今日QDII基金净值一览（2024年3月4日）

　　 实时消息，2月以来，市场行情明显好转，公募基金收益率随之回升，基金分红的积极性有所提高。统计显示，以红利发放日为基准，今年以来共有542只基金进行分红（统计全部份额），分红总额达到211.81亿元，较去年同期增长6.02%，46只基金分红总额超亿元。

　　 从分红次数上来看，今年一季度尚未结束，已有30只基金年内2次分红。数据显示，年内2次分红的基金以债基为主，共有27只，7只债基分红总额超亿元，平安合慧定开、南华价值启航纯债A、同泰泰和三个月定开A分红总额居前，分别为3.62亿元、2.28亿元、1.62亿元。

　　 按单次分红比例来看，5只基金现金分红比例在10%以上，包括3只混合型基金和2只债券型基金。益民服务领先A、益民服务领先C分红比例超过25%，远超其他基金。

　　 益民服务领先A为灵活配置型基金，成立时间已超过10年，去年下半年以来密集进行分红，已进行4次分红，且分红比例逐步提高，由首次的7.63%提升到最新的25.02%。该基金最新规模为1.97亿元，规模较小。

　　 “债牛”行情

　　 引发分红热潮

　　 债券型基金分红积极性远超其他基金，454只债券型基金合计分红143.03亿元，约占分红总额的三分之二。此外，分红总额超亿元的46只基金中，38只属于债券型基金，占比超过八成。

　　 值得注意的是，债基密集分红，主要因为近期债基收益率大幅上升，可分配利润随之增多。1月市场震荡走势，“债牛”行情出现，具有避险要素的债券型基金更受投资者的青睐。截至2月29日，30年国债期货主力合约累计上涨超5%，10年国债期货主力合约累计上涨超1%，5年国债期货主力合约累计上涨超0.3%。

　　 债券市场的良好表现也吸引了外资积极增持。据中央结算公司、上海清算所公布的最新数据显示，截至2024年1月末，境外机构持有境内人民币债券托管量达3.87万亿元，环比增加2028亿元。这也是2023年9月以来，境外机构连续第5个月增持人民币债券。

　　 消息面上，近期央行发布《关于银行间债券市场柜台业务有关事项的通知》，相对于此前公告，此次通知进一步明确，获准进入银行间债券市场的境外投资者，可通过柜台业务开办机构和境内托管银行开立债券账户。央行有关负责人表示，截至2023年末，我国债券市场余额158万亿元，是全球第二大债券市场。加快发展柜台债券业务，有利于促进直接融资发展，优化金融体系结构。

　　 机构看好债券市场延续涨势。国联证券研报认为，结合春节期间高频数据，消费复苏趋势犹在，但经济持续恢复基础仍需巩固。资金方面，节后伴随现金逐步回笼，资金面有望转松，为短端债市收益率打开下行空间。鉴于当前经济恢复的基本面仍需进一步巩固，迫切需要加大逆周期调节力度来稳增长，降息空间也有望打开，同样利于长债走牛。

　　 华泰柏瑞沪深300ETF

　　 连续12年分红

　　 从单只基金分红总额来看，华泰柏瑞沪深300ETF年初至今分红总额达到24.94亿元，居于首位。数据显示，华泰柏瑞沪深300ETF是国内第一只规模达到千亿级别的股票ETF，最新规模已达到1893.59亿元。该基金成立以来已进行12次分红，本次分红额为上市以来最高，且分红额已连续4年增长。

　　 银华日利A分红总额仅次于华泰柏瑞沪深300ETF，为18.11亿元，该基金也是年初以来唯一一只实施分红的货币基金。银华日利A于2013年4月1日成立，最新基金规模达到896.48亿元，已连续11年在年初实施分红。

　　 从收益率来看，华泰柏瑞红利ETF在分红总额超亿元的基金中，今年以来表现最好，复权单位净值增长率达到11.34%。根据年报显示，该基金2023年四季度末主要重仓煤炭等高分红板块，包括陕西煤业、中国神华等。

　　 部分分红额超亿元的基金在同类基金中表现亮眼，如富国中证红利指数增强A，今年以来回报率在增强指数型基金居于首位，达到7.59%，该基金分红总额为2.48亿元。另外，同泰恒利纯债A年今年以来回报率在同类基金中亦居于首位，达到3.42%。