整体CPI年率和月率将分别录得0.3%和3.55%（前值分别为0.6%和3.7%），核心CPI年率和月率分别录得0.22%和3.98%（前值分别为0.3%和4.3%）。

9月份核心CPI月率增速下滑将使年率涨幅降低三分之二，因夏季二手车拍卖价格的下降，以及新车库存和激励措施增加，导致汽车价格的下降（二手车较上月-2.3%，新车-0.1%）。此外，由于劳动节后需求疲软，机票价格将回落3%。然而，汽车保险费率将再次强劲增长（预计+1.7%），因为保险公司将继续抵消维修和更换成本上升的影响。我们预计住房通胀将大致保持在目前的水平（租金+0.48%，OER +0.45%）。整体CPI将上涨0.30%，主要因能源（+1.25%）和食品（+0.3%）价格的上涨。

2、法农信贷前瞻美CPI：核心数据的改善将再次得到重视

在美联储11月会议前，我们预计9月CPI数据将比8月更令人鼓舞，整体CPI小幅回落，而核心CPI继续放缓。具体来说，我们预计整体CPI环比将上升0.3%，导致同比增速从3.7%下降至3.6%，扭转过去两个月连续上涨的趋势。此外，尽管自6月以来，受能源驱动的总体CPI再次加速，但核心CPI仍在继续放缓，我们预计9月核心CPI环比0.2%数据将推动这一趋势的延续，同比增幅将从4.3%降至4%。

对于美联储来说，预计最近几个月核心数据的改善将再次得到重视，而不是7月和8月总体数据大幅上升。若实际数据与我们预期一致，预计这将支持美联储在11月维持利率不变。但若数据出现任何意外上行，都可能使美联储在维持不变或加息之间做出抉择。

3、法兴银行前瞻美CPI：增长不会是直线式

汽油价格上涨也会提振CPI，但幅度不如PPI那么明显。能源价格走势值得关注，10月迄今，能源价格已经走软。我们预计美国9月核心CPI月率将上升0.2%，整体CPI月率增长0.4%，因为我们认为适度增长很少是直线增长。我们特别关注CPI中的租金分项，尤其是8月CPI租金通胀放缓速度超预期的情况下，我们预计这一趋势将进一步放缓，但月度数据往往波动性较大。此外，预计汽车价格将走软，尤其是二手车价格将继续下跌。不过，由于医疗保险在9月重新定价，因此我们还是预计该分项每月上涨1%-1.5%。

4、道明证券前瞻美CPI数据：重点留意本次数据的这两关键因素

9月份核心CPI可能保持不变，而整体CPI将连续第二个月“疲软”增长，月环比增长为0.3%（未四舍五入为0.26%）。商品通胀可能持平，而我们预计租金通胀将显着下降。机票和住宿将是关键因素。预计油价将趋于平稳，从而使整体通胀保持稳定。根据我们的环比预测数据，预计整体CPI和核心CPI将同比增长3.6%和4.1%。