今日外汇交易必读

　　外汇市场走势分析

周三亚市早盘，美元指数升至106.22，美联储大鹰派卡什卡利(Neel Kashkari)发表鹰派讲话，表示美联储今年将再次加息，利率大幅提高的可能性为40%。美国消费者信心恶化，新屋销售降幅超出预期，加剧了美元避险买盘，压制黄金险些跌破1900美元。特斯拉首席执行官马斯克(Elon Musk)警告，美国总统拜登在罢工活动支持美国汽车工人联合会(UAW)加薪40%，可能导致该国三大汽车制造商面临破产。

主要货币走势分析

 

　　 美元指数：截止发稿，美元指数窄幅震荡，现报106.22，涨幅0.25%。从基本面来看，美元从潜在的政府关门以及全球经济数据恶化表明经济放缓中找到了额外的支撑。随着美元避险吸引力的增长，持有美元的更高利率继续支撑美元。今天上午围绕中国房地产行业的进一步不确定性也有助于美元避风港的吸引力。技术面上，日线图来看，价格突破了105.60附近的关键阻力区域，然后穿透了106.00。美元确实仍处于超买区域，但到目前为止，回撤被证明是短暂的。目前的宏观形势可能会支撑美元继续前进。

　　 欧元：截止发稿，欧元/美元走平，现报1.0571，涨幅0.01%。从基本面来看，令欧元雪上加霜的是欧洲央行（ECB）内部的利率周期僵局。欧洲央行的投票成员已经达成共识，即最好避免进一步加息，因为央行正在等待当前利率产生预期效果的证据。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0597，进一步阻力位于1.0626，关键阻力位于1.0644；汇价下行的初步支撑位于1.0549，进一步支撑位于1.0531，更关键支撑位于1.0502。

　　 英镑：截止发稿，英镑/美元下跌，现报1.2151，跌幅0.05%。从基本面来看，缺乏数据使交易员倾向于英格兰银行（BoE）的最新决定，该决定被视为鸽派决定，此前通胀报告显示通胀正在降温。尽管如此，最新的英国经济数据，特别是零售销售疲软、采购经理人和GDP坚持正值，重新点燃了对经济衰退的担忧。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2199，进一步阻力位于1.2239，关键阻力位于1.2263；汇价下行的初步支撑位于1.2135，进一步支撑位于1.2111，更关键支撑位于1.2072。

　　
外汇要闻汇总

1、加拿大众议院议长罗塔宣布辞职

当地时间9月26日，加拿大众议院议长安东尼·罗塔宣布辞职。当天早些时候，罗塔会见了众议院的多位在野党领袖。加拿大总理特鲁多随后表示，罗塔应该“确保（议会的）尊严”，暗示罗塔即将辞职。此前几天的22日，罗塔邀请一名曾在第二次世界大战期间在纳粹党卫军军队服役的老兵来到加拿大议会，旁听乌克兰总统泽连斯基的演讲。罗塔还带领议会向这名纳粹老兵致敬，称其为“乌克兰和加拿大的英雄”。此事遭到多方批评，也令加拿大议会陷入“极度尴尬”的境地。（央视）

2、美国加州提高枪支弹药税 以支付学校安全费用

当地时间9月26日，据美媒报道，美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆签署了一项新法律，提高加州的枪支和弹药税，以支付更多公立学校的安全费用及暴力预防项目费用等。目前，美国联邦政府对枪支和弹药销售征税的税率为10%或11%。枪支管制倡导组织布雷迪称，加州州长纽瑟姆签署的法律在此基础上又增加了11%的税收，使加州成为唯一对枪支弹药征收特别税的州。

3、俄军今年已接到32.5万多名合同兵

俄罗斯联邦安全委员会副主席梅德韦杰夫在关于补充俄军合同役人员问题的会议上说：“我们在继续开展为军队补充合同兵以及监督军人作战和军事政治训练情况的工作。根据国防部的数据，今年1月1日至9月26日，共为联合部队集群接收32.5万多人。”

4、消息人士：德国经济研究所预计德国今年GDP将萎缩0.6%

由德国智库IFO等5家机构编写的《联合经济预测》将于周四公布。两名消息人士称，根据该报告，德国2023年GDP将萎缩0.6%，2024年GDP增速为1.3%。通胀方面，预计今年的通胀率将为6.1%，明年将降至2.6%。据悉，德国经济部通常会根据该报告的结果更新其预测。

