今日外汇市场分析

　　亚盘市场行情

 

　　 周四，因受鲍威尔的鸽派言论影响，美元指数走弱，跌至逾六周低点，截至目前，美元报价102.79。

　　
外汇市场基本面综述

鲍威尔：充分意识到过晚降息的风险，距离对降息有信心不是很远；能看到缩短所持债券久期的理由；离考虑推出央行数字货币还有很长的路要走；预计将出现由商业地产引发的(中小)银行倒闭。

关联储-鲍旻重申“现在还不是”降息时机，若通胀逆转，仍愿加息；梅斯特：今年晚些时候降息可能是合适的，不是很担心降息会加剧通胀。考虑提高长期利率预测。

欧洲央行如期维持三大利率不变，下调2024年GDP增速和CPI预期；行长拉加德表示，在本次会议中未讨论降息，下周可能发布新的货币政策框架。

美国1月贸易帐录得录得-674亿美元，为2023年4月以来最大逆差；美国2月挑战者企业裁员人数创2023年3月以来新高；美国家庭净资产去年Q4增加4.8万亿美元，环比增长3.2%。

美国驻以色列大使：加沙谈判尚未“破裂”,分歧“正在缩小”。

哈马斯称加沙停火协议谈判将于下周恢复。

以色列发出威胁，要求真主党的武装撤出黎巴嫩南部，如果在3月15日之前没有就撤军达成协议，将对真主党发动“战争”。

瑞典正式加入北约，结束了200多年的中立政策。

日本工会今年要求的加薪幅度为30年来最高，为5.85%。

机构观点汇总

花旗

美国1月份的职位空缺降至90万人以下，尽管与普遍预期相对一致，但这提醒人们，今天的非农就业报告存在下行风险。美联储主席鲍威尔在国会发表的言论与今年早些时候相比变化不大。我们的经济学家认为整体呈中性的，并继续预计今年3月经济预期摘要中的点阵图中值将保持在年内降息75个基点。

美元在全球范围内走弱，杠杆式美元抛售最为突出，这意味着盘中汇价走势是策略性的，而不是基于信念的。尽管周五的非农就业数据和下周的美国CPI对美元走势至关重要，但仓位可能会推动近期的价格走势。我们的外汇策略师预计第二季度美元将走弱，但由于即将发布的非农就业数据和CPI,我们预计存在美元走强的不对称性。

IG集团策略师Yeap JunRong

美元连日暴跌似乎对整个亚洲地区的风险情绪是个好兆头，而日元重新走强一直是市场谈论的话题，因为工资增长强劲似乎支持提前加息。今天公布的日本家庭支出数据弱于预期，国内消费疲软可能促使一些决策者呼吁保持更多耐心，但这似乎无法改变市场对今年6月最终结束负利率政策(NIRP)的预期。

关元兑日元在150.00附近短暂盘整后，于本周跌至一个月低点。近期看跌势头似乎已经形成，日线RSI自今年年初以来首次跌破50这一关键水平，而日线MACD眼看有可能进入负值区域。美日自2023年1月以来的上行趋势遇到了50%和76.4%的斐波那契回调位，因此，潜在支撑位可能在145.54水平，这也是日线一目均衡云图支撑位的下沿。

新加坡华侨银行

目前，日元OIS定价在3月会议上加息10个基点的可能性为56%,而年初时几乎没有任何定价。我们长期以来一直认为，日本央行可能会在今年上半年退出负利率政策，时间只会更早而不是更晚。随着东京CPI的反弹，以及工资压力的扩大，日本央行将借此机会开始货币政策正常化。最近的官方评论基本上描绘了退出负利率政策和移除收益率曲线控制(YCC)后的情景。我们仍然认为，3月的会议将是政策利率可能上调10个基点的一次重要会议。我们预计，在美元温和走软以及货币政策分化的背景下，美元兑日元将进一步走低；不过近期有几个支撑需要清除，分别是147.83/67和146.15/09。在债券方面，如果取消收益率曲线控制(YCC),10年期日债的强劲支撑将位于1.1-1.2%的区域。

分析师David Scutt

澳元兑美元已经升至关键技术水平，这为交易者提供了具有出色风险回报潜力的交易机会。随着美国债券收益率下降，美元受阻，方向性风险似乎偏向上行，除非晚间的美国非农就业报告意外火热。

从价格图表上看，澳美在短暂测试上升趋势支撑位后反弹至前期阻力位0.6530。从那时起，日线图一直看涨，价格自12月初以来首次回到50日和200日移动均线上方。目前，价格仍在测试0.6620的前期水平关键位，该位置曾在12月和2月扼杀澳美的涨势，现在仍未明确突破，这意味若近期走势可能决定澳美的走向。

虽然本周早些时候关国市场出现了一些值得注意的动态，包括10年期美债收益率和美元指数跌穿200日移动均线，但美国非农就业数据公布前的谨慎态度可能会解释澳美为何不愿继续爆发性上涨。

技术面和基本面因素对澳美有利，根据价格的走势，交易者可以利用0.6620附近的阻力限制风险。对于那些考虑做多的交易者来说，如果价格彻底突破0.6620,就可以买入并在下方设好止损。由于0.6650仅是小阻力位，初步上行目标位可能是0.6730。随着MACD和RSI走高，上行势头依然强劲，尤其是在本周早些时候突破两条移动均线之后。不过，如果价格无法突破0.6620,那么在该价位下方建立空头头寸，并在上方设好止损，这将为那些以反转至50和200均线为目标的投资者提供不错的风险回报。

非农是周五已知的最大风险事件。根据我们最近几天的观察，价格走势表明市场预期的结果要比1月份报告明显放缓，因此数据意外火热就是风险所在。但在报告发布前收到的其他劳动力市场指标表明，整体状况将继续逐步降温。