1月29日亚盘外汇市场行情走势分析

　　1月29日，北京时间周一亚市早盘，美元指数徘徊在103.549附近。上周五，美联储最青睐的通胀指标超预期降温，但市场担心个人支出强劲将令政策制定者对降息保持谨慎。美元指数在PCE数据公布后反弹，接近收复日内跌幅，最终收跌0.023%，报103.46，但录得周线四连阳；10年期美债收益率美盘时段加速上行，最终收报4.139%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.357%。随着市场降息预期降温，现货黄金走低，再度失守2020美元关口，最终收跌0.12%，报2018.49美元/盎司，为连续第二周收跌。现货白银最终收跌0.49%，报22.8美元/盎司。由于全球最大两个经济体积极的经济消息引发了人们对今年原油需求更加强劲的希望，加上胡塞武装组织击中一艘英国油轮加剧了供应中断担忧，国际原油升至两个月高位，创下以色列-哈马斯战争爆发当周以来最大单周涨幅。WTI原油收涨1.4%，报78.05美元/桶；布伦特原油收涨1.7%，报83.64美元/桶。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.549附近。市场预期暗示美联储可能在3月份降息。然而，如果经济增长持续下去，3月降息似乎不太可能。这就是为什么押注继续转向从5月开始的宽松周期。如果美国继续表现出韧性，而市场推迟了对降息的预期，那么短期内下行空间有限。技术面上，日线图上的指标反映了买入和卖出压力之间的斗争。RSI呈现负斜率，但仍处于正值区域，暗示购买势头减弱。因此，向卖家的潜在转变可能即将到来。MACD指标也预示着上行压力下降，因为直方图上的绿色条已经开始减少。在观察该指数相对于其SMA的位置时，我们注意到买入和卖出压力的混合。美元指数保持在 20 日均线上方表明多头试图控制短期市场趋势，即使挥之不去的看跌意味仍然存在。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0854附近。上周五欧元/美元上涨，收报1.0854，涨幅0.07%。欧央行随附文件显示，“理事会决心确保通胀率及时回到2%的中期目标”，“今后的政策决定将确保其政策利率在必要的时间内保持足够的限制性水平”，重复了众所周知的信息。此外，欧央行行长拉加德重申，现在谈论降息还为时过早，尽管她主要持鸽派态度，这打压了欧元。拉加德表示，欧元区工资快速增长势头已经显示出放缓的迹象，并补充说“通货紧缩进程正在发挥作用”。无论如何，在尘埃落定之后，货币市场加大了对欧央行降息的押注，预计到6月欧央行将降息50个基点，到年底欧央行将降息140个基点。尽管盘中测试低点，但欧元/美元将继续在50日和200日均线之间的持续拥堵模式中徘徊，分别位于11.0925和1.0850。该货币对自去年12月高点1.1140附近下跌以来一直被困在盘整模式中。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2702附近。上周五英镑/美元下跌，收报1.2702，跌幅0.05%。市场普遍预期英国央行将维持5.25%的银行利率不变，不过这次看来更有可能在2月1日进行全票通过（而不是通常的6-3模式），这与市场预期和当前预期一致。投资者也会密切关注英央行对经济形势的最新预测和随后的新闻发布会。技术面上，英镑/美元仍然偏向中性，随着价格走势收于50日移动平均线（DMA），第一个支撑位1.2654，英镑/美元被认为有可能下行。如果卖家跌破1.2700和后者，则会出现进一步的下行空间。下一个需求区域将是1月5日的低点1.2611和1.2600。上行方面，该货币对1月的第一个阻力位是1月24日的周期高点1.2774，然后测试1.2800。

　　
黄金、原油行情走势分析

1）黄金行情走势分析

周一亚盘，黄金交投于2020.90附近。金价在周一亚洲早盘结束了连续两周的跌势。中东紧张局势升级提振了避险需求，从而提振了黄金。本周的焦点将是周三的联邦公开市场委员会（FOMC）会议，预计将利率维持在5.25-5.50%。美国商务部周五公布的数据显示，12月个人消费支出价格指数（PCE）环比增长0.2%，同比增长2.6%。剔除能源和食品的核心PCE数据年增长率为2.9%，低于11月的3.2%。核心PCE指标创下2021年3月以来的最低水平。
技术面：下行方面，2000美元（心理价位，静态水平）是关键支撑位。如果金价跌破该水平并且2000美元构成阻力位，技术卖家可能会采取行动，为长线下跌接近1980美元和1960美元（100天和200天简单移动均线打开大门。进一步上涨后，在2040美元（静态水平），然后是2030美元（20日均线、50日均线）似乎已形成第一阻力位。如果日收盘于该水平上方，则可能会吸引买家，并引发向2,060美元（静态水平）迈进的走势。

2）原油行情走势分析

周一亚盘，原油交投于78.45附近。石油市场保持上涨趋势，油价连续第二周上涨。这种激增的根源在于美国的经济表现，第四季度GDP意外增长3.3%。此外，PCE指数温和上升，表明通胀降温，加强了对石油的需求前景。美国央行将降息推迟到5月的可能性使对原油期货的影响成为交易员的主要担忧。地缘政治风险正在加剧，特别是在中东地区，进一步支撑了油价。胡塞武装袭击了亚丁湾的一艘油轮，乌克兰无人机袭击了俄罗斯炼油厂，加剧了对供应中断的担忧。这些事件凸显了影响全球石油供应的地缘政治脆弱性。
技术面：石油市场前景明显看涨。强劲的美国经济指标、加剧的地缘政治风险和供应紧张，加上中国经济复苏的努力，为油价的持续上涨势头奠定了基础。然而，交易者应密切关注地缘政治发展和库存变化，因为这些可能会给市场带来波动。重点将放在这些不同因素如何相互作用以影响短期内的石油定价和供应。

2024年1月29日外汇市场交易提醒

① 23:30 美国1月达拉斯联储商业活动指数

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