今日QDII基金净值一览（2023年11月9日）

　　 实时消息，近期浮动费率基金消息不断。

　　
 

　　 11月8日，博时惠泽公告称将于11月16日公开发售。同日，浮动费率产品大成至信回报基金正式开售。

　　
 

　　 临近年末，浮动费率产品成为当下新基金发行市场的一大看点。此前集体获批的20只基金产品中，目前2只已成立，另外8只处于发行中，还有8只处于等待发行中，仅2只尚未公布发行档期。从发行档期来看，近两周内还会有更多产品加入发行大军。

　　
 

　　 以目前已成立的2只浮动费率基金来看，在新基金发行市场整体景气度降低的当下，交银瑞元三年定开基金与景顺长城价值发现混合超过10亿元的首募金额，在如今的发行寒冬中颇显亮眼。

　　
 

　　 业内人士表示，在当前市场环境下，浮动费率基金能受到资金青睐，或与新产品的让利措施及明星基金经理出战有关。不少基金经理表示，市场经过持续调整后，已经进入明显的底部价值区间。

　　
 

　　 浮动费率产品陆续进入发行期

　　
 

　　 近期，首批与投资者持有时间、基金业绩、基金规模挂钩的三类浮动费率基金紧锣密鼓进入发行期。

　　
 

　　 11月8日，与持有期挂钩的浮动费率基金博时惠泽公告称，将于2023年11月16日至2023年11月30日公开发售，基金经理为陈伟。

　　
 

　　 同日，大成至信回报三年定开正式公开发售。从产品设计来看，该基金的管理费率与业绩挂钩，由基础管理费和业绩报酬两部分组成。

　　
 

　　 具体来看，基础管理费部分，该基金在产品开放期内不收取基础管理费，封闭期内的基础管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提，封闭期基金基础管理费中50%的部分为基金管理人的固定管理费，另外50%的部分为基金管理人的或有管理费，或有管理费将根据基金封闭期内的年化收益率情况决定是否计提给管理人。

　　
 

　　 业绩报酬部分，当封闭期内基金年化收益率超过8%且超过同期业绩比较基准的年化收益率时，基金管理人对基金年化收益率（R）超过业绩报酬计提基准（8%和同期业绩比较基准年化收益率的孰高者）的部分，按20%的计提比例计算业绩报酬，且业绩报酬计提比例年化不超过1.0%。

　　
 

　　 今年以来，监管多次引导公募基金行业加快权益类产品发行、开展费率改革，浮动费率基金便是重要的创新尝试。此前的8月25日，20只浮动费率基金集体获批，引起市场高度关注。

　　
 

　　 除已成立的2只基金外，大部分浮动费率基金近期已官宣发售或处于等待发行中。

　　
 

　　 从已经公告的产品来看，目前正在发售中的还有与业绩挂钩的富国远见精选三年定开、汇添富积极优选三年定开、南方前瞻共赢三年定开，分别已于9月28日、10月12日、11月1日开售；与规模挂钩的招商精选企业、华夏信兴回报，分别于10月30日、11月1日开售；与持有期挂钩的中欧时代共赢、华夏瑞益分别已于11月1日、11月6日开售。

　　
 

　　 等待发行的有富国核心优势混合、银华惠享三年定开、广发睿杰精选、招商远见回报三年定开、兴证全球可持续投资三年定开、博时惠泽、易方达平衡视野、工银远见共赢，上述基金将于11月9日至11月16日陆续发行。此外，还有嘉实创新动力、华安远见慧选2只新产品尚未敲定发行档期。

　　
 

　　 首批2只浮动费率基金发行成绩不俗

　　
 

　　 从已官宣成立的2只基金产品来看，浮动费率产品取得了不错的发行结果。

　　
 

　　 10月31日晚，景顺长城价值基金公告称，基金合同于10月31日正式生效，首募规模为13.01亿元，有效认购户数为16127户。据悉，该基金为首只公告成立的与持有时间挂钩的浮动费率基金，持有基金份额时间越长，管理费率越低。

　　
 

　　 该基金由价值派选手鲍无可掌管。目前，鲍无可在管8只基金，在管规模超200亿元。业绩表现来看，除今年新成立基金外，其他6只产品今年以来回报率均超10%。

　　
 

　　 “我们无法判断其何时见顶或持续多久，但考虑到全球主要经济体的杠杆率都处于高位，我们更加倾向于认为当前美国长期国债收益率处于高位。三季度，由于市场下跌，我们感到部分股票进入了价值区间，因此基金的仓位也有所提升。”鲍无可在最新三季报中表示。

　　
 

　　 更早之前，交银施罗德基金10月27日公告称，交银瑞元三年定开基金发行规模达16.68亿元，募集有效户数为27043户。该基金是首批将管理费率与业绩挂钩的三年定开基金之一。

　　
 

　　 整体来看，新基金发行不景气的背景下，浮动费率基金表现不俗。Wind统计显示，按基金成立日来看，近三个月新基金平均发行份额均低于9亿份。

　　
 

　　 业内人士认为，在权益市场震荡之下，让利型浮动费率基金的热销意味着市场信心已经有所恢复，也体现出投资者对于当前市场低位利于布局的共识；另一方面，或与明星基金经理出战有关。

　　
 

　　 本轮发行的浮动费率基金的基金经理阵容非常豪华，其中招商基金派出的是侯杰，兴证全球基金派出的是何以广，华夏基金派出的是王君正，景顺长城基金派出的是鲍无可，大成基金派出的是刘旭，交银基金派出的是杨金金等。

　　
 

　　 “我们认为股票市场已经进入明显的底部价值区间，有一系列的底部特征，沪深300 等指数处于历史估值5%-10%分位，股债收益比在2倍负标准差附近，市场成交持续缩量到6000亿元左右。在这个位置，我们思考的是如何在未来一年进攻，我们将坚持坚守中国领先、走向世界的高端制造龙头，包括动力电池、海上风电、汽车零部件、电动客车等。”华夏瑞益混合拟任基金经理李彦在三季报中表示。

　　
 

　　 公募基金费率改革有序推进

　　
 

　　 除浮动费率产品动作不断外，固定费率产品的降费也在不断推进，目前已蔓延至ETF产品。

　　
 

　　 10月底，易方达基金发布的公告显示，10月30日起，调低易方达中证1000ETF、易方达中证1000ETF联接、易方达中证2000ETF的管理费率及托管费率。具体来看，上述基金产品，管理费年费率由0.5%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%。

　　
 

　　 9月初，易方达打响ETF降费“第一枪”，随后，工银瑞信基金管理有限公司、华安基金管理有限公司相继宣布旗下部分ETF产品降费。

　　
 

　　 据不完全统计，自公募基金行业费率改革启动以来，已有超百家基金公司下调了管理费和托管费，涉及3000多的基金。

　　
 

　　 整体来看，根据费率改革工作相关安排，先行降低主动权益类基金费率水平，因此，此前基金管理人宣布降费的产品也多为此类产品，而随着3家头部基金公司旗下部分ETF产品降费，公募降费改革的范围已从主动权益基金扩延至被动指数型基金。