5、美银：美元已赶上基本面所暗示的水平

美国银行亚洲外汇和利率策略联席主管Adarsh Sinha称，ICE美元指数“已经赶上，甚至略微超过了其关键基本面驱动因素所暗示的水平”。Sinha补充称，“技术面可能会放大差异，进而导致短期外汇波动性上升。”他表示，外汇波动性与美国实际利率有关，“由于实际利率在供需不利的情况下达到新高，较低水平的外汇波动性可能无法持续。”

6、9月美国消费者信心下降，因担忧物价上涨及政治环境

美国9月谘商会消费者信心指数降至103.0，为连续第二个月下滑，因担心物价上涨和政治环境。谘商会首席经济学家Dana Peterson表示：“书面反馈显示，消费者继续关注总体价格上涨，尤其是食品杂货和汽油价格上涨。”此外，消费者还表达了对政治局势和高利率的担忧。消费者信心的下降在所有年龄段都很明显，尤其是家庭收入在5万美元以上的消费者。

机构观点汇总

1、法国兴业银行：欧元/英镑将逐渐升至0.90及上方

美元旋风蓄势待发。法国兴业银行首席全球外汇策略师KitJuckes分析外汇市场前景。

买入瑞典克朗和更多挪威克朗的机会。当前美元走强引发了波动率的反弹，尽管某些货币对的波动率从非常低迷的水平开始。我希望这将为我们在未来几天买入瑞典克朗和更多挪威克朗提供机会。我真的不想落在後面，无法利用这两个斯堪的纳维亚货币相对便宜的优势。我也不想在欧元/英镑突破0.87时落後。英镑的利率支撑已被削减，虽然经济表现仍有可能没有一致（悲观）预期的那麽糟糕，但这并不能阻止欧元/英镑逐渐升至0.90或更高。至於澳元、纽兰元和日元，它们都处於心理上令人感兴趣的水平，但我在这里没有胆量买入它们中的任何一个。美元兑人民币正在缓慢回升，如果突破9月初的高点，将波及该地区的其他货币。

2、三菱东京日联银行：欧元兑美元将发现难以跌破 1.0500-1.1000 美元区间底部

在第三季的大部分时间里，欧元兑美元一直呈走低趋势。 美元将失去上涨动力。我们预计，随着欧元兑美元接近 1.0500 至 1.1000 交易区间的底部，美元将失去上涨动力。

如果欧元区经济没有受到其他负面冲击，例如油价重新飙升至 100 美元/桶以上，我们预计欧元兑美元在未来一个月内将很难跌破 1.0500 至 1.1000 交易区间的底部。

3、花旗：融资市场流动性枯竭已基本结束

花旗策略师表示，美国短期融资市场流动性的萎缩“基本上已经结束”。该行估计，到今年年底，美国财政部一般账户余额（TGA）总额应达到“7000亿至7500亿美元”，尽管这意味着“3000亿至3500亿美元的总流动性流失（TGA加上QT）”，但他们表示，“很有可能逆回购（RRP）工具将抵消甚至超出这一下降规模，从而增加流动性。”花旗预计“将有大约4000亿美元的国库券待发行，美国联邦住房贷款银行（FHLB）将发行至多1000亿美元的国库券”，这应该意味着“通过RRP工具的资金货币市场基金将有充足的供应，这为市场注入了流动性。”

4、美国银行：日本股市繁荣将推动股票销售至2024年

据美国银行日本证券有限公司称，日本领先全球的股市反弹将在明年继续推动其一级和二级股票市场的销售。到目前为止，2023年日本首次公开募股和额外股票销售的收益已超过200亿美元，与去年同期相比增长了3.5倍。与此同时，以美元计算的基准股指东证指数（Topix）飙升了约11%，超过了全球同类股指的涨幅。美国银行日本全球资本市场主管Shu Nagata表示：“日本市场表现与企业活动之间通常存在滞后，因此我认为这种趋势将在未来一两年持续下去。”

5、荷兰银行：欧洲信贷投资者可以吸收不断增加的新公司债供应

荷兰银行公司债券研究主管Shanawaz Bhimji和固定收益策略师Larissa de Barros Fritz在一份报告中表示，欧洲信贷投资者有能力在2023年剩下的几个月里吸收不断增加的新公司债发行量。他们表示：“市场技术面看起来仍然有利，因为自夏季市场平静以来，到目前为止已完成的发行数量覆盖了到今年年底即将到来的赎回的一半以上。”上周，新欧洲公司债券的发行量有所回升，次级投资级债券发行了约73亿欧元，较两周前的发行量高出近50%。

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