今日股市早盘预测与金股预判（20231211）

　　 上周五行情

　　 上周五指数全天冲高回落，创业板指领涨。全市场超3700只个股下跌。沪深两市今日成交额9618亿。北向资金全天净买入4.6亿元。板块方面，CPO、多模态、MR、半导体等板块涨幅居前，纺织、贸易、养殖、房地产等板块跌幅居前。AI概念股持续活跃，其中CPO方向维持强势，腾景科技20CM涨停，剑桥科技、华工科技涨停。

　　 今日盘前重要公司新闻

　　 1、又有一批公司回购增持

　　 上市公司及其主要股东继续用真金白银提振市场信心。12月8日晚，A股又有6家公司披露最新的股份回购预案，多家公司披露股东的增持计划。其中，三安光电、新奥股份均抛出规模达数亿元的大额回购。

　　 2、微短剧有大市场多家公司布局忙

　　 网络微短剧成为近期热词。微短剧不仅在资本市场上风生水起，也吸引了多路资本“花式进场”。

　　 3、北交所现首例国资增持收购湖北省国资委成微创光电新实控人

　　 12月8日晚，微创光电发布公告显示，公司实际控制人陈军及其一致行动人卢余庆、李俊杰、王昀、童邡、朱小兵签署《关于一致行动协议之解除协议》解除一致行动关系。同时，为保证湖北交投科技发展有限公司（以下简称“交投科技”）控制权的稳定性，交投科技拟通过集合竞价、大宗交易等方式增持不超过1%的微创光电股份，并与公司单一第一大股东湖北交投资本投资有限公司（以下简称“交投资本”）签署《一致行动协议》。

　　 4、出海并购，回暖！

　　 近期，A股公司海外并购投资出现回暖迹象。除了直接收购股权，通过增资、债转股取得标的公司股权的案例也不在少数，显示A股公司海外并购的模式越来越多元。

　　 5、利好来了！回购、增持，超30家公司披露

　　 上市公司及其股东的回购增持潮持续高涨。12月10日晚，珀莱雅、博纳影业、华英农业、亿纬锂能、深圳能源、帕瓦股份、白云电器等超30家A股公司接连披露回购预案和增持计划，用真金白银提振投资者信心。其中，郑煤机董事长提议以3亿元至6亿元回购股份，珀莱雅、神州信息、濮阳惠成、海洋王、可孚医疗等回购金额上限达亿元。

　　 机构策略分析

　　 中信证券研报认为，12月8日政治局会议的整体基调定为“以进促稳、先立后破”，“进”与“立”的重要性有所提升。宏观方面更为重视财政、货币政策的协调配合，针对需求不足的现状，本次会议将消费和投资二者结合进行整体部署以实现总需求的复苏。对于债市而言，货币政策重提“灵活适度”，释放积极信号，结合市场利率走势和基本面情况，后续降息、降准均存在可能性，短期内长债利率或将震荡偏强运行。

　　 太平洋证券研报指出，谷歌Gemini 1.0发布标志着多模态领域取得里程碑式进展，产业趋势确定性进一步明确。在商业化方面，过往由于AI应用主要集中于B端，商业化发展受到限制。随着多模态新产品和新技术的持续迭代，Pika在多模态领域取得突破，AIGC有望在文娱行业拓展应用，进一步打开C端市场，提升商业化价值。今年是AI应用落地的元年，建议重视场景和用户的价值，推荐关注三条主线：1）大模型和AI Agents；2）多模态：文字IP，形象IP，多模态赋能；3）AI应用：AI社交产品，AI教育，AI

　　 中金公司研报认为，总体而言，基本面并不支持美联储过早降息，当前降息预期和美债利率快速下行已经抢跑。判断12月会议大概率不加息，但由于会议会公布经济预测及散点图，所以美联储对2024年利率终点的判断也将成为市场预期“兑现”还是“矫正”的关键。9月FOMC会议美联储对2023年和2024年利率终点判断为5.6%和5.1%（隐含2024年降息2次），相比6月会议和市场会前预期的4次降息更为鹰派，引发市场波动。

　　 天风证券研报表示，随着ChatGPT通过升级迭代，拥有了多模态能力，以及Gemini所展现出来的原生多模态能力，我们认为，AI大模型浪潮已经进入了一个全新的阶段，即从大语言模型转向多模态模型。近期AI大模型、AI应用、算力芯片等产业方向持续显现重大变化和进展，建议持续重视AI产业方向的投资机会。我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向：1）AI和数字经济仍为强主线，未来需要紧抓核心受益标的：ICT设备、光模块/光芯片、算力租赁、PCB、IDC/液冷散热、GPT应用、电信运营商（数字经济+数据要素+工业互联网）等相关公司都有望迎来新机遇。2）卫星互联网，“天地一体化”为6G重点方向，建议关注通导遥各细分赛道。3）海风未来几年持续高景气，海缆壁垒高&格局好&估值相对低，投资机会凸显。

　　 今日金股推荐