巨丰投顾

　　 盘面简述

　　 周四，A股震荡反弹，创业板领涨。盘面上，汽车整车、电源设备、电池、光伏设备、有色金属、汽车服务、汽车零部件、电网设备、风电设备、橡胶制品、电力、通信设备等行业涨幅居前；纺织服装、生物制品、医疗器械、医疗服务、化学制药等行业小幅回调。题材股方面，虚拟电厂、麒麟电池、汽车一体化压铸、华为汽车、固态电池、刀片电池、钠离子电池、充电桩、特高压、储能、激光雷达、燃料电池等领涨，CRO、肝炎概念、重组蛋白、体外诊断、流感等领跌。

　　 消息面

　　 130家上市公司预告半年成绩单新能源产业亮眼

　　 数据显示，截至7月6日17时，A股共有130家上市公司披露2022年半年度业绩预告，106家预喜，预喜比例达到81.54%。其中，略增23家、扭亏3家、续盈9家、预增71家。已披露业绩预告的上市公司整体保持了较好盈利性。

　　 2家A股上市公司今日摘牌年内退市公司将达46家

　　 7月7日，上交所将对退市济堂、退市金泰2家公司股票摘牌。后续，退市海创、退市海医也将陆续退市。今年1月1日至7月6日，已经有42家A股上市公司退市，加上上述4家公司，年内退市公司数量将达到46家。

　　 美联储会议纪要：若通胀压力持续升高可能采取“更具限制性”政策

　　 当地时间7月6日，美联储公布了6月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件。会议纪要显示，美联储多数官员认为增长风险偏向下行。如果通胀未能下降，美联储可能会采取更具限制性的政策。

　　 巨丰观点

　　 盘前判断：美联储6月货币政策会议纪要公布，7月继续加息75个基点预期增强，美元指数再创年内新高。隔夜欧美股市普涨，原油、黄金回调，我们仍要提防油气板块及煤炭等资源股补跌的风险，短线可以关注受益于原材料价格回落的电力、家电等板块。另外，美股新能源汽车回调，A股相关板块注意不要追涨。

　　 A股三大指数涨跌互现，沪指开跌0.07%，深成指开涨0.12%，创业板指开涨0.41%，电子身份证概念大涨，钒电池概念大跌。中远海控业绩超预期高开7%。

　　 开盘后，宁德时代快速冲高近5%带动创业板指数冲高，但医疗服务、医疗器械大幅回调，带动创业板指数回落。开盘大跌的钒电池概念在攀钢钒钛涨停带动下强势上行。10点后，汽车板块卷土重来，宁德时代再度拉升，带动大盘震荡回升，股指全线翻红。

　　 午后，汽车整车、电网设备(充电桩、特高压、储能、光伏等)板块大幅拉升；早盘拉升的猪肉概念则出现回落，股指呈现高位震荡的格局。不过沪深两市表现各不相同：宁德时代、阳光电源等权重股推动创业板指数大涨，而沪指上涨的力量则源自于中小市值个股。

　　 进入7月，中报窗口期打开。后续我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，风电、光伏、锂电、芯片等高景气赛道股涨幅过高，短线要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调；同样，一旦业绩超预期，则可能股价出现急涨。

　　 总体看，目前市场逐步演绎从反弹变反转的行情，沪指在两个月内连续突破3000、3100、3200、3300、3400点4道整数关口，随时可能展开强势震荡。市场结构性行情的特征并未发生改变，成长股与价值股此起彼伏，投资者可以把握板块轮动的机会。

　　 投资建议：

　　 巨丰投顾认为目前压制A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后，军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹，带领大盘展开一波中级行情。上证指数在2个月内连续突破3000~3400点4个整数关口，短线调整后上行步伐将更为稳健。业绩窗口期来临，要注意股价和业绩增速是否匹配，市场的效率越来越高，即便业绩超预期，也不可轻易追高。