海通期货【原油日报】

　　周一油价收涨，在经过了亚欧时段的震荡拉锯后，夜盘油价走高。连续第二个交易日收星线俄罗斯方面称将在二季度末将原油产量降至900万桶/日，较当前950万桶产量下降约50万桶/日，此前产量高于减产要求的伊拉克、哈萨克斯坦也均表示了会加大减产以符合其减产要求。欧佩克+减产形势显然处在一个逐渐改善市场预期的过程，这提振了市场情绪。另外地缘因素的扰动下也是对油价波动起到了推波助澜的作用。尽管油价运行在重心震荡上行的节奏中，但成品油市场的表现还是对油价形成了牵制，目前除了美国汽油裂解差处于季节性走强阶段，其他地区汽柴油裂解差均表现均缺乏亮点，需求端表现没有给原油带来正向动力。油价已经处于高油价区域，如果只依靠供应端题材油价很难保持长时间强势表现，后续需进一步关注石油市场需求层面变化，在供应偏紧背景下，预计油价将保持抗跌的高位震荡格局，注意节奏把握，谨慎参与。

每日动态

【1】WTI主力原油期货收涨1.32美元，涨幅1.64%,报81.95美元/桶；布伦特主力原油期货收涨1.25美元，涨幅1.47%，报86.08美元/桶；INE原油期货收涨0.86%，报636.5元。

【2】美元指数跌幅0.2%,报104.23；港交所美元兑人民币跌幅0.24%,报7.2433；美国十年期国债跌幅0.28%,报110.56；道琼斯工业指数跌幅0.41%,报39313.64。

近期要闻

【1】根据睿咨得一份报告显示巴西最新的产量数据今年2月份的原油产量与1月份相比平均每天下降了7万桶。这一趋势持续了三个月,从2023年11月开始,巴西的原油产量每天共下降314000桶。睿咨得使用实时供应工具追踪贸易流量活动和流量,确定了推动产量下降的资产,下一次数据更新将反映上述变化。利用实时卫星像计算贸易流量活动和流量,并利用基于接收数据的指数计算停运概率。2月份产量下降的主要原因是在皮油田作业的P-67浮动生产、储存和卸载船。该资产的产量从2024年1月n的每天80,000桶降至上个月的每天19,000桶。1月20日至2月28日期间没有观察到任何贸易流动活动,这表明该资产的生产中断了一个月。睿咨得能源预计,该资产3月份的产量将反弹,但没有达到去年第四季度12万桶的最高水平。

【2】欧佩克+代表认为下周没有必要提出政策调整建议
欧佩克+代表认为没有必要在下周的审查会议上建议改变石油供应政策，因为上半年设定好的产量配额证明是有效的。由沙特领导的联盟已经同意在6月底之前维持其最新的大约200万桶/日的减产计划。据几位不愿透露姓名的官员表示，没有要求改变这些措施，这些措施已经成功地避免了供应过剩。一位代表表示，下周的欧佩克+联合部长级监督委员会（JMMC）会议将重点关注各成员国对各自商定的限制措施的遵守情况。伊拉克和哈萨克斯坦的产量一直高于配额，但已承诺在未来几个月进一步减产，以弥补这一缺口。

【3】三位业内消息人士周一表示，俄罗斯政府已下令企业在第二季度减少石油产量，以确保在6月底前将减产削减至每日900万桶，从而履行其对欧佩克+的承诺。
本月早些时候，俄罗斯副总理诺瓦克表示，俄罗斯将与欧佩克+的部分成员国协调，在第二季度将其石油产量和出口量合计额外削减47.1万桶/日。
俄罗斯计划逐步放松出口削减，而专注于减产。虽然诺瓦克尚未提供产量目标，但如果减产计划按计划实施，6月份的产量将降至近900万桶/日。据诺瓦克上个月底称，俄罗斯石油产量为950万桶/日。
消息人士表示，政府已为每家公司设定了具体目标，表明政府打算履行对欧佩克+的减产承诺，以支撑国际油价。消息人士称，减产适逢炼油厂维护的季节性高峰，其中许多炼油厂已因停产和乌克兰无人机袭击而减少了燃料产量。由于与欧佩克采取协调减产行动，俄罗斯石油和天然气凝析油产量已从2019年的年峰值1170万桶/日下降至近几个月的1080万桶/日左右。自从于2022年2月在乌克兰发动特殊军事行动后，俄罗斯将大量数据视为机密，因此决定不披露原油产量统计数据。
消息人士提供的数据和机构的计算显示，俄罗斯4月、5月和6月的原油产量预计将分别比3月下降3.6%、4.1%和4.9%左右，符合俄罗斯自愿减产的承诺。

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